Статус та зобов'язання
1. Позика за цією Угодою є незабезпеченим, прямим, безумовним та генеральним зобов'язанням Позичальника та має принаймні бути рівною з іншими наявними та майбутніми незабезпеченими Позиками та зобов'язаннями Позичальника, що випливають з його наявної або майбутньої зовнішньої заборгованості, як це визначено у пункті 1 Статті 7 Угоди.
2. Позичальник зобов'язується до того часу, як основна сума і проценти та довідкові суми, якщо такі мають місце, будуть повністю повернені та за винятком застави, які перелічені у пункті 3, не надавати забезпечення у вигляді іпотечної застави, рухомої застави, або будь-якої іншої застави по його власних активах або доходах щодо наявної або майбутньої зовнішньої заборгованості та щодо будь-якої гарантії, виданої у зв'язку з нею, якщо Позика в той же час не враховується у рівній частці та пропорційно в такому забезпеченні. Позичальник також зобов'язується не звертатися з проханням про зміну графіка платежів по позиці або звільнення від сплати боргу стосовно цієї Позики або будь-якої іншої позики ЄС, наданої до цього часу Україні, та забезпечити, щоб не за яких обставин переважне право Кредитора не було передано будь-якому іншому кредитору.
3. Позичальник, додержуючись своїх зобов'язань за пунктом 2, має право передбачати виключно такі випадки застави:
і) застава будь-якого майна, виконана для забезпечення закупівельної ціни цього майна, та будь-якого поновлення або продовження такої застави, яка обмежена первинною вартістю власності, що покривається нею та забезпечує поновлення або продовження первинного забезпеченого фінансування; та
іі) застава комерційних товарів, яка виникла внаслідок звичайних комерційних банківських операцій (та термін якої закінчується не пізніше ніж за рік після цього) для фінансування імпорту або експорту таких товарів в Україну або з України;
ііі) застави, що гарантують та забезпечують сплату зовнішньої заборгованості, що виникла виключно для фінансування обґрунтованого інвестиційного проекту, за умови, що майно, щодо якого виконано таку заставу, є предметом такого інвестиційного проекту або є доходом або правом вимоги, у зв'язку з цим проектом; та
iv) будь-які інші застави, що існують на дату Угоди, за умови, що такі застави залишаються обмеженими майном, заставленим в цей час по них, та майном, що буде заставлено по закладних та контрактами, діючими на дату підписання цієї Кредитної Угоди, та за умови, що такі застави гарантують або забезпечують сплату тільки тих зобов'язань, які гарантовані чи забезпечені на дату цієї Угоди, або будь-яке рефінансування таких зобов'язань; та
v) усі інші передбачені законодавством застави та привілеї, чинні виключно в силу законодавства, які не можуть бути порушені Позичальником.
Використаний у цьому пункті термін "фінансування проекту" означає будь-яке фінансування придбання, будівництва або використання майна у зв'язку з проектом, якщо орган, який надає фінансування, виразно погоджується вважати таке майно, що фінансується, та доходи від нього або збитки чи пошкодження у зв'язку з ним, основним джерелом повернення авансових коштів.