Якщо Банк не погодиться на інше, то, окрім прийнятих загальних зобов'язань, викладених у Статті IV Стандартних положень та умов, Позичальник:
(a) укладає Угоди про Переуступлені кредити з Банками-учасниками виключно на умовах, які викладені або на які є посилання у Додатку 5 до цієї Угоди, та забезпечує постійну відповідність Банків-учасників критеріям прийнятності, викладеним у Додатку 4;
(b) користується своїми правами за кожною Угодою про Переуступлені кредити у такий спосіб, щоб (i) захищати власні інтереси та інтереси Банку, (ii) виконувати свої зобов'язання за цією Угодою, та (iii) досягти цілей Проекту;
(c) належним чином виконує всі свої зобов'язання за Угодами про Переуступлені кредити і не здійснює або не дає згоду на здійснення жодних дій, що можуть бути кваліфіковані як передача, модифікація, анулювання чи відмова від будь-яких його прав за будь-якою з Угод про Переуступлені кредити;
(d) без попередніх консультацій з Банком і отримання попереднього дозволу не здійснює визначення прийнятності для Позичальника будь-якої події або ряду обставин, не надає погодження або схвалення і не відмовляється від прав, якщо будь-яке положення Угоди про Переуступлені кредити, обумовлене у Додатку 5 до цієї Угоди, вимагає такого визначення, передбачає погодження чи схвалення Позичальником або надає Позичальникові будь-які права;
(e) забезпечує надання Суб-кредитів МСП на умовах, викладених у Додатку 6 до цієї Угоди, в т.ч. шляхом внесення відповідних умов та положень до Угод про Переуступлені кредити МСП, і докладає максимум зусиль для забезпечення того, щоб Суб-кредити ММП надавалися на умовах, визначених або згаданих у Процедурах ММП, в т.ч. шляхом внесення відповідних умов та положень до Угод про Переуступлені кредити ММП;
(f) застосовує до банківських установ України відповідні виважені нормативні вимоги і забезпечує постійне дотримання цих вимог Банками-учасниками;
(g) здійснює нагляд за впровадженням Програми інституційної розбудови кожним Банком-учасником Частини A-1 Проекту;
(h) не застосовує до Переуступлених кредитів додаткових резервних вимог, окрім тих, що вже застосовуються на дату підписання цієї Угоди по відношенню до інших валютних зобов'язань Банків-учасників;
(i) у випадку, коли будь-який Бенефіціар, який не здійснює безпосередньо експорту і не має можливості купити на ринку певну суму у доларах, необхідну для обслуговування будь-якого Суб-кредиту, наданого такому Бенефіціару Банком-учасником, надавати можливість придбання таким Бенефіціаром необхідної суми в доларах за ринковим курсом; та
(j) на вимогу Банку негайно використовує свої права, передбачені (i) Угодами про Переуступлені кредити, і/або (ii) Угодою про передачу прав з кожним Банком-учасником.
Якщо з Банком не погоджено інше, в цілях координації, контролю та оцінки всіх аспектів впровадження Проекту, зокрема, в цілях організації і ведення обліку і всіх рахунків та залучення консалтингових послуг для Проекту, Позичальник забезпечує протягом періоду реалізації Проекту функціонування у своїй організаційній структурі автономної Групи управління проектом ("ГУП"), і надає в її розпорядження всі необхідні ресурси та спеціалістів, кваліфікація і досвід яких задовольняють Банк. ГУП функціонує згідно з технічним завданням, прийнятним для Банку.
(a) Для цілей, описаних у Розділі 4.03 Стандартних положень та умов, відбір консультантів, які залучаються Позичальником для надання йому допомоги у впровадженні Проекту, здійснюється за порядком, описаним у Розділі 5 "Правил закупок товарів та послуг ЄБРР".
(b) Усі контракти на надання консалтингових послуг підлягають попередньому розгляду Банком.
(a) Якщо з Банком не узгоджено інше, з метою сприяння втіленню Проекту Позичальник залучає або забезпечує залучення консультантів, включаючи консультантів, які сприятимуть впровадженню Частин B, C-2 та C-3 Проекту, кваліфікація, професійний досвід і технічні завдання яких задовольняють вимоги Банку, і користується їхніми послугами.
(b) Позичальник безкоштовно надає будь-яким консультантам, які допомагають Позичальникові у питаннях, що стосуються Проекту, і в діяльності Позичальника, всі засоби і підтримку, необхідні для виконання консультантами їхніх функцій, в т.ч. офісне приміщення і засоби місцевого зв'язку, а також усі документи, матеріали й іншу інформацію, що може стосуватись їхньої роботи.
(a) До дати отримання першого погашення частини основної суми будь-якого Переуступленого кредиту, Позичальник, згідно з положеннями Розділу 4.01 цієї Угоди, відкриває у своїх облікових книгах і веде окремий рахунок ("Рахунок повторного використання"). Після отримання кожного часткового погашення основної суми в рамках будь-якого Переуступленого кредиту, Позичальник кредитує Рахунок повторного використання на суму погашення.
(b) Усі суми, на які кредитується Рахунок повторного використання і які не передбачуються для виконання зобов'язань Позичальника перед Банком в рамках цієї Угоди, використовуються Позичальником виключно для фінансування кредитів, що надаються Банкам-учасникам для подальшого надання позик Бенефіціарам під прийнятні Суб-проекти, за умови, що викладене тут не перешкоджатиме Позичальникові інвестувати будь-які кошти, кредитовані на Рахунок повторного використання, у високоліквідні короткострокові інструменти, згідно з принципами виваженої банківської практики.
Періодичні звіти про хід Проекту, про які йдеться у Розділі 4.03(a)(iv) Стандартних положень та умов, надсилаються щоквартально, протягом 30 днів після закінчення звітного періоду, до часу завершення Проекту. Такі звіти містять:
(a) Загальну інформацію про: (i) дійсні чи очікувані труднощі і затримки у реалізації Проекту та їх вплив на графік реалізації Проекту, а також реальні заходи, вжиті чи заплановані з метою уникнення затримок і подолання труднощів, що виникли; (ii) ключові зміни у штаті ГУП, Банків-учасників чи консультантів МСП; та (iii) фінансові звіти, що показують деталі вибірок Кредиту.
(b) Таку інформацію по Переуступлених кредитах ММП і Переуступлених кредитах МСП, відповідно: (i) затверджені, виділені, вибрані і погашені суми в рамках кожної Угоди про Переуступлені кредити за звітний квартал; (ii) огляд основних умов та положень кожної Угоди про Переуступлені кредити, укладеної протягом звітного кварталу, включаючи інформацію про Банк-учасник; (iii) стислий звіт про виконання Банками-учасниками положень Угод про Переуступлені кредити; та (iv) (стосовно лише Суб-проектів МСП) копії місячних звітів по Суб-проектах МСП і звітів про результати роботи за квартал, що мають надсилатися Позичальникові Банками-учасниками в рамках Угод про Переуступлені кредити МСП протягом відповідного кварталу.
(c) Стислий звіт про виконання Позичальником кожного окремого положення цієї Угоди.
До Дати початку Етапу 3 та до Дати початку Етапу 4 Банк має намір здійснювати ретельні перегляди Проекту з метою оцінки прогресу у досягненні цілей Проекту і результатів роботи кожного Банку-учасника (включаючи дотримання всіма Банками-учасниками узгоджених фінансових зобов'язань і порівняння фактичних результатів з плановими показниками та критеріями прийнятності) та визначати доцільність внесення будь-яких змін до Проекту. Позичальник і ГУП допомагають і беруть участь у проведенні переглядів. Під час кожного перегляду Проекту, робоча група з представників Банку, Позичальника і ГУП, створена для перевірки результатів діяльності, відвідуватиме кожний Банк-учасник з метою: (a) перевірки фактичної інформації і стану невирішених питань стосовного цього Банку-учасника; (b) оцінки результатів роботи Банку-учасника; (c) обговорення з Банком-учасником попередніх висновків групи; та (d) забезпечення дотримання основних положень Проекту шляхом збору додаткових даних і співбесід з відповідальними посадовими особами Банку-учасника.
Після передачі Позичальникові Суб-кредитів, згідно з умовами Угоди про передачу прав між Позичальником і Банком-учасником, що не виконує взятих на себе зобов'язань, Позичальник, після консультацій з Банком, продає або передає всі Суб-кредити з портфеля цього Банку-учасника іншим Банкам-учасникам шляхом проведення тендеру протягом 180 днів з моменту передачі прав щодо Суб-кредитів МСП і 60 днів - щодо Суб-кредитів ММП.