1. Реєстрація відступлення права грошової вимоги за договором факторингу (крім договору конфіденційного факторингу) є обов’язковою.
2. Реєстрація відступлення права грошової вимоги в Реєстрі здійснюється в автоматичному режимі на підставі заяви фактора про реєстрацію відступлення права грошової вимоги (далі в цій статті - заява).
3. Заява є електронним структурованим документом, що передбачає автоматичну обробку, та повинна містити відомості про:
1) дату та номер договору факторингу;
2) фактора:
резидента - найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, відомості про внесення інформації про фактора до реєстру (переліку) надавачів фінансових послуг;
нерезидента - повне найменування, ідентифікаційний код чи реєстраційний номер юридичної особи відповідно до вимог законодавства держави її місцезнаходження (за наявності), місцезнаходження юридичної особи та держава, в якій зареєстрована така особа;
3) клієнта:
юридичну особу - резидента - найменування, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
юридичну особу - нерезидента - повне найменування, ідентифікаційний код чи реєстраційний номер відповідно до вимог законодавства держави її місцезнаходження (за наявності), місцезнаходження юридичної особи та держава, в якій зареєстрована така особа;
фізичну особу - підприємця - прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер/номер паспорта у формі картки (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);
4) боржника:
юридичну особу - резидента - найменування, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
юридичну особу - нерезидента - повне найменування, ідентифікаційний код чи реєстраційний номер відповідно до вимог законодавства держави її місцезнаходження (за наявності), місцезнаходження юридичної особи та держава, в якій зареєстрована особа;
фізичну особу - підприємця, фізичну особу - резидента - прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер/номер паспорта у формі картки (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);
фізичну особу - іноземця чи особи без громадянства - прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), ідентифікаційний номер, який вони мають у країні постійного місця проживання, якщо це передбачено законодавством цієї країни, або серія і номер паспорта чи іншого документа, що його замінює, та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
5) короткий опис права грошової вимоги, що дозволяє ідентифікувати відступлене право грошової вимоги, без зазначення боржника та вартості відступленого права вимоги;
6) номер (за наявності) та дату базового договору;
7) повне чи часткове відступлення права грошової вимоги за базовим договором;
8) вид факторингу (факторинг без регресу або факторинг з регресом);
9) укладення договору факторингу за результатами конкурентних процедур (у тому числі в формі електронного аукціону) з використанням національної цифрової платформи залучення фінансування на основі активів (факторингу), якщо такий договір був укладений з використанням такої платформи.
4. Заява також може містити такі відомості:
1) сума та строк/термін/графік виконання права грошової вимоги;
2) номер (за наявності) та дата первинного документа згідно з базовим договором (видаткова накладна, акт наданих послуг, акт виконаних робіт тощо) (за наявності такого первинного документа);
3) інші відомості, визначені порядком ведення Реєстру.
5. Фактор протягом трьох робочих днів після укладення договору факторингу самостійно формує заяву відповідно до порядку ведення Реєстру.
Отримання письмової згоди клієнта на реєстрацію відступлення права грошової вимоги в Реєстрі не вимагається.
6. Фактор несе відповідальність згідно із законом за недостовірність відомостей, що містяться в заяві.
7. Держатель Реєстру, його посадові особи несуть відповідальність згідно із законом за порушення порядку ведення Реєстру.
8. За результатами реєстрації відступлення права грошової вимоги за договором факторингу формується запис про реєстрацію відступлення права грошової вимоги за договором факторингу (далі - запис), якому присвоюється реєстраційний номер.
9. Моментом реєстрації відступлення права грошової вимоги є день, година, хвилина та секунда формування запису в Реєстрі.
Запис зберігається в Реєстрі протягом п’яти років з моменту спливу строку виконання права грошової вимоги або з дати анулювання запису. Строк дії запису в Реєстрі може бути продовжений за заявою фактора, порядок подання та вимоги до якої визначаються порядком ведення Реєстру.
10. Відсутність у заяві будь-яких відомостей, передбачених частиною четвертою цієї статті, не може бути підставою для відмови у реєстрації відступлення права грошової вимоги за договором факторингу або для визнання запису недійсним та втрати пріоритету зареєстрованого відступлення права грошової вимоги.