(a) Банк погоджується надати Позичальникові Кредит на умовах, викладених або вказаних у Кредитній Угоді, на суму 121,185,000 доларів США.
(b) Кредит надаватиметься Позичальникові у складі чотирьох Етапів, із дотриманням положень, викладених у Додатку 2 до цієї Угоди. (i) Етап 1 Кредиту на суму 12,118,500 доларів; (ii) Етап 2 Кредиту на суму 23,229,000 доларів США; (iii) Етап 3 Кредиту на суму 24,237,000 доларів США; (iv) Етап 4 Кредиту на суму 61,600,500 доларів США, який складатиметься з: (A) Етапу 4-А Кредиту та (B) Етапу 4-В Кредиту.
(a) Мінімальна сума вибірки
(Див. Стандартні положення та умови. Розділ 3.01(b))
Мінімальна сума вибірки становить $50,000.
(b) Мінімальна сума дострокового погашення
(Див. Стандартні положення та умови. Розділ 3.07(d))
Мінімальна сума дострокового погашення становить $5,000,000.
(c) Мінімальна сума анулювання
(Див. Стандартні положення та, умови. Розділ 3.08(a))
Мінімальна сума анулювання становить $5,000,000.
(d) Дати сплати відсотків і Дати погашення Кредиту
Датами сплати відсотків і Датами погашення Кредиту є 20 лютого і 20 серпня.
Позичальник погашає Кредит таким чином: (i) Основна сума Кредиту Етапу 1 погашається дев'ятьма послідовними рівними внесками, які здійснюються щопівроку на кожну Дату погашення Кредиту, починаючи з першої Дати погашення Кредиту, що настає через 36 місяців після Дати початку Етапу 1. (ii) Основна сума Кредиту Етапу 2 погашається дев'ятьма послідовними рівними внесками, які здійснюються щопівроку на кожну Дату погашення Кредиту, починаючи з першої Дати погашення Кредиту, що настає через 36 місяців після Дати початку Етапу 2. (iii) Основна сума Кредиту Етапу 3 погашається дев'ятьма послідовними рівними внесками, які здійснюються щопівроку на кожну Дату погашення Кредиту, починаючи з першої Дати погашення Кредиту, що настає через 36 місяців після Дати початку Етапу 3. (iv) Основна сума Кредиту Етапу 4 погашається дев'ятьма послідовними рівними внесками, які здійснюються щопівроку на кожну Дату погашення Кредиту, починаючи з першої Дати погашення Кредиту, що настане через 36 місяців після Дати початку Етапу 4.
(e) Остання дата наявності
(Див. Стандартні положення та умови. Розділ 3.01 (a))
Останньою датою наявності є: (i) для Кредиту Етапу 1 - дата, що настане через 24 місяці після Дати початку Етапу 1; (ii) для Кредиту Етапу 2 - дата, що настане через 24 місяці після Дати початку Етапу 2; (iii) для Кредиту Етапу 3 - дата, що настане через 24 місяці після Дати початку Етапу 3; (iv) для Кредиту Етапу 4 - дата, що настане через 36 місяців після Дати початку Етапу 4;
(f) Комісія за зобов'язання
(Див. Стандартні положення та умови, Розділ 3.05 (a)) (i) Ставка Комісії за зобов'язання становить 0.5% річних. (ii) Незважаючи на положення Розділу 3.05(а) Стандартних положень та умов: (A) комісія за зобов'язання стосовно частини Наявної суми, що виділяється під Кредит Етапу 1, нараховується з дати, що настане через 60 днів після дати підписання цієї Угоди; (B) комісія за зобов'язання стосовно частини Наявної суми, що виділяється під Кредит Етапу 2, нараховується з Дати початку Етапу 2; (C) комісія за зобов'язання стосовно частини Наявної суми, що виділяється під Кредит Етапу 3, нараховується з Дати початку Етапу 3 та (D) комісія за зобов'язання стосовно частини Наявної суми, що виділяється під Кредит Етапу 4, нараховується з Дати початку Етапу 4.
(g) Одноразова комісія
(Див. Стандартні положення та умови, Розділ 3.05(b))
Незважаючи на положення Розділу 3.05(b) Стандартних положень та умов: (i) половина одноразової комісії підлягає сплаті протягом семи днів після Дати набуття чинності цією Угодою; (ii) половина одноразової комісії підлягає сплаті протягом семи днів після Дати початку Етапу 4.
(h) Процентна Ставка
До Кредиту застосовується плаваюча процентна ставка. Відповідна ринкова процентна ставка, про яку йдеться у Розділі 3.04(b) Стандартних положень та умов, являє собою ставку, яка буде вказана на сторінці 3750 Telerate об 11:00 за лондонським часом на відповідну Дату визначення процентної ставки, за один, два, три, чотири, п'ять або шість місяців, залежно від того, який період є за своєю тривалістю найближчим до відповідного Періоду нарахування відсотків (або, якщо до останнього однаково наближатимуться два періоди, тоді за Відповідну ринкову процентну ставку береться середнє значення за ці два найближчі періоди).
(i) Варіанти процентних ставок (i) Банк має намір запропонувати Позичальнику такі варіанти процентних ставок: (A) Як альтернативу виплати Плаваючої процентної ставки під час Етапу Позичальник матиме варіант виплати процентів, нарахованих на кошти цього Етапу починаючи з дати введення такої опції до кінцевої Дати погашення Кредиту, за Фіксованою процентною Ставкою, та (B) Позичальник матиме можливість купити процентний "кеп" або "колер" стосовно кожного з Етапів. (ii) Позичальник може скористатися кожним з таких варіантів: (A) один раз тільки по відношенню до кожного Етапу; (B) тільки на Дату сплати процентів; (C) тільки за умови, що не відбувається і не триває жодна з подій, зазначених у розділі 7.01 Стандартних положень та умов (і жодна з таких подій з плином часу та/або за повідомленням стала такою подією); та (D) на таких умовах, які визначає Банк на основі ринкових ставок, та зважаючи на сплату певних адміністративних комісій і справлення відповідної документації, про що Банк час від часу повідомлятиме Позичальника. (j) Витрати на покриття позиції. Будь-яке дострокове погашення або анулювання суми, належної у відповідності з Етапом, стосовно якої використовується опція, опис якої дається у викладеному вище Розділі 2.02(h), буде вважатися платежем, класифікованим як витрати на покриття позиції Позичальником або Банком, в залежності від випадку.
(a) Наявна сума може вибиратися час від часу у відповідності з умовами Додатка 2 до цієї Угоди з метою: (i) сплати одноразової комісії, та (ii) фінансування Переуступлених кредитів Банкам-учасникам відповідно до Угод про Переуступлені кредити, та (iii) фінансування консультаційних послуг стосовно Частини B Проекту.
(b) Для цілей Проекту Позичальник відкриває і веде у прийнятному для Банку комерційному банку Спеціальний доларовий депозитний рахунок на задовільних для Банку умовах, включаючи відповідне положення щодо захисту рахунку від використання для взаємозарахування платежів, накладання стягнень і конфіскації. Якщо Позичальник бажає здійснити вибірку коштів для внесення їх на Спеціальний рахунок або здійснення платежів з цього рахунку (замість здійснення вибірок відповідно до Розділу 2.03(a)), такі вибірки мають здійснюватися згідно з положеннями Додатка 3.