Заміна компанії з управління активами може здійснюватися в установленому Комісією порядку в разі:
якщо протягом року вартість чистих активів пайового інвестиційного фонду в розрахунку на один інвестиційний сертифікат зменшилася більше ніж на 30 відсотків;
якщо протягом року вартість чистих активів пайового інвестиційного фонду у розрахунку на один інвестиційний сертифікат зменшилася від його номінальної вартості більше ніж на 20 відсотків;
прийняття компанією з управління активами рішення про відмову від діяльності з управління активами створеного нею пайового інвестиційного фонду;
{ Абзац четвертий частини першої статті 27 виключено на підставі Закону N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
анулювання Комісією виданої компанії з управління активами ліцензії на провадження діяльності з управління активами ІСІ;
ліквідації компанії з управління активами.
Пайовий інвестиційний фонд припиняється у разі його ліквідації в порядку, встановленому Комісією. Злиття та приєднання здійснюється у разі, коли пайові інвестиційні фонди перебувають в управлінні однієї компанії з управління активами, за умови згоди всіх учасників. Злиття та приєднання пайових інвестиційних фондів допускається стосовно ІСІ одного типу та виду. Поділ та перетворення пайових інвестиційних фондів забороняється. Виділ з пайового інвестиційного фонду іншого ІСІ забороняється. { Статтю 27 доповнено частиною згідно із Законом N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
Після закінчення строку, на який був створений закритий пайовий інвестиційний фонд, компанія з управління активами протягом одного місяця з дня закінчення строку діяльності фонду повинна прийняти рішення про ліквідацію такого фонду. { Статтю 27 доповнено частиною згідно із Законом N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
Ліквідація пайового строкового ІСІ до закінчення строку, встановленого регламентом ІСІ, є можливою за умови згоди всіх учасників такого ІСІ. { Статтю 27 доповнено частиною згідно із Законом N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
Пайовий інвестиційний фонд ліквідується за рішенням Комісії у разі:
винесення Комісією рішення про неможливість заміни компанії з управління активами відповідно до частини першої цієї статті;
анулювання ліцензії, виданої зберігачу пайового інвестиційного фонду на провадження депозитарної діяльності, та неукладення компанією з управління активами протягом 30 календарних робочих днів договору з іншим зберігачем; { Абзац третій частини п'ятої статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
закінчення строку, на який був створений закритий пайовий інвестиційний фонд.
З моменту прийняття Комісією рішення про ліквідацію інвестиційного фонду розміщення та викуп інвестиційних сертифікатів припиняється.
Закритий пайовий інвестиційний фонд ліквідується за рішенням Комісії у разі закінчення строку, на який він був створений, якщо уповноваженим органом компанії з управління активами не прийнято рішення про ліквідацію такого фонду протягом одного місяця з дня закінчення строку діяльності фонду. { Статтю 27 доповнено частиною згідно із Законом N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
З моменту прийняття Комісією рішення про ліквідацію пайового інвестиційного фонду розміщення інвестиційних сертифікатів забороняється. { Частина сьома статті 27 в редакції Закону N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
Ліквідація пайового інвестиційного фонду та розрахунки з учасниками здійснюються в порядку, визначеному Комісією. { Статтю 27 доповнено частиною восьмою згідно із Законом N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }