НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент платіжних систем
N 25-111/554-2334 від 18.03.99 м.Київ
vd990318 vn25-111/554-2334 Кримському республіканському, обласним, по м.Києву і Київській області управлінням Національного банку України ОПЕРУ НБУ Головному управлінню НБУ Комерційним банкам Асоціації українських банків
Про дотримання вимог Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті
Останнім часом з метою вдосконалення системи управління виробництвом, підвищення ефективності функціонування органів виконавчої влади та поетапного впровадження адміністративної реформи здійснюється реорганізація підприємств, міністерств та відомств (ліквідація, злиття, приєднання, перейменування, перетворення). У таких випадках окремі банки несвоєчасно здійснюють переоформлення рахунків своїх клієнтів.
Як свідчить інформація, якою володіє Національний банк України, деякі установи банків не виконують законодавчі і нормативні акти щодо оформлення рахунків при реорганізації підприємств та у разі їх ліквідації. Так, зокрема, Рахунковою палатою України повідомлено, що при ліквідації Міністерства енергетики та електрифікації України і Держкомітету України по використанню ядерної енергії окремими установами банків було допущено порушення вимог Інструкції НБУ N 3 ( v0121500-96 ) в частині переоформлення рахунку цього міністерства на ім'я ліквідаційної комісії, що призвело до порушення строків ліквідації і спричинило перевитрати коштів Державного бюджету.
Враховуючи викладене, та у зв'язку з прийняттям Указу Президента України від 13.03.99 N 250/99 "Про зміни в системі центральних органів виконавчої влади України" Національний банк України зобов'язує:
а) керівників установ банків взяти під особистий контроль:
- виконання пункту 5 постанови Правління НБУ від 18.12.98 N 527 ( z0819-98 ) "Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті";
- дотримання вимог цієї Інструкції при відкритті та переоформленні рахунків клієнтів у національній та іноземній валюті;
б) начальників регіональних управлінь НБУ включати до плану перевірок установ банків питання щодо дотримання вимог Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті і у разі виявлення порушень інформувати про це Департамент платіжних систем.
Заступник Голови Правління Я.Ф.Солтис