ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 14.06.2011 N 721 ( z1001-11 )
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2011 р. за N 1002/19740
{ Порядок втратив чинність на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 729 ( z0678-14 ) від 03.06.2014 }
ПОРЯДОК заповнення компанією з управління активами електронних форм інформації, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1403 ( z1384-11 ) від 04.10.2011 }
1. Цей Порядок встановлює структуру файлів та опис полів заповнення компанією з управління активами електронних форм інформації, яка подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Інформація) відповідно до вимог Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.08.2002 N 216 ( z0697-02 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2002 за N 697/6985 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.01.2010 N 50) ( z0141-10 ) (далі - Положення).
2. Електронна форма Інформації складається за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів, відповідно до Положення ( z0697-02 ), підготовлених з використанням кодування RUS cp866 у форматі DBASE-IV.
3. Електронна форма щорічної Інформації інститутів спільного інвестування (венчурних) складається з файлів: "TITUL.dbf", "INF_KRP.dbf" (для корпоративних інститутів спільного інвестування), "INF_KRPU.dbf" (для корпоративних інститутів спільного інвестування), "INF_PAY.dbf" (для пайових інститутів спільного інвестування), "INF_PAYU.dbf" (для пайових інститутів спільного інвестування), "EARN1.dbf", "FCHA.dbf", "TBLCP.dbf", "TBLNEDV.dbf", "TBLCASH.dbf", "TBLMETAL.dbf", "TBLOTHER.dbf", "TBLDEBIZ.dbf", "EARN2.dbf", "EARN2_2.dbf", "EARN3.dbf", "EARN4.dbf", "VK_1.dbf", "VK_1.dbt", "VK_2.dbf", "VK_3.dbf", "BP_A.dbf", "BP_A.dbt", "BP_P.dbf", "FP.dbf", "FP.dbt", "RK_1.dbf", "RK_1. dbt", "RK_2.dbf".
4. Електронна форма щорічної Інформації інститутів спільного інвестування (крім венчурних) складається з файлів: "TITUL.dbf", "INF_KRP.dbf" (для корпоративних інститутів спільного інвестування), "INF_KRPU.dbf" (для корпоративних інститутів спільного інвестування), "INF_PAY.dbf" (для пайових інститутів спільного інвестування), "INF_PAYU.dbf" (для пайових інститутів спільного інвестування), "EARN1.dbf", "FCHA.dbf", "TBLCP.dbf", "TBLNEDV.dbf", "TBLCASH.dbf", "TBLMETAL.dbf", "TBLOTHER.dbf", "TBLDEBIZ.dbf", "EARN2.dbf", "EARN2_1.dbf", "EARN3.dbf", "EARN4.dbf", "VK_1.dbf", "VK_1.dbt", "VK_2.dbf", "VK_3.dbf", "BP_A.dbf", "BP_A.dbt", "BP_P.dbf", "FP.dbf", "FP.dbt", "RK_1.dbf", "RK_1. dbt", "RK_2.dbf".
5. Електронна форма щоквартальної Інформації інститутів спільного інвестування складається з файлів: "TITUL.dbf", "INF_KRP.dbf" (для корпоративних інститутів спільного інвестування), "INF_KRPU.dbf" (для корпоративних інститутів спільного інвестування), "INF_PAY.dbf" (для пайових інститутів спільного інвестування), "INF_PAYU.dbf" (для пайових інститутів спільного інвестування), "CH_AKTIV.dbf", "EARN1.dbf", "FCHA.dbf", "TBLCP.dbf", "TBLNEDV.dbf", "TBLCASH.dbf", "TBLMETAL.dbf", "TBLOTHER.dbf", "TBLDEBIZ.dbf".
6. Електронна форма щоденної Інформації інститутів спільного інвестування складається з файлів: "EARN1.dbf", "FCHA.dbf", "TBLCP.dbf", "TBLNEDV.dbf", "TBLCASH.dbf", "TBLMETAL.dbf", "TBLOTHER.dbf", "TBLDEBIZ.dbf".
7. Електронна форма нерегулярної Інформації корпоративних інвестиційних фондів складається з файлів: "NR_DOD7.dbf", "NR_DOD8.dbf", "NR_DOD9.dbf", "NR_DOD10.dbf".
{ Наказ доповнено новим пунктом 7 згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1403 ( z1384-11 ) від 04.10.2011 }
8. Усі реквізити типу "дата" в паперовій формі Інформації заповнюються у форматі "дд.мм.рррр" або "дд/мм/рррр", де:
"дд" - двозначне число, що позначає календарний день у місяці;
"мм" - двозначне число, що позначає місяць року;
"рррр" - чотири цифри у числі року.
9. Електронна форма Інформації має бути надіслана електронною поштою до центрального апарату Комісії на адресу: fond@ssmsc.gov.ua.
10. Електронна форма фінансової звітності встановлюється окремим наказом Голови Комісії.
11. Файли Інформації містять індексні поля, які використовуються для сортування або пошуку даних:
"E_EDRPOU" - зазначається ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами;
"F_EDRPOU" - зазначається ідентифікаційний код за ЄДРПОУ корпоративного інвестиційного фонду;
"F_EDRICI" - зазначається реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування;
"ZVTYP" - зазначається вид Інформації, що подається до Комісії;
"ZV_YEAR" - зазначається звітний рік;
"ZV_QUART" - зазначається звітний квартал;
"F_NAME" - зазначається повне найменування інституту спільного інвестування;
"Rl1" - зазначається вид інституту спільного інвестування;
"Rl2"- зазначається тип інституту спільного інвестування;
"C_Code" - зазначається код країни емітента цінних паперів;
"ZVIT_Dat" - зазначається повідомлення станом на дату".
{ Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1403 ( z1384-11 ) від 04.10.2011 }
Директор департаменту моніторингу фондового ринку О.М.Табала
Додаток до Порядку заповнення компанією з управління активами електронних форм інформації, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Таблиця 1. Структура файла "TITUL.dbf". Титульний аркуш
------------------------------------------------------------------
| Ім'я поля |Найменування поля| Тип поля |Розмір (знаків)|
| | (зміст) | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|Е_EDRPOU |Ідентифікаційний |Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|F_EDRPOU |Ідентифікаційний |Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|F_EDRICI |Реєстраційний код|Текстовий | 10 |
| |за ЄДРІСІ | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 |
| |2 - щоквартальна;| | |
| |1 - щорічна | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 |
| |станом на дату | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|OP_DATE |Дата оприлюднення|Дата | 8 |
| |Інформації | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|WEB |Інтернет-адреса |Текстовий | 254 |
| |оприлюднення | | |
| |Інформації | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|K_POS |Посада керівника |Текстовий | 50 |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|K_FIO |Прізвище, ім'я, |Текстовий | 100 |
| |по батькові | | |
| |керівника | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|K_DATE |Дата |Дата | 8 |
| |підтвердження | | |
| |ідентичності | | |
| |електронної та | | |
| |паперової форм | | |
| |Інформації, що | | |
| |подається до | | |
| |Комісії, та | | |
| |достовірність | | |
| |інформації, | | |
| |наданої для | | |
| |розкриття в | | |
| |загальнодоступній| | |
| |інформаційній | | |
| |базі даних | | |
| |Державної комісії| | |
| |з цінних паперів | | |
| |та фондового | | |
| |ринку про ринок | | |
| |цінних паперів | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|F_NAME |Повне |Текстовий | 254 |
| |найменування | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(пайового та | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду) | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|KON_POS |Посада, підрозділ|Текстовий | 100 |
| |контактної особи | | |
| |з питань | | |
| |складеної | | |
| |Інформації | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|KON_FIO |Прізвище, ім'я, |Текстовий | 100 |
| |по батькові | | |
| |контактної особи | | |
| |з питань | | |
| |складеної | | |
| |Інформації | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|KON_TEL |Міжміський код, |Текстовий | 50 |
| |телефон, факс | | |
| |контактної особи | | |
| |з питань | | |
| |складеної | | |
| |Інформації | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|KON_MAIL |E-mail контактної|Текстовий | 50 |
| |особи з питань | | |
| |складеної | | |
| |Інформації | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 2. Структура файла "INF_KRP.dbf". Інформація про корпоративний інвестиційний фонд
------------------------------------------------------------------
| Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)|
| | поля (зміст) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРІСІ | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME |Повне |Текстовий | 254 |
| |найменування | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 |
| |2 - щокварталь- | | |
| |на; | | |
| |1 - щорічна | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 |
| |станом на дату | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 25) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 26) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_LIC_DT |Дата видачі |Дата | 8 |
| |свідоцтва про | | |
| |державну | | |
| |реєстрацію | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_REGION |Територія |Текстовий | 5 |
| |(область) | | |
| |(табл. 28) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_ADRES |Місцезнаходження|Текстовий | 100 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_DT1 |Дата реєстрації |Дата | 8 |
| |випуску акцій | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_LIC1 |Номер свідоцтва |Текстовий | 20 |
| |про реєстрацію | | |
| |випуску акцій | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_ORG1 |Найменування |Текстовий | 50 |
| |органу, що | | |
| |зареєстрував | | |
| |випуск акцій | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_VID1 |Форма існування:|Текстовий | 1 |
| |документарна - | | |
| |1; | | |
| |бездокументар- | | |
| |на - 2 | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_FRM1 |Форма випуску |Текстовий | 3 |
| |(табл. 24) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_ROZM |Спосіб |Текстовий | 1 |
| |розміщення | | |
| |випуску: | | |
| |приватна | | |
| |пропозиція - 1; | | |
| |прилюдна | | |
| |пропозиція - 2 | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_NOM1 |Номінальна |Числовий | 18 |
| |вартість акції | |(5 знаків після|
| |(грн.) | | коми) |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_QN1 |Зареєстрована |Числовий | 15 |
| |загальна | | |
| |кількість акцій | | |
| |(штук) | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 3. Структура файла "INF_KRPU.dbf". Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується корпоративний інвестиційний фонд
------------------------------------------------------------------
| Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)|
| | поля (зміст) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРІСІ | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME |Повне |Текстовий | 254 |
| |найменування | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 |
| |2 - щокварталь- | | |
| |на; | | |
| |1 - щорічна | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 |
| |станом на дату | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 25) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 26) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|U_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |юридичної особи | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|U_TYP |Тип юридичної |Текстовий | 1 |
| |особи: компанія | | |
| |з управління | | |
| |активами - 1; | | |
| |зберігач цінних | | |
| |паперів - 2; | | |
| |реєстратор - 3; | | |
| |незалежний | | |
| |оцінювач майна -| | |
| |4; аудитор | | |
| |(аудиторська | | |
| |фірма) - 5 | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|U_NAME |Найменування |Текстовий | 254 |
| |юридичної особи | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|U_DOCINF |Назва, номер та |Текстовий | 254 |
| |серія документа,| | |
| |що підтверджує | | |
| |повноваження | | |
| |юридичної особи | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|U_ADRESA |Місцезнаходження|Текстовий | 100 |
| |юридичної особи | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 4. Структура файла "INF_PAY.dbf". Інформація про пайовий інвестиційний фонд
------------------------------------------------------------------
| Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)|
| | поля (зміст) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРІСІ | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME |Повне |Текстовий | 254 |
| |найменування | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 |
| |2 - щокварталь- | | |
| |на; | | |
| |1 - щорічна | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 |
| |станом на дату | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 25) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 26) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|C_NAME |Повне |Текстовий | 254 |
| |найменування | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|C_LIC |Серія ліцензії |Текстовий | 2 |
| |на право | | |
| |провадження | | |
| |професійної | | |
| |діяльності на | | |
| |фондовому ринку | | |
| |- діяльності з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
| |інституційних | | |
| |інвесторів | | |
| |(діяльності з | | |
| |управління | | |
| |активами) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|N_LIC |Номер ліцензії |Текстовий | 10 |
| |на право | | |
| |провадження | | |
| |професійної | | |
| |діяльності на | | |
| |фондовому ринку | | |
| |- діяльності з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
| |інституційних | | |
| |інвесторів | | |
| |(діяльності з | | |
| |управління | | |
| |активами) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_KOATUU |Код території за|Текстовий | 20 |
| |КОАТУУ компанії | | |
