Розміщення та викуп розміщених цінних паперів ІСІ здійснюються компанією з управління активами безпосередньо та/або через торговців цінними паперами ІСІ, з якими компанія з управління активами уклала відповідні договори. { Частина перша статті 44 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
Торговець цінними паперами під час розміщення та викупу цінних паперів ІСІ діє від імені, за рахунок та в інтересах корпоративного інвестиційного фонду або компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду.
Строк між сплатою інвестором грошових коштів відповідно до заявки на придбання цінних паперів ІСІ та днем зарахування на рахунок у цінних паперах власника прав на відповідну кількість цінних паперів ІСІ, а також між подачею інвестором заявки на викуп цінних паперів ІСІ та здійсненням грошових розрахунків з ним не повинен перевищувати семи робочих днів.
Розміщення та викуп цінних паперів ІСІ здійснюються за єдиними для всіх інвесторів цінами, встановленими на певну дату, виходячи з вартості чистих активів ІСІ.
{ Частину п'яту статті 44 виключено на підставі Закону N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
Викуп цінних паперів ІСІ відкритого типу здійснюється їх емітентом на вимогу інвесторів кожного робочого дня починаючи від дня, наступного за днем завершення строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності ІСІ.
Інвестори ІСІ інтервального типу мають право викупу емітентом цінних паперів цього ІСІ в строки, встановлені у проспекті емісії ІСІ інтервального типу.
Зберігач, депозитарій, аудитор (аудиторська фірма), незалежний оцінювач майна та їх пов'язані особи не мають права придбавати цінні папери ІСІ, з яким вони уклали договори на обслуговування.
На письмову вимогу акціонера (учасника) ІСІ закритого типу компанія з управління активами такого ІСІ може здійснити викуп цінних паперів ІСІ до моменту припинення діяльності такого ІСІ (достроковий викуп). { Статтю 44 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
На письмову вимогу акціонера (учасника) ІСІ інтервального типу компанія з управління активами такого ІСІ може здійснити викуп цінних паперів ІСІ в період часу між інтервалами (достроковий викуп). { Статтю 44 доповнено частиною десятою згідно із Законом N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
Компанія з управління активами може прийняти рішення щодо дострокового викупу цінних паперів ІСІ у разі дотримання таких умов:
1) можливість дострокового викупу за ініціативою акціонера (учасника) ІСІ передбачена регламентом ІСІ;
2) компанія з управління активами протягом трьох робочих днів з дня отримання письмової заяви акціонера (учасника) ІСІ забезпечила письмове повідомлення всіх акціонерів (учасників) та Комісії про намір здійснення дострокового викупу.
{ Статтю 44 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
У разі недотримання вищезазначених умов компанія з управління активами не може здійснити достроковий викуп цінних паперів ІСІ. { Статтю 44 доповнено частиною дванадцятою згідно із Законом N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
Достроковий викуп цінних паперів ІСІ проводиться протягом п'яти робочих днів з дня письмового повідомлення всіх акціонерів (учасників) та здійснюється за вартістю чистих активів ІСІ в розрахунку на один цінний папір ІСІ в обігу, розрахованою на дату подання письмової заяви акціонера (учасника) ІСІ на викуп цінних паперів ІСІ. { Статтю 44 доповнено частиною тринадцятою згідно із Законом N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
{ Статтю 45 виключено на підставі Закону N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }