Активи ІСІ у формі цінних паперів мають зберігатися у зберігача (крім активів венчурного фонду). Надання послуг щодо зберігання цінних паперів ІСІ та обліку прав власності на них, а також обслуговування операцій ІСІ здійснюються зберігачем.
Зберігачем цінних паперів може бути юридична особа, що має відповідну ліцензію, видану в установленому порядку.
Зберігачем не можуть бути компанія з управління активами ІСІ та незалежний оцінювач майна ІСІ, а також їх пов'язані особи.
Кожен інвестиційний фонд повинен мати тільки одного зберігача.