| |з управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_REGION |Територія |Текстовий | 5 |
| |(область) | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
| |(табл. 28) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_ADRES |Місцезнаходження|Текстовий | 100 |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_DT1 |Дата реєстрації |Дата | 8 |
| |випуску | | |
| |інвестиційних | | |
| |сертифікатів | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_LIC1 |Номер свідоцтва |Текстовий | 20 |
| |про реєстрацію | | |
| |випуску | | |
| |інвестиційних | | |
| |сертифікатів | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_ORG1 |Найменування |Текстовий | 50 |
| |органу, що | | |
| |зареєстрував | | |
| |випуск | | |
| |інвестиційних | | |
| |сертифікатів | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_VID1 |Форма існування:|Текстовий | 1 |
| |документарна - | | |
| |1; | | |
| |бездокументар- | | |
| |на - 2 | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_FRM1 |Форма випуску |Текстовий | 3 |
| |(табл. 24) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_ROZM |Спосіб |Текстовий | 1 |
| |розміщення | | |
| |випуску: | | |
| |приватна | | |
| |пропозиція -1; | | |
| |прилюдна | | |
| |пропозиція - 2 | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_NOM1 |Номінальна |Числовий | 18 (5 знаків |
| |вартість одного | | після коми) |
| |інвестиційного | | |
| |сертифіката | | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_QN1 |Загальна |Числовий | 15 |
| |кількість | | |
| |інвестиційних | | |
| |сертифікатів | | |
| |(штук) | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 5. Структура файла "INF_PAYU.dbf". Інформація про юридичних осіб, які обслуговують пайовий інвестиційний фонд
------------------------------------------------------------------
| Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)|
| | поля (зміст) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРІСІ | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME |Повне |Текстовий | 254 |
| |найменування | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 |
| |2 - щокварталь- | | |
| |на; | | |
| |1 - щорічна | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 |
| |станом на дату | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 25) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 26) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|U_TYP |Тип юридичної |Текстовий | 1 |
| |особи: компанія | | |
| |з управління | | |
| |активами - 1; | | |
| |зберігач цінних | | |
| |паперів - 2; | | |
| |реєстратор - 3; | | |
| |незалежний | | |
| |оцінювач майна -| | |
| |4; аудитор | | |
| |(аудиторська | | |
| |фірма) - 5 | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|U_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |юридичної особи | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|U_NAME |Найменування |Текстовий | 254 |
| |юридичної особи | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|U_DOCINF |Назва, номер та |Текстовий | 254 |
| |серія документа,| | |
| |що підтверджує | | |
| |повноваження | | |
| |юридичної особи | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|U_ADRESA |Місцезнаходження|Текстовий | 100 |
| |юридичної особи | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 6. Структура файла "CH_AKTIV.dbf". Довідка, що підтверджує подання до Комісії розрахунку вартості чистих активів інвестиційного фонду за кожний день звітного кварталу
------------------------------------------------------------------
| Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)|
| | поля (зміст) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРІСІ | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME |Повне |Текстовий | 254 |
| |найменування | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 |
| |2 - щоквартальна| | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 |
| |станом на дату | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 25) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 26) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_N |Номер з/п |Текстовий | 10 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_DATA |Дата подання |Дата | 8 |
| |електронної | | |
| |форми Інформації| | |
| |щодо розрахунку | | |
| |вартості чистих | | |
| |активів ІСІ | | |
| |(чч.мм.рррр) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_CH_AKT |Вартість чистих |Числовий | 18 (5 знаків |
| |активів у | | після коми) |
| |розрахунку на | | |
| |одну акцію або | | |
| |інвестиційний | | |
| |сертифікат | | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_R_N |Реєстраційний |Текстовий | 50 |
| |номер прийнятої | | |
| |інформації | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_KER_C |Керівник |Текстовий | 50 |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 7. Структура файла "EARN2.dbf". Довідка про винагороду компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)
------------------------------------------------------------------
| Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)|
| | поля (зміст) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРІСІ | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 |
| |1 - щорічна | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 |
| |станом на дату | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 25) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 26) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME |Повне |Текстовий | 254 |
| |найменування | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|C_NAME |Повне |Текстовий | 254 |
| |найменування | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|C_SL |Серія ліцензії |Текстовий | 2 |
| |на право | | |
| |провадження | | |
| |професійної | | |
| |діяльності на | | |
| |фондовому ринку | | |
| |- діяльності з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
| |інституційних | | |
| |інвесторів | | |
| |(діяльності з | | |
| |управління | | |
| |активами) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|C_NL |Номер ліцензії |Текстовий | 10 |
| |на право | | |
| |провадження | | |
| |професійної | | |
| |діяльності на | | |
| |фондовому ринку | | |
| |- діяльності з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
| |інституційних | | |
| |інвесторів | | |
| |(діяльності з | | |
| |управління | | |
| |активами) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|C_DL |Дата отримання |Дата | 8 |
| |ліцензії на | | |
| |право | | |
| |провадження | | |
| |професійної | | |
| |діяльності на | | |
| |фондовому ринку | | |
| |- діяльності з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
| |інституційних | | |
| |інвесторів | | |
| |(діяльності з | | |
| |управління | | |
| |активами) | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 8. Структура файла "EARN2_1.dbf". Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів, крім венчурних)
------------------------------------------------------------------
| Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)|
| | поля (зміст) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРІСІ | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME |Повне |Текстовий | 254 |
| |найменування | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 |
| |1 - щорічна | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 |
| |станом на дату | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 25) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 26) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|K_FIO |Прізвище, ім'я, |Текстовий | 100 |
| |по батькові | | |
| |керівника | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|K_DATE |Дата підписання |Дата | 8 |
| |довідки | | |
| |керівником | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|H_FIO |Прізвище, ім'я, |Текстовий | 100 |
| |по батькові | | |
| |голови | | |
| |спостережної | | |
| |ради (для | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|H_DATE |Дата підписання |Дата | 8 |
| |довідки головою | | |
| |спостережної | | |
| |ради (для | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK1_1 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків |
| |компанії з | | після коми) |
| |управління | | |
| |активами, | | |
| |середньорічна | | |
| |вартість чистих | | |
| |активів, | | |
| |максимальний | | |
| |норматив | | |
| |винагороди, база| | |
| |обчислення, сума| | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK1_2 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків |
| |компанії з | | після коми) |
| |управління | | |
| |активами, | | |
| |середньорічна | | |
| |вартість чистих | | |
| |активів, | | |
| |максимальний | | |
| |норматив | | |
| |винагороди, база| | |
| |обчислення, сума| | |
| |(%) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK1_3 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків |
| |компанії з | | після коми) |
| |управління | | |
| |активами, | | |
| |середньорічна | | |
| |вартість чистих | | |
| |активів, | | |
| |максимальний | | |
| |норматив | | |
| |винагороди, | | |
| |ставка (%) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK1_4 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків |
| |компанії з | | після коми) |
| |управління | | |
| |активами, | | |
| |середньорічна | | |
| |вартість чистих | | |
| |активів, | | |
| |максимальний | | |
| |норматив | | |
| |винагороди, сума| | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK1_5 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків |
| |компанії з | | після коми) |
| |управління | | |
| |активами, | | |
| |середньорічна | | |
| |вартість чистих | | |
| |активів, | | |
| |фактичний | | |
| |розмір | | |
| |винагороди | | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK1_6 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків |
| |компанії з | | після коми) |
| |управління | | |
| |активами, | | |
| |середньорічна | | |
| |вартість чистих | | |
| |активів, | | |
| |перевищення | | |
| |нормативу (грн.)| | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK2_1 |Премія компанії |Числовий | 18 (5 знаків |
| |з управління | | після коми) |
| |активами, | | |
| |різниця між | | |
| |фактично | | |
| |отриманим та | | |
| |запланованим | | |
| |прибутком | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування, | | |
| |максимальний | | |
| |норматив | | |
| |винагороди, база| | |
| |обчислення, сума| | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK2_2 |Премія компанії |Числовий | 18 (5 знаків |
| |з управління | | після коми) |
| |активами, | | |
| |різниця між | | |
| |фактично | | |
| |отриманим та | | |
| |запланованим | | |
| |прибутком | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування, | | |
| |максимальний | | |
| |норматив | | |
| |винагороди, база| | |
| |обчислення, сума| | |
| |(%) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK2_3 |Премія компанії |Числовий | 18 (5 знаків |
| |з управління | | після коми) |
| |активами, | | |
| |різниця між | | |
| |фактично | | |
| |отриманим та | | |
| |запланованим | | |
| |прибутком | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування, | | |
| |максимальний | | |
| |норматив | | |
| |винагороди, | | |
| |ставка (%) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK2_4 |Премія компанії |Числовий | 18 (5 знаків |
| |з управління | | після коми) |
| |активами, | | |
| |різниця між | | |
| |фактично | | |
| |отриманим та | | |
| |запланованим | | |
| |прибутком | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування, | | |
| |максимальний | | |
| |норматив | | |
| |винагороди, сума| | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK2_5 |Премія компанії |Числовий | 18 (5 знаків |
| |з управління | | після коми) |
| |активами, | | |
| |різниця між | | |
| |фактично | | |
| |отриманим та | | |
| |запланованим | | |
| |прибутком | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування, | | |
| |фактичний | | |
| |розмір | | |
| |винагороди | | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK2_6 |Премія компанії |Числовий | 18 (5 знаків |
| |з управління | | після коми) |
| |активами, | | |
| |різниця між | | |
| |фактично | | |
| |отриманим та | | |
| |запланованим | | |
| |прибутком | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування, | | |
| |перевищення | | |
| |нормативу (грн.)| | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK3_4 |Разом |Числовий | 18 (5 знаків |
| |максимальний | | після коми) |
| |норматив | | |
| |винагороди, сума| | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK3_5 |Разом фактичний |Числовий | 18 (5 знаків |
| |розмір | | після коми) |
| |винагороди | | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK3_6 |Разом |Числовий | 18 (5 знаків |
| |перевищення | | після коми) |
| |нормативу (грн.)| | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 9. Структура файла "EARN2_2.dbf". Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних венчурних інвестиційних фондів)
------------------------------------------------------------------
| Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)|
| | поля (зміст) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРІСІ | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME |Повне |Текстовий | 254 |
| |найменування | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 |
