НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент монетарної політики
ЛИСТ
23.06.2004 N 14-012/2392-6274
Головам Правлінь банків
У зв'язку із запитами територіальних управлінь Національного банку України та банків щодо визначення алгоритму розрахунку передбаченого Положенням про регулювання Національним банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій (затверджено постановою Правління Національного банку України від 24.12.2003 N 584 ( z0097-04 )) вимоги щодо дотримання банками на останню звітну дату за місячним балансом співвідношення суми депозитів на вимогу до загальної суми залучених коштів від юридичних і фізичних осіб, повідомляємо перелік балансових рахунків, за якими визначається сума залучених коштів та депозитів на вимогу при проведенні депозитних операцій з банками.
В.о. Голови А.П.Яценюк
ПЕРЕЛІК балансових рахунків, за якими визначається сума залучених коштів від юридичних та фізичних осіб та сума депозитів на вимогу
------------------------------------------------------------------
|N |Показники | Рахунки |
|----------------------------------------------------------------|
| 1. Загальна сума залучених коштів |
|----------------------------------------------------------------|
|1.1.|Міжбанківські депозити |1610, 1611, 1612, 1615 |
|----+--------------------------------+--------------------------|
|1.2.|Кошти суб'єктів господарської |2600 (пасивний залишок), |
| |діяльності |2601, 2602, 2603, 2604, |
| | |2605 (пасивний залишок), |
| | |2606 2610, 2611, 2612, |
| | |2615, 2650 (пасивний |
| | |залишок), 2651, 2652, |
| | |2655 (пасивний залишок) |
|----+--------------------------------+--------------------------|
|1.3.|Вклади фізичних осіб |2620 (пасивний залишок), |
| | |2622, 2625 (пасивний |
| | |залишок), 2630, 2635 |
|----+--------------------------------+--------------------------|
|1.4.|Кошти бюджету та позабюджетних |2512, 2513, 2514, 2520, |
| |фондів |2523, 2525, 2526, 2530, |
| | |2531, 2540, 2541, 2542, |
| | |2543, 2544, 2545, 2546, |
| | |2550, 2551, 2552, 2553, |
| | |2554, 2555, 2560, 2561, |
| | |2562, 2565, 2570, 2571, |
| | |2572 |
|----+--------------------------------+--------------------------|
|1.5.|Кошти виборчих фондів |2640, 2641, 2642, 2643 |
|----+--------------------------------+--------------------------|
|1.6.|Цінні папери власного боргу |3300, 3301, 3305, 3307, |
| | |3310, 3311, 3315, 3317, |
| | |3320, 3327, 3330, 3337 |
| | |мінус ( 3306, 3316, |
| | |3326, 3336) |
|----+--------------------------------+--------------------------|
|1.7.|Нараховані витрати до сплати |1618, 2518, 2528, 2538, |
| | |2548, 2558, 2568, 2608, |
| | |2618, 2628, 2638, 2658, |
| | |2708, 3308, 3318, 3328, |
| | |3338, 3652, 3654, 3659, |
| | |3668, 3670, 3678 |
|----------------------------------------------------------------|
| 2. Сума депозитів на вимогу |
|----------------------------------------------------------------|
|2.1.|Кошти до запитання суб'єктів |2600 (пасивний залишок), |
| |господарської діяльності |2601, 2602, 2603, 2604, |
| | |2605 (пасивний залишок), |
| | |2606, 2650 (пасивний |
| | |залишок), 2655 (пасивний |
| | |залишок) |
| | | |
|----+--------------------------------+--------------------------|
|2.2.|Вклади фізичних осіб до |2620 (пасивний залишок), |
| |запитання |2622, 2625 (пасивний |
| | |залишок) |
|----+--------------------------------+--------------------------|
|2.3.|Кошти бюджету та позабюджетних |2512, 2513, 2520, 2523, |
| |фондів |2526, 2530, 2531, 2540, |
| | |2541, 2542, 2543, 2544, |
| | |2545, 2550, 2551, 2552, |
| | |2553, 2554, 2555, 2560, |
| | |2561, 2562, 2565, 2570, |
| | |2571, 2572 |
|----+--------------------------------+--------------------------|
|2.4.|Кошти виборчих фондів |2640, 2641, 2642, 2643 |
|----+--------------------------------+--------------------------|
|2.5.|Нараховані витрати до сплати |2518, 2528, 2538, 2548, |
| | |2558, 2568, 2608, 2628, |
| | |2658, 3652, 3654, 3659, |
| | |3670, 3678 |
------------------------------------------------------------------