НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Управління платіжних систем та касового виконання Держбюджету
ЛИСТ
N 25-021/96-343 від 15.01.98 м.Київ
vd980115 vn25-021/96-343 Кримському республіканському, обласним та по м.Києву і Київській області управлінням Національного банку України ОПЕРУ НБУ Центральній розрахунковій палаті Головному управлінню НБУ Комерційним банкам Асоціації українських банків
Про надання інформації щодо закритих рахунків
Повідомляємо, що відповідно до надісланого Вам наказу Головного управління Державного казначейства України від 21 березня 1997 року N 28 ( z0102-97 ) "Про впровадження казначейської системи виконання державного бюджету" (погоджено з Національним банком України 21.03.97 р. N 25-024/444), при запровадженні казначейської форми виконання державного бюджету за видатками установи та організації, що утримуються за рахунок Державного бюджету, закривають свої відповідні рахунки (N 120 "Поточні бюджетні рахунки установ і організацій, що утримуються з Державного бюджету України", з 01.01.98 р. - N 2520 "Поточні рахунки клієнтів, які утримуються з Державного бюджету України" та N 3520 "Поточні рахунки клієнтів, які утримуються з Державного бюджету України").
В окремих випадках до зазначених рахунків залишається непогашена заборгованість, тобто, картотека (N 9929 "Розрахункові документи обов'язкові до сплати", з 01.01.98 р. - N 9803 "Розрахункові документи, не сплачені в строк через відсутність коштів у платників").
У разі наявності вищезазначеної картотеки, просимо за станом на 15.01.98 р. повідомити:
- кількість закритих бюджетних рахунків, до яких обліковуються розрахункові документи, не сплачені в строк (картотека);
- суму (в тис.грн. з одним десятковим знаком).
Комерційні банки надають таку інформацію своєму головному банку - юридичній особі, останній у загальному вигляді - НБУ, а регіональні управління НБУ - за клієнтами, яких вони обслуговують.
Ця інформація надсилається не пізніше 23.01.98 р. Управлінню платіжних систем та касового виконання Держбюджету на електронну адресу 25PLAS@U0H0.
Заступник Голови Правління О.О.Веселовський