| |1 - щорічна | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 |
| |станом на дату | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 25) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 26) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK4_1 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків |
| |компанії з | | після коми) |
| |управління | | |
| |активами у | | |
| |співвідношенні | | |
| |до вартості | | |
| |чистих активів | | |
| |ІСІ, | | |
| |максимальний | | |
| |норматив | | |
| |винагороди, база| | |
| |обчислення, сума| | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK4_2 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків |
| |компанії з | | після коми) |
| |управління | | |
| |активами у | | |
| |співвідношенні | | |
| |до вартості | | |
| |чистих активів | | |
| |ІСІ, | | |
| |максимальний | | |
| |норматив | | |
| |винагороди, база| | |
| |обчислення, сума| | |
| |(%) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK4_3 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків |
| |компанії з | | після коми) |
| |управління | | |
| |активами у | | |
| |співвідношенні | | |
| |до вартості | | |
| |чистих активів | | |
| |ІСІ, | | |
| |максимальний | | |
| |норматив | | |
| |винагороди, | | |
| |ставка (%) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK4_4 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків |
| |компанії з | | після коми) |
| |управління | | |
| |активами у | | |
| |співвідношенні | | |
| |до вартості | | |
| |чистих активів | | |
| |ІСІ, | | |
| |максимальний | | |
| |норматив | | |
| |винагороди, сума| | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK4_5 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків |
| |компанії з | | після коми) |
| |управління | | |
| |активами у | | |
| |співвідношенні | | |
| |до вартості | | |
| |чистих активів | | |
| |ІСІ, фактичний | | |
| |розмір | | |
| |винагороди | | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK4_6 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків |
| |компанії з | | після коми) |
| |управління | | |
| |активами у | | |
| |співвідношенні | | |
| |до вартості | | |
| |чистих активів | | |
| |ІСІ, перевищення| | |
| |нормативу (грн.)| | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK5_1 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків |
| |компанії з | | після коми) |
| |управління | | |
| |активами у | | |
| |співвідношенні | | |
| |до приросту | | |
| |вартості чистих | | |
| |активів ІСІ, | | |
| |максимальний | | |
| |норматив | | |
| |винагороди, база| | |
| |обчислення, сума| | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK5_2 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків |
| |компанії з | | після коми) |
| |управління | | |
| |активами у | | |
| |співвідношенні | | |
| |до приросту | | |
| |вартості чистих | | |
| |активів ІСІ, | | |
| |максимальний | | |
| |норматив | | |
| |винагороди, база| | |
| |обчислення, сума| | |
| |(%) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK5_3 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків |
| |компанії з | | після коми) |
| |управління | | |
| |активами у | | |
| |співвідношенні | | |
| |до приросту | | |
| |вартості чистих | | |
| |активів ІСІ, | | |
| |максимальний | | |
| |норматив | | |
| |винагороди, | | |
| |ставка (%) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK5_4 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків |
| |компанії з | | після коми) |
| |управління | | |
| |активами у | | |
| |співвідношенні | | |
| |до приросту | | |
| |вартості чистих | | |
| |активів ІСІ, | | |
| |максимальний | | |
| |норматив | | |
| |винагороди, сума| | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK5_5 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків |
| |компанії з | | після коми) |
| |управління | | |
| |активами у | | |
| |співвідношенні | | |
| |до приросту | | |
| |вартості чистих | | |
| |активів ІСІ, | | |
| |фактичний | | |
| |розмір | | |
| |винагороди | | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK5_6 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків |
| |компанії з | | після коми) |
| |управління | | |
| |активами у | | |
| |співвідношенні | | |
| |до приросту | | |
| |вартості чистих | | |
| |активів ІСІ, | | |
| |перевищення | | |
| |нормативу (грн.)| | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK6_1 |Премія компанії |Числовий | 18 (5 знаків |
| |з управління | | після коми) |
| |активами, | | |
| |різниця між | | |
| |фактично | | |
| |отриманим та | | |
| |запланованим | | |
| |прибутком ІСІ, | | |
| |максимальний | | |
| |норматив | | |
| |винагороди, база| | |
| |обчислення, сума| | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK6_2 |Премія компанії |Числовий | 18 (5 знаків |
| |з управління | | після коми) |
| |активами, | | |
| |різниця між | | |
| |фактично | | |
| |отриманим та | | |
| |запланованим | | |
| |прибутком ІСІ, | | |
| |максимальний | | |
| |норматив | | |
| |винагороди, база| | |
| |обчислення, сума| | |
| |(%) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK6_3 |Премія компанії |Числовий | 18 (5 знаків |
| |з управління | | після коми) |
| |активами, | | |
| |різниця між | | |
| |фактично | | |
| |отриманим та | | |
| |запланованим | | |
| |прибутком ІСІ, | | |
| |максимальний | | |
| |норматив | | |
| |винагороди, | | |
| |ставка (%) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK6_4 |Премія компанії |Числовий | 18 (5 знаків |
| |з управління | | після коми) |
| |активами, | | |
| |різниця між | | |
| |фактично | | |
| |отриманим та | | |
| |запланованим | | |
| |прибутком ІСІ, | | |
| |максимальний | | |
| |норматив | | |
| |винагороди, сума| | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK6_5 |Премія компанії |Числовий | 18 (5 знаків |
| |з управління | | після коми) |
| |активами, | | |
| |різниця між | | |
| |фактично | | |
| |отриманим та | | |
| |запланованим | | |
| |прибутком ІСІ, | | |
| |фактичний | | |
| |розмір | | |
| |винагороди | | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK6_6 |Премія компанії |Числовий | 18 (5 знаків |
| |з управління | | після коми) |
| |активами, | | |
| |різниця між | | |
| |фактично | | |
| |отриманим та | | |
| |запланованим | | |
| |прибутком ІСІ, | | |
| |перевищення | | |
| |нормативу (грн.)| | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK7_4 |Разом |Числовий | 18 (5 знаків |
| |максимальний | | після коми) |
| |норматив | | |
| |винагороди, сума| | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK7_5 |Разом фактичний |Числовий | 18 (5 знаків |
| |розмір | | після коми) |
| |винагороди | | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK7_6 |Разом |Числовий | 18 (5 знаків |
| |перевищення | | після коми) |
| |нормативу (грн.)| | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 10. Структура файла "EARN3.dbf". Довідка про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)
------------------------------------------------------------------
| Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)|
| | поля (зміст) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРІСІ | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME |Повне |Текстовий | 254 |
| |найменування | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(пайового та | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 |
| |1 - щорічна | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 |
| |станом на дату | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 25) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 26) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|C_NAME |Повне |Текстовий | 254 |
| |найменування | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|C_SL |Серія ліцензії |Текстовий | 2 |
| |на право | | |
| |провадження | | |
| |професійної | | |
| |діяльності на | | |
| |фондовому ринку | | |
| |- діяльності з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
| |інституційних | | |
| |інвесторів | | |
| |(діяльності з | | |
| |управління | | |
| |активами) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|C_NL |Номер ліцензії |Текстовий | 10 |
| |на право | | |
| |провадження | | |
| |професійної | | |
| |діяльності на | | |
| |фондовому ринку | | |
| |- діяльності з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
| |інституційних | | |
| |інвесторів | | |
| |(діяльності з | | |
| |управління | | |
| |активами) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|C_DL |Дата отримання |Дата | 8 |
| |ліцензії на | | |
| |право | | |
| |провадження | | |
| |професійної | | |
| |діяльності на | | |
| |фондовому ринку | | |
| |- діяльності з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
| |інституційних | | |
| |інвесторів | | |
| |(діяльності з | | |
| |управління | | |
| |активами) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK2_1 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків |
| |зберігачу, cума | | після коми) |
| |витрат за рік | | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK3_1 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків |
| |реєстратору, | | після коми) |
| |cума | | |
| |витрат за рік | | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK4_1 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків |
| |аудитору, cума | | після коми) |
| |витрат за рік | | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK5_1 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків |
| |оцінювачу майна,| | після коми) |
| |cума витрат за | | |
| |рік (грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK6_1 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків |
| |торговцю цінними| | після коми) |
| |паперами, cума | | |
| |витрат за рік | | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK8_1 |Реєстраційні |Числовий | 18 (5 знаків |
| |послуги, cума | | після коми) |
| |витрат за рік | | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK9_1 |Виготовлення |Числовий | 18 (5 знаків |
| |бланків цінних | | після коми) |
| |паперів, cума | | |
| |витрат за рік | | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK10_1 |Розрахунково- |Числовий | 18 (5 знаків |
| |касове | | після коми) |
| |обслуговування | | |
| |банком, cума | | |
| |витрат за рік | | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK11_1 |Нотаріальні |Числовий | 18 (5 знаків |
| |послуги, cума | | після коми) |
| |витрат за рік | | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK12_1 |Послуги |Числовий | 18 (5 знаків |
| |депозитарію, | | після коми) |
| |cума | | |
| |витрат за рік | | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK13_1 |Оплата вартості |Числовий | 18 (5 знаків |
| |публікації | | після коми) |
| |обов'язкової | | |
| |інформації, cума| | |
| |витрат за рік | | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK14_1 |Інформаційні |Числовий | 18 (5 знаків |
| |послуги, cума | | після коми) |
| |витрат за рік | | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK15_1 |Орендна плата, |Числовий | 18 (5 знаків |
| |cума витрат за | | після коми) |
| |рік (грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK16_1 |Фонд оплати |Числовий | 18 (5 знаків |
| |праці членам | | після коми) |
| |наглядової ради,| | |
| |cума витрат | | |
| |за рік (грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK18_1 |Рекламні |Числовий | 18 (5 знаків |
| |послуги, | | після коми) |
| |пов'язані з | | |
| |розміщенням | | |
| |цінних | | |
| |паперів, cума | | |
| |витрат за рік | | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK19_1 |Витрати, |Числовий | 18 (5 знаків |
| |пов'язані з | | після коми) |
| |обслуговуванням | | |
| |учасників | | |
| |(акціонерів) | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування та | | |
| |обігом цінних | | |
| |паперів | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування, у | | |
| |тому числі | | |
| |витрати | | |
| |на сплату | | |
| |відсотків за | | |
| |кредити, | | |
| |залучені | | |
| |компанією з | | |
| |управління | | |
| |активами для | | |
| |викупу цінних | | |
| |паперів | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування (з | | |
| |урахуванням | | |
| |обмежень, | | |
| |встановлених | | |
| |законодавством | | |
| |України для | | |
| |відкритих та | | |
| |інтервальних | | |
| |інститутів | | |
| |спільного | | |
| |інвестування), | | |
| |cума витрат за | | |
| |рік (грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK20_1 |Витрати, |Числовий | 18 (5 знаків |
| |пов'язані з | | після коми) |
| |придбанням, | | |
| |утриманням та | | |
| |реалізацією | | |
| |нерухомого | | |
| |майна, | | |
| |що входить до | | |
| |складу активів | | |
| |недиверсифіко- | | |
| |ваних інститутів| | |
| |спільного | | |
| |інвестування, | | |
| |cума витрат | | |
| |за рік (грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK7_1 |Витрати на |Числовий | 18 (5 знаків |
| |сплату відсотків| | після коми) |
| |за позику та | | |
| |кредити, | | |
| |залучені | | |
| |компанією з | | |
| |управління | | |
| |активами для | | |
| |венчурного | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування, | | |
| |cума витрат | | |
| |за рік (грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK21_1 |Усього витрат, |Числовий | 18 (5 знаків |
| |cума витрат за | | після коми) |
