Про документ для обліку та реєстрації валютно-обмінних операцій

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

04.01.2019 № 16

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 66 від 01.07.2021 }

Про документ для обліку та реєстрації валютно-обмінних операцій

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку

№ 10 від 17.01.2020}

Відповідно до статей 7, 15, 44, 45, 56 Закону України “Про Національний банк України”, частини другої статті 8 Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”, з метою реалізації вимог Закону України “Про валюту і валютні операції” Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити, що під час здійснення валютно-обмінних операцій форма і зміст розрахункового документа, який створений у паперовій та/або електронній формі (електронний розрахунковий документ) зареєстрованим у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій або програмним реєстратором розрахункових операцій та застосовується для обліку та реєстрації валютно-обмінних операцій (далі - розрахунковий документ РРО) уповноваженої установи (крім банку), пункту обміну іноземної валюти уповноваженої установи та квитанції/чека, що формуються платіжним пристроєм уповноваженої установи (крім банку), повинні відповідати вимогам Положення про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року № 13, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2016 року за № 220/28350 (зі змінами), та мають додатково містити таку інформацію:

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 10 від 17.01.2020 }

1) назву операції (купівля, продаж, обмін іноземної валюти, операція сторно);

2) назву і код прийнятої валюти;

3) суму прийнятої валюти;

4) курс;

{Підпункт 4 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 10 від 17.01.2020 }

5) назву і код валюти до видачі;

6) суму валюти до видачі;

7) суму комісії;

8) дані про клієнта [прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи];

9) додаткові реквізити, необхідні для проведення валютно-обмінних операцій.

2. Дані про клієнта заповнюються лише під час здійснення валютно-обмінної операції на суму (в еквіваленті), що дорівнює чи перевищує розмір, установлений для фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу згідно із законодавством України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

{Пункт 3 виключено на підставі Постанови Національного банку № 10 від 17.01.2020 }

4. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) після офіційного опублікування довести до уповноважених установ, які отримали відповідну ліцензію Національного банку України, інформацію про прийняття цієї постанови.

5. Постанова набирає чинності з дня введення в дію Закону України “Про валюту і валютні операції”.

Голова

Я. Смолій

ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів України

О. Маркарова