1. Кожний транш за цією Угодою становитиме незабезпечене, пряме, безумовне та загальне зобов'язання Позичальника та матиме статус pari passu по відношенню до інших наявних та майбутніх незабезпечених позик і зобов'язань Позичальника, що випливають з його наявної або майбутньої зовнішньої заборгованості, як це визначено у пункті 1 Статті 9 Угоди.
2. Позичальник зобов'язується до того часу, як основна сума згідно з Позикою і проценти та додаткові суми, якщо такі мають місце, згідно з Позикою будуть повністю повернені та за винятком застав, які перелічені у пункті 3 Статті 3, не надавати забезпечення у вигляді іпотечної застави, рухомої застави або будь-якої іншої застави по його власних активах або доходах щодо наявної або майбутньої зовнішньої заборгованості та щодо будь-якої гарантії або компенсації, виданої у зв'язку з нею, якщо Позика в той же час відповідає статусам pari passu та pro rata в такому забезпеченні. Позичальник також зобов'язується не звертатися з проханням про зміну графіка платежів по Позиці або будь-якого звільнення від сплати боргу стосовно цієї Позики, або будь-якої попередньої позики ЄС, наданої Україні, та забезпечити, щоб ні за яких інших обставин за винятком тих, що передбачені в пункті 3 Статті 3, переважне право Кредитора не було передано будь-якому іншому кредитору.
3. Позичальник, додержуючись своїх зобов'язань згідно з пунктом 2, може дозволити лише наступні застави: і) застави на будь-яке майно, виконані для забезпечення закупівельної ціни такого майна, та будь-якого поновлення або продовження такої застави, яка обмежена первинною вартістю власності, що покривається нею та забезпечує будь-яке поновлення продовження первинного забезпеченого фінансування; та іі) застави на комерційні товари, які виникли внаслідок звичайних комерційних банківських операцій (та термін яких закінчується не пізніше ніж за рік після цього), для фінансування імпорту або експорту таких товарів в Україну або з України; ііі) застави, що гарантують та забезпечують сплату зовнішньої заборгованості, що виникла виключно для забезпечення фінансування обгрунтованого інвестиційного проекту, за умови, що майно, щодо якого виконано таку заставу, є тим майном, яке становить предмет такого проектного фінансування або є доходами або зобов'язаннями, які виникають у зв'язку з цим проектом; та iv) будь-які інші застави, які існують на дату укладення Угоди, за умови, що такі застави залишатимуться обмежені майном, заставленим в цей час по них, та майном, яке буде заставлене по закладних за чинними контрактами на дату підписання цієї Угоди, та за умови забезпечення, щоб такі застави надалі гарантували або забезпечували сплату тільки тих зобов'язань, які гарантовані чи забезпечені на дату набуття чинності цією Угодою, або будь-яке рефінансування таких зобов'язань; та v) усі інші встановлені законодавством застави та привілеї, які чинні виключно в силу законодавства, та які не можуть бути порушені Позичальником.
Як зазначено в цьому пункті, "фінансування проекту" означає будь-яке фінансування придбання, будівництва або використання будь-якого майна у зв'язку з проектом, якщо орган, який фінансує, чітко погоджується вважати таке майно, що фінансується, та доходи від нього або збитки чи пошкодження у зв'язку з ним, основним джерелом повернення авансованих коштів.