| |рік (грн.) | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 11. Структура файла "EARN4.dbf". Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат за рахунок інститутів спільного інвестування
------------------------------------------------------------------
| Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)|
| | поля (зміст) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРІСІ | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME |Повне |Текстовий | 254 |
| |найменування | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 |
| |1 - щорічна | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 |
| |станом на дату | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 25) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 26) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME |Прізвище |Текстовий | 100 |
| |уповноваженої | | |
| |посадової особи | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|DATE |Дата підписання |Дата | 8 |
| |Інформації | | |
| |уповноваженою | | |
| |особою | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|VUTRAT |Загальні |Числовий | 18 (5 знаків |
| |витрати, грн. | | після коми) |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|VART |Середньорічна |Числовий | 18 (5 знаків |
| |вартість чистих | | після коми) |
| |активів, грн. | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|NORM_V |Норматив витрат,|Числовий | 18 (5 знаків |
| |грн. | | після коми) |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|SUM_N |Сума перевищення|Числовий | 18 (5 знаків |
| |нормативу, грн. | | після коми) |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 12. Структура файла "EARN1.dbf". Інформація про ІСІ
------------------------------------------------------------------
| Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)|
| | поля (зміст) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРІСІ | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME |Повне |Текстовий | 254 |
| |найменування | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 |
| |4 - щоденна; | | |
| |2 - щокварталь- | | |
| |на; | | |
| |1 - щорічна | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 |
| |станом на дату | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1 |Вид ІСІ |Текстовий | 50 |
| |(табл. 25) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2 |Тип ІСІ |Текстовий | 50 |
| |(табл. 26) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_DEDRICI |Дата внесення |Дата | 8 |
| |ІСІ до ЄДРІСІ | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_DFICI |Термін дії ІСІ |Дата | 8 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|U_DATADOG |Дата укладання |Дата | 8 |
| |договору на | | |
| |управління | | |
| |активами ІСІ | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 13. Структура файла "TBLCP.dbf". Перелік інвестицій у цінні папери
------------------------------------------------------------------
| Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)|
| | поля (зміст) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 12 |
| |код за ЄДРІСІ | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME |Повне |Текстовий | 254 |
| |найменування | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 |
| |станом на дату | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 25) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 26) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 |
| |4 - щоденна; | | |
| |2 - щокварталь- | | |
| |на; | | |
| |1 - щорічна | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|St_Type |Вид цінного |Текстовий | 4 |
| |папера | | |
| |(табл. 24) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Em_EDRP |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |емітента- | | |
| |резидента/ | | |
| |ідентифікаційний| | |
| |код нерезидента | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Em_Name |Найменування |Текстовий | 100 |
| |емітента- | | |
| |резидента/ | | |
| |нерезидента | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|C_Code |Код країни |Текстовий | 3 |
| |(табл. 29) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ISIN |Міжнародний |Текстовий | 20 |
| |ідентифікаційний| | |
| |номер цінного | | |
| |папера | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|St_Quant |Кількість цінних|Числовий | 15 |
| |паперів (шт.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|St_Expense |Номінальна |Числовий | 18 |
| |вартість одного | | (5 знаків |
| |цінного папера | | після коми) |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|bal_cost |Загальна |Числовий | 18 |
| |номінальна | | (5 знаків |
| |вартість цінних | | після коми) |
| |паперів (грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Expense |Загальна оцінна |Числовий | 18 |
| |вартість цінних | | (5 знаків |
| |паперів (грн.) | | після коми) |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|PeAllAkF |Частка у |Числовий | 18 |
| |загальній | | (5 знаків |
| |балансовій | | після коми) |
| |вартості | | |
| |активів фонду | | |
| |(%) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|birgName |Найменування |Текстовий | 50 |
| |організатора | | |
| |торгівлі, | | |
| |біржовий курс | | |
| |якого взято до | | |
| |розрахунку | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|PeAllEm |Частка від |Числовий | 18 |
| |загального | | (5 знаків |
| |обсягу емісії | | після коми) |
| |або статутного | | |
| |капіталу | | |
| |емітента (%) | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 14. Структура файла "TBLNEDV.dbf". Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
------------------------------------------------------------------
| Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)|
| | поля (зміст) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 12 |
| |код за ЄДРІСІ | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME |Повне |Текстовий | 254 |
| |найменування | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 |
| |станом на дату | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 25) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 26) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 |
| |4- щоденна; | | |
| |2 - щокварталь- | | |
| |на; | | |
| |1 - щорічна | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ONM_Name |Найменування |Текстовий | 50 |
| |об'єкта | | |
| |нерухомого майна| | |
| |(по кожному | | |
| |об'єкту окремо) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ONM_Adr |Місцезнаходження|Текстовий | 50 |
| |об'єкта | | |
| |нерухомості | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|costBal |Балансова |Числовий | 18 (5 знаків |
| |вартість (грн.) | | після коми) |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|PeBalAkF |Частка у |Числовий | 18 (5 знаків |
| |загальній | | після коми) |
| |балансовій | | |
| |вартості активів| | |
| |(%) | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 15. Структура файла "TBLCASH.dbf". Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
------------------------------------------------------------------
| Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)|
| | поля (зміст) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 12 |
| |код за ЄДРІСІ | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME |Повне |Текстовий | 254 |
| |найменування | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 |
| |станом на дату | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 25) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 26) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 |
| |4 - щоденна; | | |
| |2 - щокварталь- | | |
| |на; | | |
| |1 - щорічна | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Account |Вид рахунку: |Текстовий | 2 |
| |01 - поточний; | | |
| |02 - депозитний;| | |
| |03 - кошти, на | | |
| |які поширються | | |
| |вимоги щодо | | |
| |структури | | |
| |активів* | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|costGRN |Сума грошових |Числовий | 18 |
| |коштів у гривнях| | (5 знаків |
| | | | після коми) |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|costFrg |Сума грошових |Числовий | 18 |
| |коштів в | | (5 знаків |
| |іноземній валюті| | після коми) |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|CASHNAME |Назва валюти |Текстовий | 3 |
| |(табл. 30)* | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|bankName |Найменування |Текстовий | 50 |
| |банку | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|bankMFO |МФО банку |Текстовий | 6 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|DepGRN |Дохід за |Числовий | 18 |
| |депозитним | | (5 знаків |
| |рахунком | | після коми) |
| |(вклади у | | |
| |гривнях) (%) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|DepFrg |Дохід за |Числовий | 18 |
| |депозитним | | (5 знаків |
| |рахунком | | після коми) |
| |(вклади в | | |
| |іноземній | | |
| |валюті) (%) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|startDat |Дата початку |Дата | 8 |
| |зберігання | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|finDat |Дата закінчення |Дата | 8 |
| |зберігання | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|PeBalAkF |Частка у |Числовий | 18 |
| |загальній | | (5 знаків |
| |балансовій | | після коми) |
| |вартості | | |
| |активів (%) | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 16. Структура файла "TBLMETAL.dbf". Перелік інвестицій у банківські метали
------------------------------------------------------------------
| Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)|
| | поля (зміст) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 12 |
| |код за ЄДРІСІ | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME |Повне |Текстовий | 254 |
| |найменування | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 |
| |станом на дату | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 25) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 26) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 |
| |4 - щоденна; | | |
| |2 - щокварталь- | | |
| |на; | | |
| |1 - щорічна | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|bankName |Назва банку |Текстовий | 50 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|bankMFO |МФО банку |Текстовий | 6 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|metal |Вид банківського|Текстовий | 50 |
| |металу | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|vaga |Кількість |Числовий | 18 (5 знаків |
| |банківського | | після коми) |
| |металу (унцій) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|NBUstat |Офіційний |Числовий |18 (5 знаків |
| |(обліковий) курс| |після коми) |
| |Національного | | |
| |банку України на| | |
| |банківський | | |
| |метал | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|costBal |Балансова |Числовий |18 (5 знаків |
| |вартість (грн.) | |після коми) |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|PeBalAkF |Частка у |Числовий |18 (5 знаків |
| |загальній | |після коми) |
| |балансовій | | |
| |вартості активів| | |
| |(%) | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 17. Структура файла "TBLOTHER.dbf". Перелік інших інвестицій
------------------------------------------------------------------
| Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)|
| | поля (зміст) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 12 |
| |код за ЄДРІСІ | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME |Повне |Текстовий | 254 |
| |найменування | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 |
| |станом на дату | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 25) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 26) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 |
| |4 - щоденна; | | |
| |2 - щокварталь- | | |
| |на; | | |
| |1 - щорічна | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|objectIC |Об'єкт |Текстовий | 50 |
| |інвестування (по| | |
| |кожному об'єкту | | |
| |окремо) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|costBal |Балансова |Числовий | 18 (5 знаків |
| |вартість (грн.) | | після коми) |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|PeBalAkF |Частка у |Числовий | 18 (5 знаків |
| |загальній | | після коми) |
| |балансовій | | |
| |вартості активів| | |
| |(%) | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 18. Структура файла "TBlDEBIZ.dbf". Дебіторська заборгованість
------------------------------------------------------------------
| Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)|
| | поля (зміст) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 12 |
| |код за ЄДРІСІ | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME |Повне |Текстовий | 254 |
| |найменування | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 |
| |станом на дату | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 25) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 26) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 |
| |4 - щоденна; | | |
| |2 - щокварталь- | | |
| |на; | | |
| |1 - щорічна | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|D_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 16 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |дебітора | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|D_NAME |Найменування |Текстовий | 100 |
| |дебітора | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|PRED_DZ |Предмет |Текстовий | 50 |
| |заборгованості | | |
| |(табл. 27) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|DATAS_DZ |Дата виникнення |Дата | 8 |
| |дебіторської | | |
| |заборгованості | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|DATAF_DZ |Планова дата |Дата | 8 |
| |погашення | | |
| |дебіторської | | |
| |заборгованості | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ChRV |Чиста |Числовий | 18 (5 знаків |
| |реалізаційна | | після коми) |
| |вартість (грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|PervV |Первісна |Числовий | 18 (5 знаків |
| |вартість (грн.) | | після коми) |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|RezBorg |Резерв сумнівних|Числовий | 18 (5 знаків |
| |боргів (грн.) | | після коми) |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|PeBalAkF |Частка у |Числовий | 18 (5 знаків |
| |загальній | | після коми) |
| |балансовій | | |
| |вартості активів| | |
| |(%) | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 19. Структура файла "FCHA.dbf". Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
------------------------------------------------------------------
| Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)|
| | поля (зміст) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРІСІ | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME |Повне |Текстовий | 254 |
| |найменування | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 |
| |станом на дату | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 25) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 26) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 |
| |4 - щоденна; | | |
| |2 - щокварталь- | | |
| |на; | | |
| |1 - щорічна | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|f_activ1 |Активи фонду, |Числовий | 18 (5 знаків |
| |грн. (оцінна | | після коми) |
| |вартість) (на | | |
| |початок звітного| | |
| |періоду) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|f_activ2 |Активи фонду |Числовий | 18 (5 знаків |
| |грн. (оцінна | | після коми) |
| |вартість) (на | | |
| |кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|f_dolg1 |Зобов'язання |Числовий | 18 (5 знаків |
| |фонду, грн. (на | | після коми) |
| |початок звітного| | |
| |періоду) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|f_dolg2 |Зобов'язання |Числовий | 18 (5 знаків |
| |фонду, грн. (на | | після коми) |
| |кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|f_VChA1 |Вартість чистих |Числовий | 18 (5 знаків |
| |активів фонду, | | після коми) |
| |грн. (на | | |
| |початок звітного| | |
| |періоду) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|f_VChA2 |Вартість чистих |Числовий | 18 (5 знаків |
| |активів фонду, | | після коми) |
| |грн. (на кінець | | |
| |звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|KlcFNr1 |Кількість акцій |Числовий | 15 |
| |або | | |
| |інвестиційних | | |
| |сертифікатів, що| | |
| |знаходяться в | | |
| |обігу, одиниць, | | |
| |у т.ч. | | |
| |розміщених | | |
| |серед фізичних | | |
| |осіб - | | |
| |нерезидентів (на| | |
| |початок звітного| | |
| |періоду) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|KlcFNr2 |Кількість акцій |Числовий | 15 |
| |або | | |
| |інвестиційних | | |
| |сертифікатів, що| | |
| |знаходяться в | | |
| |обігу, одиниць, | | |
| |у т.ч. | | |
| |розміщених | | |
| |серед фізичних | | |
| |осіб - | | |
| |нерезидентів (на| | |
| |кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|KlcFR1 |Кількість акцій |Числовий | 15 |
| |або | | |
| |інвестиційних | | |
| |сертифікатів, що| | |
| |знаходяться в | | |
| |обігу, одиниць, | | |
| |у т.ч. | | |
| |розміщених | | |
| |серед фізичних | | |
| |осіб - | | |
| |резидентів (на | | |
| |початок звітного| | |
| |періоду) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|KlCFR2 |Кількість акцій |Числовий | 15 |
| |або | | |
| |інвестиційних | | |
| |сертифікатів, що| | |
| |знаходяться в | | |
| |обігу, одиниць,| | |
| |у т.ч. | | |
| |розміщених | | |
| |серед фізичних | | |
| |осіб - | | |
| |резидентів (на | | |
| |кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|KlcUrNR1 |Кількість акцій |Числовий | 15 |
| |або | | |
| |інвестиційних | | |
| |сертифікатів, що| | |
| |знаходяться в | | |
| |обігу, одиниць,| | |
| |у т.ч. | | |
| |розміщених | | |
| |серед юридичних | | |
| |осіб - | | |
| |нерезидентів (на| | |
| |початок звітного| | |
| |періоду) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|KlcUrNR2 |Кількість акцій |Числовий | 15 |
| |або | | |
| |інвестиційних | | |
| |сертифікатів, що| | |
| |знаходяться в | | |
| |обігу, одиниць, | | |
| |у т.ч. | | |
| |розміщених | | |
| |серед юридичних | | |
| |осіб - | | |
| |нерезидентів (на| | |
| |кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|KlcUrR1 |Кількість акцій |Числовий | 15 |
| |або | | |
| |інвестиційних | | |
| |сертифікатів, що| | |
| |знаходяться в | | |
| |обігу, одиниць, | | |
| |у т.ч. | | |
| |розміщених | | |
| |серед юридичних | | |
| |осіб - | | |
| |резидентів (на | | |
| |початок звітного| | |
| |періоду) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|KlcUrR2 |Кількість акцій |Числовий | 15 |
| |або | | |
| |інвестиційних | | |
| |сертифікатів, що| | |
| |знаходяться в | | |
| |обігу, одиниць, | | |
| |у т.ч. | | |
| |розміщених | | |
| |серед юридичних | | |
| |осіб - | | |
| |резидентів (на | | |
| |кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|f_VChAIS 1 |Вартість чистих |Числовий | 18 (5 знаків |
| |активів у | | після коми) |
| |розрахунку на | | |
| |одну акцію або | | |
| |інвестиційний | | |
| |сертифікат, | | |
| |грн./один. (на | | |
| |початок звітного| | |
| |періоду) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|f_VChAIS 2 |Вартість чистих |Числовий | 18 (5 знаків |
| |активів у | | після коми) |
| |розрахунку на | | |
| |одну акцію або | | |
| |інвестиційний | | |
| |сертифікат, | | |
| |грн./один. (на | | |
| |кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_NOM 1 |Номінальна |Числовий | 18 (5 знаків |
| |вартість одного | | після коми) |
| |цінного папера | | |
| |(на початок | | |
| |звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_NOM 2 |Номінальна |Числовий | 18 (5 знаків |
| |вартість одного | | після коми) |
| |цінного папера | | |
| |(на кінець | | |
| |звітного | | |
| |періоду) | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 20. Структура файла "NR_DOD7.dbf". Нерегулярна інформація про рішення вищого органу КІФ про зменшення статутного капіталу
------------------------------------------------------------------
| Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)|
| | поля (зміст) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРІСІ | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME |Найменування |Текстовий | 254 |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 |
| |5 - нерегулярна | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 25) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 26) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat |Повідомлення | Дата | 8 |
| |станом на дату | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_NAME |Найменування |Текстовий | 254 |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|D_OPR |Дата | Дата | 8 |
| |оприлюднення | | |
| |в стрічці новин | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|D_RISH |Дата прийняття | Дата | 8 |
| |рішення | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|DOP_WEB |Адреса |Текстовий | 254 |
| |додаткової | | |
| |сторінки в | | |
| |мережі Інтернет | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|STATUT_K |Розмір | Числовий | 15 |
| |статутного | | |
| |капіталу на | | |
| |дату прийняття | | |
| |рішення | | |
| |(тис.грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|STATUT_D |Сума, на яку | Числовий | 15 |
| |зменшується | | |
| |статутний | | |
| |капітал | | |
| |(тис.грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|STATUT_N |Розмір | Числовий | 15 |
| |статутного | | |
| |капіталу після | | |
| |зменшення | | |
| |(тис.грн) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|STATUT_S |Спосіб зменшення| Текстовий | 254 |
| |статутного | | |
| |капіталу | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|INFORM |Зміст | Мемо | |
| |інформації, яка | | |
| |міститься в | | |
| |повідомленні, | | |
| |оприлюдненому в | | |
| |стрічці новин | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|K_POS |Посада керівника| Текстовий |50 |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|K_FIO |Прізвище та | Текстовий |100 |
| |ініціали | | |
| |керівника | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 21. Структура файла "NR_DOD8.dbf". Нерегулярна інформація про рішення вищого органу КІФ про припинення КІФ шляхом ліквідації
------------------------------------------------------------------
| Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)|
| | поля (зміст) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРІСІ | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME |Найменування |Текстовий | 254 |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 |
| |5 - нерегулярна | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 25) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 26) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 |
| |станом на дату | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_NAME |Найменування |Текстовий | 254 |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|D_OPR |Дата | Дата | 8 |
| |оприлюднення в | | |
| |стрічці новин | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|D_RISH |Дата прийняття | Дата | 8 |
| |рішення | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|NAZ_ORG |Назва органу, | Текстовий | 254 |
| |який прийняв | | |
| |рішення про | | |
| |припинення КІФ | | |
| |шляхом | | |
| |ліквідації | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|INFORM |Зміст | Мемо | |
| |інформації, яка | | |
| |міститься в | | |
| |повідомленні, | | |
| |оприлюдненому в | | |
| |стрічці новин | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|DOP_WEB |Адреса |Текстовий | 254 |
| |додаткової | | |
| |сторінки в | | |
| |мережі Інтернет | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|K_POS |Посада керівника|Текстовий | 50 |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|K_FIO |Прізвище та |Текстовий | 100 |
| |ініціали | | |
| |керівника | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 22. Структура файла " NR_DOD9.dbf". Нерегулярна інформація про рішення суду про припинення КІФ шляхом ліквідації
------------------------------------------------------------------
| Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)|
| | поля (зміст) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРІСІ | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME |Найменування |Текстовий | 254 |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 |
| |5 - нерегулярна | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 25) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 26) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 |
| |станом на дату | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_NAME |Найменування |Текстовий | 254 |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|D_OPR |Дата | Дата | 8 |
| |оприлюднення в | | |
| |стрічці новин | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|D_RISH |Дата рішення | Дата | 8 |
| |суду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|D_TERM |Строк дії | Дата | 8 |
| |ліквідаційної | | |
| |процедури | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|INICIAT |Найменування | Текстовий | 254 |
| |юридичної особи | | |
| |або прізвище, | | |
| |ім'я, | | |
| |по батькові | | |
| |фізичної особи, | | |
| |яка подала заяву| | |
| |про припинення | | |
| |КІФ | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|INFORM |Зміст | Мемо | |
| |інформації, яка | | |
| |міститься в | | |
| |повідомленні, | | |
| |оприлюдненому в | | |
| |стрічці новин | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|DOP_WEB |Адреса |Текстовий | 254 |
| |додаткової | | |
| |сторінки в | | |
| |мережі Інтернет | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|K_POS |Посада керівника|Текстовий | 50 |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|K_FIO |Прізвище та |Текстовий | 100 |
| |ініціали | | |
| |керівника | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 23. Структура файла "NR_DOD10.dbf". Нерегулярна інформація про рішення Комісії про припинення КІФ шляхом ліквідації
------------------------------------------------------------------
| Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)|
| | поля (зміст) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРІСІ | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME |Найменування |Текстовий | 254 |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 |
| |5 - нерегулярна | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 25) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 26) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 |
| |станом на дату | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_NAME |Найменування |Текстовий | 254 |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|D_OPR |Дата | Дата | 8 |
| |оприлюднення в | | |
| |стрічці новин | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|D_RISH |Дата рішення | Дата | 8 |
