НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛИСТ
27.04.2004 N 12-111/705-4219
Територіальним управлінням, структурним одиницям, спеціалізованим підприємствам, навчальним закладам Національного банку України, Департаменту готівково-грошового обігу Національного банку України, Департаменту персоналу Національного банку України, банкам України та їх філіям, органам Державного казначейства України - учасникам системи електронних платежів, Ліквідатору банку "Україна"
До відома: Державної податкової адміністрації Асоціації українських банків Асоціації "Київський Банківський Союз"
Про організацію роботи в передсвяткові дні
Враховуючи значну кількість святкових (Міжнародний день солідарності трудящих, Свято весни і праці, День перемоги) та вихідних днів у травні банківська система працює відповідно:
- 29 квітня 2004 року в звичайному режимі;
- 30 квітня 2004 року, з метою забезпечення своєчасного переказу коштів до бюджету та проведення комплексу робіт, пов'язаних з закриттям звітного місяця, роботу в СЕП буде продовжено на 2 години. Електронна пошта Національного банку України працюватиме до завершення всіх робіт.
З метою забезпечення своєчасної виплати заробітної плати підприємствам, установам і організаціям, за строками, що припадають на 28-30 квітня та на 1-4 травня 2004 року дозволяється здійснювати її достроково, починаючи з 27 квітня 2004 року.
Для забезпечення дострокових виплат заробітної плати необхідно:
- територіальним управлінням Національного банку України здійснювати підкріплення операційних кас банків готівкою в необхідних розмірах;
- банкам отримати в територіальних управліннях Національного банку України готівку в підкріплення операційних кас, здійснити розрахунки за готівку.
СТРОКИ ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ ЗА ФАЙЛАМИ 01, 02
1. Звіт N 1Д "Баланс банку" ( z0353-03 ) за 30 квітня 2004 року (файл 01) надається в загальновстановленому порядку 5 травня 2004 року.
2. Звіт N 1Д "Баланс банку" ( z0353-03 ) за 7 травня 2004 року (файл 01) надається в загальновстановленому порядку 11 травня 2004 року.
3. Банки за головну установу та філії, що розташовані на території України, в обласному розрізі, а за філії, що розташовані на території інших держав, у розрізі країн (через територіальні управління Національного банку України) та територіальні управління Національного банку України подають електронною поштою до Центральної розрахункової палати файл 02 "Дані про обороти та залишки на рахунках" 13 травня 2004 року.
Спеціалізовані підприємства Національного банку України (Банкнотно-монетний двір та Фабрика банкнотного паперу м. Малин) передають файл 02 17 травня 2004 року.
СТРОКИ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ
1. Форма N 747 ( za353-03 ) "Звіт про касові обороти" за третю декаду квітня 2004 року подається територіальними управліннями Національного банку України 6 травня 2004 року у встановлені строки.
2. Форма N 748 ( za353-03 ) (місячна) "Звіт про касові обороти" подається територіальними управліннями Національного банку України 13 травня 2004 року у встановлені строки.
3. Форма N 522 ( za353-03 ) (файл 40) "Дані про рух коштів на рахунках іноземних банків, що відкриті в банках України" подається 17 травня 2004 року.
4. Форми N 317 ( z0353-03 ) "Звіт про залишки заборгованості за кредитами, які надані суб'єктам господарської діяльності (класифікація за організаційно-правовими формами господарювання)", N 320 ( z0353-03 ) "Звіт про залишки заборгованості за наданими кредитами (класифікація за видами економічної діяльності)", N 321 ( z0353-03 ) "Звіт про залишки заборгованості за наданими кредитами (класифікація за секторами економіки)", N 322 ( z0353-03 ) "Звіт про залишки заборгованості за наданими кредитами (класифікація за цільовим спрямуванням)", N 323 ( z0353-03 ) "Звіт про залишки заборгованості за наданими кредитами (класифікація за формами власності)", N 354 ( z0353-03 ) "Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями (класифікація за організаційно-правовими формами господарювання)", N 360 ( z0353-03 ) "Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями (класифікація за секторами економіки)", N 361 ( z0353-03 ) "Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями (класифікація за видами економічної діяльності)", N 362 ( z0353-03 ) "Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями (класифікація за формами власності)", N 391 ( za353-03 ) "Звіт про стан портфеля цінних паперів (класифікація емітентів за секторами економіки)" подаються 14 травня 2004 року.
5. Звітність за щоденним файлом 03 (форма N 310Д ( z0353-03 ) "Звіт про суми і процентні ставки за кредитами", форма N 350Д ( z0353-03 ) "Звіт про суми і процентні ставки за депозитами") подається 5 травня 2004 року.
6. Звітність за файлом 04 "Звіт про суми і процентні ставки за наданими кредитами (за видами економічної діяльності)" ( z0353-03 ) подається таким чином:
- за оперативними даними - 7 травня 2004 року;
- за даними за квітень - 14 травня 2004 року.
7. Файли 11, 30, 74, 78, 88 за станом на 1 травня 2004 року подаються 14 травня 2004 року.
Розрахунок економічних нормативів з урахуванням суми недосформованого резерву за формами звітності N 604, 605, 606 ( za353-03 ) за квітень 2004 року (звітна дата 1 травня 2004 року), буде здійснюватися з 13 травня 2004 року.
Крім того, результати економічного аналізу діяльності банків та висновки щодо їх діяльності за станом на 1 травня 2004 року подаються територіальними управліннями Національного банку України 20 травня 2004 року.
Заступник Голови П.М.Сенищ