Ст. pd1_2.1. Затверджений документ 1, п. 2.1

У разі здійснення операцій у пунктах обміну щодо купівлі, продажу і обміну (конверсії) валюти системи мають забезпечувати виконання таких функцій:

1) введення дати та часу здійснення операції;

2) введення даних про аванси одержаних валютних цінностей (введення даних може бути виконано вручну з відповідного документа, з носія інформації у вигляді, наприклад, гнучкого магнітного диска, каналами зв'язку при мережевому варіанті системи) окремо за кожним видом валюти;

3) введення на початку операційного дня курсів купівлі-продажу іноземних валют відповідно до української національної валюти, курсу Національного банку та крос-курсів іноземних валют через українську національну валюту.

Порядок введення курсів такий же, як і авансів, при цьому система має бути захищена від несанкціонованої зміни курсів протягом операційного дня;

4) введення довідника з кодів валют (коди валют мають відповідати Класифікатору іноземних валют ( v_380500-93 ); кількість валют встановлює уповноважений банк);

5) облік (реєстрацію) операцій купівлі валюти;

6) облік (реєстрацію) операцій продажу валюти;

7) облік (реєстрацію) операцій обміну (конверсії) валюти (здійснення операцій конверсії іноземних валют має проводитись через крос-курси з утриманням одноразової комісії).

Облік операцій, вказаний у пунктах 5, 6, 7 здійснюється окремо з кожного виду. Анулювання зареєстрованої операції дозволяється у разі технологічної необхідності (помилки, відмова клієнта), але всі операції анулювання мають фіксуватись без втрати інформації та можливості її зміни;

8) реєстрацію документів з купівлі, продажу та обміну валюти (довідка ф.377 у разі повернення невикористаної національної валюти та інші встановлені документи);

8) облік (реєстрацію) операцій сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при здійсненні операцій купівлі готівкової іноземної валюти фізичними особами-резидентами.

9) формування реєстрів (встановленої форми) щодо купленої, проданої, обміняної валюти (має здійснюватись у реальному часі);

Облік зазначених операцій здійснюється у відповідному реєстрі. Анулювання зареєстрованої операції дозволяється у разі технологічної необхідності (помилка, відмова клієнта), але всі операції з анулювання мають фіксуватися без втрати інформації та можливості її зміни.

10) формування звітності щодо касових оборотів за всіма видами операцій і зведеного звіту (має здійснюватись у реальному часі одразу після реєстрації операції);

( Пункт 2.1 доповнено підпунктом 8 згідно з Постановою Нацбанку N 564 ( v0603500-99 )від 30.12.98 )

11) здійснення контролю у будь-який момент за залишками всіх видів валют у касі (з оперативним відображенням цих даних касиру);

9) реєстрацію документів з купівлі, продажу та обміну валюти (довідка ф.377 у разі повернення невикористаної національної валюти та інші встановлені документи);

12) отримання за запитом проміжного звіту проведених операцій у будь-який момент;

10) формування реєстрів (встановленої форми) щодо купленої, проданої, обміняної валюти (має здійснюватись у реальному часі);

13) друкування реєстрів (встановленої форми) щодо купленої, проданої, обміняної валюти;

11) формування звітності щодо касових оборотів за всіма видами операцій і зведеного звіту (має здійснюватись у реальному часі одразу після реєстрації операції);

14) друкування звітної документації за весь операційний день;

12) здійснення контролю у будь-який момент за залишками всіх видів валют у касі (з оперативним відображенням цих даних касиру);

15) друкування супровідних документів для забезпечення перевезення валюти (у разі необхідності);

13) отримання за запитом проміжного звіту проведених операцій у будь-який момент;

16) друкування на друкарських бланках суворої звітності реквізитів форм 377 та 377-А (у разі технічної можливості);

14) друкування реєстрів (встановленої форми) щодо купленої, проданої, обміняної валюти;

17) друкування машинних форм бланків суворої звітності (ф.377, 377-А), якщо це встановлено НБУ (вводиться в дію після затвердження НБУ Положення про машинні форми бланків суворої звітності);

15) друкування звітної документації за весь операційний день;

18) система повинна надавати можливість уповноваженим органам здійснювати контроль за проведеними операціями відповідно до їх компетенції.

16) друкування супровідних документів для забезпечення перевезення валюти (у разі необхідності);

17) друкування на друкарських бланках суворої звітності реквізитів форм 377 та 377-А (у разі технічної можливості);

18) друкування машинних форм бланків суворої звітності (ф.377, 377-А), якщо це встановлено НБУ (вводиться в дію після затвердження НБУ Положення про машинні форми бланків суворої звітності);

19) система повинна надавати можливість уповноваженим органам здійснювати контроль за проведеними операціями відповідно до їх компетенції.