| |Комісії | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|N_RISH |Номер рішення | Текстовий | 50 |
| |Комісії | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|D_OTR_R |Дата отримання | Дата | 8 |
| |рішення КІФ | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|INFORM |Зміст | Мемо | |
| |інформації, яка | | |
| |міститься в | | |
| |повідомленні, | | |
| |оприлюдненому в | | |
| |стрічці новин | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|DOP_WEB |Адреса |Текстовий | 254 |
| |додаткової | | |
| |сторінки в | | |
| |мережі Інтернет | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|K_POS |Посада керівника|Текстовий | 50 |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|K_FIO |Прізвище та |Текстовий | 100 |
| |ініціали | | |
| |керівника | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 24. Довідник цінних паперів - вид, форма випуску та тип цінних паперів
------------------------------------------------------------------
| Код | Тип та форма випуску цінних паперів |
|-----------------------+----------------------------------------|
| |Акції |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 011 |Іменні прості |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 012 |Іменні привілейовані |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 013 |На пред'явника прості |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 014 |На пред'явника привілейовані |
|-----------------------+----------------------------------------|
| |Облігації підприємств |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 021 |На пред'явника процентні |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 022 |На пред'явника безпроцентні |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 023 |Іменні процентні |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 024 |Іменні безпроцентні |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 025 |Іменні відсоткові |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 026 |Іменні цільові |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 027 |Іменні дисконтні |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 028 |На пред'явника відсоткові |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 029 |На пред'явника цільові |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 030 |На пред'явника дисконтні |
|-----------------------+----------------------------------------|
| |Облігації внутрішніх державних позик |
| |України |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 031 |На пред'явника процентні |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 032 |На пред'явника безпроцентні |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 033 |Іменні |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 034 |На пред'явника |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 035 |Іменні цільові |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 036 |На пред'явника цільові |
|-----------------------+----------------------------------------|
| |Облігації зовнішніх державних позик |
| |України |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 041 |На пред'явника процентні |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 042 |На пред'явника дисконтні |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 043 |Іменні процентні |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 044 |Іменні дисконтні |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 045 |Іменні |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 046 |На пред'явника |
|-----------------------+----------------------------------------|
| |Облігації місцевих позик |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 051 |На пред'явника процентні |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 052 |На пред'явника безпроцентні |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 053 |Іменні відсоткові |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 054 |Іменні дисконтні |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 055 |На пред'явника відсоткові |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 056 |На пред'явника дисконтні |
|-----------------------+----------------------------------------|
| |Інвестиційні сертифікати |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 061 |Іменні |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 062 |На пред'явника |
|-----------------------+----------------------------------------|
| |Ощадні (депозитні) сертифікати |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 071 |Іменні |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 072 |На пред'явника |
|-----------------------+----------------------------------------|
| |Похідні цінні папери (деривативи) |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 081 |Опціони (на товари/послуги) іменні |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 082 |Опціони (на цінні папери) іменні |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 083 |Ф'ючерсні контракти (на товари/послуги) |
| |іменні |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 084 |Ф'ючерсні контракти (на цінні папери) |
| |іменні |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 085 |Ф'ючерсні контракти (на індекси) іменні |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 086 |Ф'ючерсні контракти (на валюту) іменні |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 087 |Ф'ючерсні контракти (на процентну |
| |ставку) іменні |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 088 |Опціони (на валюту) іменні |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 089 |Опціони (на ф'ючерси) іменні |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 090 |Опціони (на інший базовий актив) іменні |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 091 |Ф'ючерсні контракти (на інший базовий |
| |актив) іменні |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 092 |Опціони (на товари/послуги) на |
| |пред'явника |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 093 |Опціони (на цінні папери) на пред'явника|
|-----------------------+----------------------------------------|
| 094 |Ф'ючерсні контракти (на товари/послуги) |
| |на пред'явника |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 095 |Ф'ючерсні контракти (на цінні папери) на|
| |пред'явника |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 096 |Ф'ючерсні контракти (на індекси) на |
| |пред'явника |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 097 |Ф'ючерсні контракти (на валюту) на |
| |пред'явника |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 098 |Ф'ючерсні контракти (на процентну |
| |ставку) на пред'явника |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 099 |Опціони (на валюту) на пред'явника |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 100 |Опціони (на ф'ючерси) на пред'явника |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 001 |Опціони (на інший базовий актив) на |
| |пред'явника |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 002 |Ф'ючерсні контракти (на інший базовий |
| |актив) на пред'явника |
|-----------------------+----------------------------------------|
| |Іпотечні облігації |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 101 |Звичайні |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 102 |Структуровані |
|-----------------------+----------------------------------------|
| |Іпотечні сертифікати |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 111 |Із фіксованою дохідністю іменні |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 112 |Участі іменні |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 113 |Із фіксованою дохідністю на пред'явника |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 114 |Участі на пред'явника |
|-----------------------+----------------------------------------|
| |Сертифікати ФОН |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 121 |Іменні |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 122 |На пред'явника |
|-----------------------+----------------------------------------|
| |Казначейські зобов'язання України |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 131 |Довгострокові іменні |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 132 |Середньострокові іменні |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 133 |Короткострокові іменні |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 134 |Довгострокові на пред'явника |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 135 |Середньострокові на пред'явника |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 136 |Короткострокові на пред'явника |
|-----------------------+----------------------------------------|
| |Векселі |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 141 |Прості |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 142 |Переказні |
|-----------------------+----------------------------------------|
| |Опціонний сертифікат (базовий актив - |
| |цінні папери) |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 201 |Опціонний сертифікат на купівлю протягом|
| |строку обігу |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 202 |Опціонний сертифікат на купівлю у |
| |встановлений термін виконання |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 203 |Опціонний сертифікат на продаж протягом |
| |строку обігу |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 204 |Опціонний сертифікат на продаж у |
| |встановлений термін виконання |
|-----------------------+----------------------------------------|
| |Опціонний сертифікат (базовий актив - |
| |фінансові ресурси) |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 211 |Опціонний сертифікат на купівлю протягом|
| |строку обігу |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 212 |Опціонний сертифікат на купівлю у |
| |встановлений термін виконання |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 213 |Опціонний сертифікат на продаж протягом |
| |строку обігу |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 214 |Опціонний сертифікат на продаж у |
| |встановлений термін виконання |
|-----------------------+----------------------------------------|
| |Опціонний сертифікат (базовий актив - |
| |товарні ресурси) |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 221 |Опціонний сертифікат на купівлю протягом|
| |строку обігу |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 222 |Опціонний сертифікат на купівлю у |
| |встановлений термін виконання |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 223 |Опціонний сертифікат на продаж протягом |
| |строку обігу |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 224 |Опціонний сертифікат на продаж у |
| |встановлений термін виконання |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 25. Довідник - вид інституту спільного інвестування
------------------------------------------------------------------
| Код | Назва |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 01 |Пайовий |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 02 |Корпоративний |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 26. Довідник - тип інституту спільного інвестування
------------------------------------------------------------------
| Код | Назва |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 02 |Відкритий строковий диверсифікований |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 03 |Інтервальний строковий диверсифікований |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 04 |Відкритий безстроковий диверсифікований |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 05 |Інтервальний безстроковий |
| |диверсифікований |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 06 |Закритий строковий диверсифікований |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 07 |Закритий строковий недиверсифікований |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 08 |Закритий строковий недиверсифікований |
| |венчурний |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 27. Довідник - предмет дебіторської заборгованості
------------------------------------------------------------------
| Назва поля | Зміст поля |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 01 |Цінні папери |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 02 |Грошові кошти |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 03 |Нараховані, але не сплачені відсотки |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 04 |Корпоративні права |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 05 |Інше |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 28. Перелік та коди територій (областей) України
------------------------------------------------------------------
| Код території | Територія (область) |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 01000 |Автономна Республіка Крим |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 05000 |Вінницька |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 07000 |Волинська |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 12000 |Дніпропетровська |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 14000 |Донецька |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 18000 |Житомирська |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 21000 |Закарпатська |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 23000 |Запорізька |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 26000 |Івано-Франківська |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 32000 |Київська |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 35000 |Кіровоградська |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 44000 |Луганська |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 46000 |Львівська |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 48000 |Миколаївська |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 51000 |Одеська |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 53000 |Полтавська |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 56000 |Рівненська |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 59000 |Сумська |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 61000 |Тернопільська |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 63000 |Харківська |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 65000 |Херсонська |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 68000 |Хмельницька |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 71000 |Черкаська |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 73000 |Чернівецька |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 74000 |Чернігівська |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 80000 |м. Київ |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 85000 |м. Севастополь |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 29. Довідник країн світу та територій
------------------------------------------------------------------
| Код | Країна |
|-----------------------+----------------------------------------|
| ABW |Аруба |
|-----------------------+----------------------------------------|
| AFG |Афганістан |
|-----------------------+----------------------------------------|
| AGO |Ангола |
|-----------------------+----------------------------------------|
| AIA |Ангілья |
|-----------------------+----------------------------------------|
| ALB |Албанія |
|-----------------------+----------------------------------------|
| AND |Андорра |
|-----------------------+----------------------------------------|
| ANT |Антильські о-ви (Нідер) |
|-----------------------+----------------------------------------|
| ATA |Антарктика |
|-----------------------+----------------------------------------|
| ARE |О.А. Емірати |
|-----------------------+----------------------------------------|
| ARG |Аргентина |
|-----------------------+----------------------------------------|
| ARM |Вірменія |
|-----------------------+----------------------------------------|
| ASM |Америк. Східне Самоа |
|-----------------------+----------------------------------------|
| ATF |Фр. Південні території |
|-----------------------+----------------------------------------|
| ATG |Антигуа і Барбуда |
|-----------------------+----------------------------------------|
| AUS |Австралія |
|-----------------------+----------------------------------------|
| AUT |Австрія |
|-----------------------+----------------------------------------|
| AZB |Азербайджан |
|-----------------------+----------------------------------------|
| BDI |Бурунді |
|-----------------------+----------------------------------------|
| BEL |Бельгія |
|-----------------------+----------------------------------------|
| BEN |Бенін |
|-----------------------+----------------------------------------|
| BFA |Буркіна-Фасо |
|-----------------------+----------------------------------------|
| BGD |Бангладеш |
|-----------------------+----------------------------------------|
| BGR |Болгарія |
|-----------------------+----------------------------------------|
| BHR |Бахрейн |
|-----------------------+----------------------------------------|
| BHS |Багамські о-ви |
|-----------------------+----------------------------------------|
| BIH |Боснія і Герцеговина |
|-----------------------+----------------------------------------|
| BLR |Білорусь |
|-----------------------+----------------------------------------|
| BLZ |Беліз |
|-----------------------+----------------------------------------|
| BMU |Бермудські о-ви |
|-----------------------+----------------------------------------|
| BOL |Болівія |
|-----------------------+----------------------------------------|
| BRA |Бразилія |
|-----------------------+----------------------------------------|
| BRB |Барбадос |
|-----------------------+----------------------------------------|
| BRN |Бруней-Даруссалам |
|-----------------------+----------------------------------------|
| BTN |Бутан |
|-----------------------+----------------------------------------|
| BVT |Буве |
|-----------------------+----------------------------------------|
| BWA |Ботсвана |
|-----------------------+----------------------------------------|
| CAF |Центральноафр. Респуб. |
|-----------------------+----------------------------------------|
| CAN |Канада |
|-----------------------+----------------------------------------|
| CCK |Кокосові о-ви |
|-----------------------+----------------------------------------|
| CHE |Швейцарія |
|-----------------------+----------------------------------------|
| CHH |Чехія |
|-----------------------+----------------------------------------|
| CHL |Чилі |
|-----------------------+----------------------------------------|
| CHN |Китай |
|-----------------------+----------------------------------------|
| CIV |Кот-д'Івуар |
|-----------------------+----------------------------------------|
| CMR |Камерун |
|-----------------------+----------------------------------------|
| COG |Конго |
|-----------------------+----------------------------------------|
| COK |Кука о-ви |
|-----------------------+----------------------------------------|
| COL |Колумбія |
|-----------------------+----------------------------------------|
| COM |Коморські о-ви |
|-----------------------+----------------------------------------|
| CPV |Кабо-Верде |
|-----------------------+----------------------------------------|
| CRI |Коста-Рика |
|-----------------------+----------------------------------------|
| CUB |Куба |
|-----------------------+----------------------------------------|
| CXR |Різдва о-в (Австрал.) |
|-----------------------+----------------------------------------|
| CYM |Кайманові о-ви |
|-----------------------+----------------------------------------|
| CYP |Кіпр |
|-----------------------+----------------------------------------|
| DEU |Німеччина |
|-----------------------+----------------------------------------|
| DJI |Джибуті |
|-----------------------+----------------------------------------|
| DMA |Домініка |
|-----------------------+----------------------------------------|
| DNK |Данія |
|-----------------------+----------------------------------------|
| DOM |Домініканська Респ. |
|-----------------------+----------------------------------------|
| DZA |Алжир |
|-----------------------+----------------------------------------|
| ECU |Еквадор |
|-----------------------+----------------------------------------|
| EGY |Єгипет |
|-----------------------+----------------------------------------|
| ERI |Еритрея |
|-----------------------+----------------------------------------|
| ESH |Західна Сахара |
|-----------------------+----------------------------------------|
| ESP |Іспанія |
|-----------------------+----------------------------------------|
| EST |Естонія |
|-----------------------+----------------------------------------|
| ETH |Ефіопія |
|-----------------------+----------------------------------------|
| FIN |Фінляндія |
|-----------------------+----------------------------------------|
| FJI |Фіджі |
|-----------------------+----------------------------------------|
| FLK |Фолклендські о-ви |
|-----------------------+----------------------------------------|
| FRA |Франція |
|-----------------------+----------------------------------------|
| FRO |Фарерські о-ви |
|-----------------------+----------------------------------------|
| FSM |Мікронезія |
|-----------------------+----------------------------------------|
| GAB |Габон |
|-----------------------+----------------------------------------|
| GBR |Великобританія |
|-----------------------+----------------------------------------|
| GEO |Грузія |
|-----------------------+----------------------------------------|
| GHA |Гана |
|-----------------------+----------------------------------------|
| GIB |Гібралтар |
|-----------------------+----------------------------------------|
| GIN |Гвінея |
|-----------------------+----------------------------------------|
| GLP |Гваделупа |
|-----------------------+----------------------------------------|
| GMB |Гамбія |
|-----------------------+----------------------------------------|
| GNB |Гвінея-Бісау |
|-----------------------+----------------------------------------|
| GNQ |Екваторіальна Гвінея |
|-----------------------+----------------------------------------|
| GRC |Греція |
|-----------------------+----------------------------------------|
| GRD |Гренада |
|-----------------------+----------------------------------------|
| GRL |Гренландія |
|-----------------------+----------------------------------------|
| GTM |Гватемала |
|-----------------------+----------------------------------------|
| GUF |Гвіана (Фр.) |
|-----------------------+----------------------------------------|
| GUM |Гуам (США) |
|-----------------------+----------------------------------------|
| GUY |Гайана |
|-----------------------+----------------------------------------|
| HKG |Гонконг (Сянган) |
|-----------------------+----------------------------------------|
| HMD |Херд і Макдональд |
|-----------------------+----------------------------------------|
| HND |Гондурас |
|-----------------------+----------------------------------------|
| HRV |Хорватія |
|-----------------------+----------------------------------------|
| HTI |Гаїті |
|-----------------------+----------------------------------------|
| HUN |Угорщина |
|-----------------------+----------------------------------------|
| IDN |Індонезія |
|-----------------------+----------------------------------------|
| IMY |О-в Мен |
|-----------------------+----------------------------------------|
| IND |Індія |
|-----------------------+----------------------------------------|
| IOT |Брит. тер. в Інд. океані |
|-----------------------+----------------------------------------|
| IRL |Ірландія |
|-----------------------+----------------------------------------|
| IRN |Іран |
|-----------------------+----------------------------------------|
| IRQ |Ірак |
|-----------------------+----------------------------------------|
| ISL |Ісландія |
|-----------------------+----------------------------------------|
| ITA |Італія |
|-----------------------+----------------------------------------|
| IZR |Ізраїль |
|-----------------------+----------------------------------------|
| JAM |Ямайка |
|-----------------------+----------------------------------------|
| JOR |Йорданія |
|-----------------------+----------------------------------------|
| JPN |Японія |
|-----------------------+----------------------------------------|
| JTN |Джонстон о-в |
|-----------------------+----------------------------------------|
| KAZ |Казахстан |
|-----------------------+----------------------------------------|
| KEN |Кенія |
|-----------------------+----------------------------------------|
| KGZ |Киргизстан |
|-----------------------+----------------------------------------|
| KHM |Камбоджа |
|-----------------------+----------------------------------------|
| KIR |Кірибаті |
|-----------------------+----------------------------------------|
| KNA |С.-Кітс і Невіс |
|-----------------------+----------------------------------------|
| KOR |Корея (Південна) |
|-----------------------+----------------------------------------|
| KWT |Кувейт |
|-----------------------+----------------------------------------|
| LAO |Лаос |
|-----------------------+----------------------------------------|
| LBN |Ліван |
|-----------------------+----------------------------------------|
| LBR |Ліберія |
|-----------------------+----------------------------------------|
| LBY |Лівія |
|-----------------------+----------------------------------------|
| LCA |С.-Люсія |
|-----------------------+----------------------------------------|
| LIE |Ліхтенштейн |
|-----------------------+----------------------------------------|
| LKA |Шри-Ланка |
|-----------------------+----------------------------------------|
| LSO |Лесото |
|-----------------------+----------------------------------------|
| LTU |Литва |
|-----------------------+----------------------------------------|
| LUX |Люксембург |
|-----------------------+----------------------------------------|
| LVA |Латвія |
|-----------------------+----------------------------------------|
| MAC |Аоминь (Макао) |
|-----------------------+----------------------------------------|
| MAR |Марокко |
|-----------------------+----------------------------------------|
| MCO |Монако |
|-----------------------+----------------------------------------|
| MDA |Молдова |
|-----------------------+----------------------------------------|
| MDG |Мадагаскар |
|-----------------------+----------------------------------------|
| MDV |Мальдіви |
|-----------------------+----------------------------------------|
| MEX |Мексика |
|-----------------------+----------------------------------------|
| MHL |Маршаллові о-ви |
|-----------------------+----------------------------------------|
| MID |Мідуей о-ви |
|-----------------------+----------------------------------------|
| MKD |Македонія |
|-----------------------+----------------------------------------|
| MLI |Малі |
|-----------------------+----------------------------------------|
| MLT |Мальта |
|-----------------------+----------------------------------------|
| MMR |М'янма |
|-----------------------+----------------------------------------|
| MNG |Монголія |
|-----------------------+----------------------------------------|
| MNP |Маріанські (Півн.) о-ви |
|-----------------------+----------------------------------------|
| MOZ |Мозамбік |
|-----------------------+----------------------------------------|
| MRT |Мавританія |
|-----------------------+----------------------------------------|
| MSR |Монтсеррат |
|-----------------------+----------------------------------------|
| MTQ |Мартиніка |
|-----------------------+----------------------------------------|
| MUS |Маврикій |
|-----------------------+----------------------------------------|
| MWI |Малаві |
|-----------------------+----------------------------------------|
| MYS |Малайзія |
|-----------------------+----------------------------------------|
| NAM |Намібія |
|-----------------------+----------------------------------------|
| NCL |Нова Каледонія |
|-----------------------+----------------------------------------|
| NER |Нігер |
|-----------------------+----------------------------------------|
| NFK |Норфолк о-в |
|-----------------------+----------------------------------------|
| NGA |Нігерія |
|-----------------------+----------------------------------------|
| NIC |Нікарагуа |
|-----------------------+----------------------------------------|
| NIU |Ніуе о-в |
|-----------------------+----------------------------------------|
| NLD |Нідерланди |
|-----------------------+----------------------------------------|
| NOR |Норвегія |
|-----------------------+----------------------------------------|
| NPL |Непал |
|-----------------------+----------------------------------------|
| NRM |Нормандські о-ви |
|-----------------------+----------------------------------------|
| NRU |Науру |
|-----------------------+----------------------------------------|
| NZL |Нова Зеландія |
|-----------------------+----------------------------------------|
| OMN |Оман |
|-----------------------+----------------------------------------|
| TWN |Тайвань (у складі Китаю) |
|-----------------------+----------------------------------------|
| PAK |Пакистан |
|-----------------------+----------------------------------------|
| PAL |Газа Сектор (Палестина) |
|-----------------------+----------------------------------------|
| PAN |Панама |
|-----------------------+----------------------------------------|
| PCN |Піткерн о-в (Брит.) |
|-----------------------+----------------------------------------|
| PER |Перу |
|-----------------------+----------------------------------------|
| PHL |Філіппіни |
|-----------------------+----------------------------------------|
| PLW |Палау о-ви |
|-----------------------+----------------------------------------|
| PNG |Папуа-Нова Гвінея |
|-----------------------+----------------------------------------|
| POL |Польща |
|-----------------------+----------------------------------------|
| PRI |Пуерто-Рико |
|-----------------------+----------------------------------------|
| PRK |Корея (КНДР) |
|-----------------------+----------------------------------------|
| PRT |Португалія |
|-----------------------+----------------------------------------|
| PRY |Парагвай |
|-----------------------+----------------------------------------|
| PYF |Фр. Полінезія |
|-----------------------+----------------------------------------|
| QAT |Катар |
|-----------------------+----------------------------------------|
| REU |Реюньйон |
|-----------------------+----------------------------------------|
| ROM |Румунія |
|-----------------------+----------------------------------------|
| RUS |Росія |
|-----------------------+----------------------------------------|
| RWA |Руанда |
|-----------------------+----------------------------------------|
| SAU |Саудівська Аравія |
|-----------------------+----------------------------------------|
| SDN |Судан |
|-----------------------+----------------------------------------|
| SEN |Сенегал |
|-----------------------+----------------------------------------|
| SGP |Сингапур |
|-----------------------+----------------------------------------|
| SHN |Святої Єлени о-в |
|-----------------------+----------------------------------------|
| SJM |Шпіцберген і Ян Майєн |
|-----------------------+----------------------------------------|
| SLB |Соломонові о-ви |
|-----------------------+----------------------------------------|
| SLE |Сьєрра-Леоне |
|-----------------------+----------------------------------------|
| SLV |Сальвадор |
|-----------------------+----------------------------------------|
| SMR |Сан-Марино |
|-----------------------+----------------------------------------|
| SOM |Сомалі |
|-----------------------+----------------------------------------|
| SPM |С.-П'єр і Мікелон |
|-----------------------+----------------------------------------|
| STP |Сан-Томе і Принсіпі |
|-----------------------+----------------------------------------|
| SUR |Суринам |
|-----------------------+----------------------------------------|
| SVK |Словаччина |
|-----------------------+----------------------------------------|
| SVN |Словенія |
|-----------------------+----------------------------------------|
| SWE |Швеція |
|-----------------------+----------------------------------------|
| SWZ |Свазіленд |
|-----------------------+----------------------------------------|
| SYC |Сейшельські о-ви |
|-----------------------+----------------------------------------|
| SYR |Сирія |
|-----------------------+----------------------------------------|
| TCA |Теркс і Кайкос о-ви |
|-----------------------+----------------------------------------|
| TCD |Чад |
|-----------------------+----------------------------------------|
| TGO |Того |
|-----------------------+----------------------------------------|
| THA |Таїланд |
|-----------------------+----------------------------------------|
| TJK |Таджикистан |
|-----------------------+----------------------------------------|
| TKL |Токелау |
|-----------------------+----------------------------------------|
| TKM |Туркменистан |
|-----------------------+----------------------------------------|
| TMP |Східний Тімор |
|-----------------------+----------------------------------------|
| TON |Тонга |
|-----------------------+----------------------------------------|
| TTO |Тринідад і Тобаго |
|-----------------------+----------------------------------------|
| TUN |Туніс |
|-----------------------+----------------------------------------|
| TUR |Туреччина |
|-----------------------+----------------------------------------|
| TUV |Тувалу |
|-----------------------+----------------------------------------|
| TZA |Танзанія |
|-----------------------+----------------------------------------|
| UGA |Уганда |
|-----------------------+----------------------------------------|
| UKR |Україна |
|-----------------------+----------------------------------------|
| UMI |Малі Тихоокеанські о-ви |
|-----------------------+----------------------------------------|
| URY |Уругвай |
|-----------------------+----------------------------------------|
| USA |США |
|-----------------------+----------------------------------------|
| UZB |Узбекистан |
|-----------------------+----------------------------------------|
| VAT |Ватикан |
|-----------------------+----------------------------------------|
| VCT |С.-Вінсент і Гренадини |
|-----------------------+----------------------------------------|
| VEN |Венесуела |
|-----------------------+----------------------------------------|
| VGB |Віргінські о-ви (Брит.) |
|-----------------------+----------------------------------------|
| VIR |Віргінські о-ви (США) |
|-----------------------+----------------------------------------|
| VNM |В'єтнам |
|-----------------------+----------------------------------------|
| VUT |Вануату |
|-----------------------+----------------------------------------|
| WAK |Уейк о-в |
|-----------------------+----------------------------------------|
| WLF |Уолліс і Футуна о-ви |
|-----------------------+----------------------------------------|
| WSM |Самоа (західне) |
|-----------------------+----------------------------------------|
| YEM |Ємен |
|-----------------------+----------------------------------------|
| YUG |Югославія (Сербія, Чорногорія) |
|-----------------------+----------------------------------------|
| ZAF |Південно-Африканська Республіка |
|-----------------------+----------------------------------------|
| ZAR |Заїр |
|-----------------------+----------------------------------------|
| ZMB |Замбія |
|-----------------------+----------------------------------------|
| ZWE |Зімбабве |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 30. Структура довідника "Перелік та коди валют"
------------------------------------------------------------------
| Код | Назва |
|-----------------------+----------------------------------------|
| AUD |австралійські долари |
|-----------------------+----------------------------------------|
| GBP |англійські фунти стерлінгів |
|-----------------------+----------------------------------------|
| BYR |білоруські рублі |
|-----------------------+----------------------------------------|
| BGL |леви (Болгарія) |
|-----------------------+----------------------------------------|
| AMD |вірменські драми |
|-----------------------+----------------------------------------|
| GEL |грузинські ларі |
|-----------------------+----------------------------------------|
| DKK |датські крони |
|-----------------------+----------------------------------------|
| HKD |долари Гонконгу |
|-----------------------+----------------------------------------|
| USD |долари США |
|-----------------------+----------------------------------------|
| EEK |естонські крони |
|-----------------------+----------------------------------------|
| EUR |євро |
|-----------------------+----------------------------------------|
| ILS |ізраїльські нові шекелі |
|-----------------------+----------------------------------------|
| INR |індійські рупії |
|-----------------------+----------------------------------------|
| ISK |ісландські крони |
|-----------------------+----------------------------------------|
| KZT |казахстанські тенге |
|-----------------------+----------------------------------------|
| CAD |канадські долари |
|-----------------------+----------------------------------------|
| KGS |киргизькі соми |
|-----------------------+----------------------------------------|
| KWD |кувейтські динари |
|-----------------------+----------------------------------------|
| LVL |латвійські лати |
|-----------------------+----------------------------------------|
| LTL |литовські літи |
|-----------------------+----------------------------------------|
| MTL |мальтійські ліри |
|-----------------------+----------------------------------------|
| MDL |молдавські леї |
|-----------------------+----------------------------------------|
| NZD |новозеландські долари |
|-----------------------+----------------------------------------|
| NOK |норвезькі крони |
|-----------------------+----------------------------------------|
| PLN |польські злоті |
|-----------------------+----------------------------------------|
| KRW |Республіки Корея вони |
|-----------------------+----------------------------------------|
| RUB |російські рублі |
|-----------------------+----------------------------------------|
| ROL |румунські леї |
|-----------------------+----------------------------------------|
| SAR |саудівські ріали |
|-----------------------+----------------------------------------|
| SGD |сингапурські долари |
|-----------------------+----------------------------------------|
| SKK |словацькі крони |
|-----------------------+----------------------------------------|
| SIT |словенські толари |
|-----------------------+----------------------------------------|
| TRL |турецькі ліри |
|-----------------------+----------------------------------------|
| HUF |угорські форинти |
|-----------------------+----------------------------------------|
| UAH |українські гривні |
|-----------------------+----------------------------------------|
| HRK |хорватські куни |
|-----------------------+----------------------------------------|
| SEK |шведські крони |
|-----------------------+----------------------------------------|
| CHF |швейцарські франки |
|-----------------------+----------------------------------------|
| CNY |юані Женьміньбі (Китай) |
|-----------------------+----------------------------------------|
| JPY |японські єни |
------------------------------------------------------------------
{ Додаток в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1403 ( z1384-11 ) від 04.10.2011 }