Стандартні положення та умови; визначення
Усі положення "Стандартних положень та умов" Банку від лютого 1999 р. ( 985_001 ) уведено до цієї Угоди та зроблено чинними стосовно неї з такою самою силою та дією, які вони мали б у випадку повного їх викладення у цій статті з такими змінами у термінології (у майбутньому такі змінені положення називатимуться "Стандартні положення та умови"):
a. Визначення "Робочого дня" у розділі 2.02 Стандартних положень та умов від лютого 1999 р. ( 985_001 ) для цілей цієї Угоди, повинно бути змінено таким чином:
"Робочий день"
означає день (інший ніж субота або неділя), у який комерційні банки відкриті для проведення звичайних розрахунків (у тому числі валютних операцій та операцій з депозитами в іноземній валюті) у Лондоні, Англія, та день, у який комерційні банки відкриті для проведення звичайних розрахунків (у тому числі валютних операцій та операцій з депозитами в іноземній валюті) у країнах- членах Європейського Союзу, у яких Євро є законною платіжною одиницею та день, у який відкрита система TARGET (День TARGET).
b. Визначення "Вартість зміни умов" у розділі 2.02 Стандартних положень та умов від лютого 1999 р. ( 985_001 ) для цілей цієї Угоди, повинно бути змінено таким чином:
"Вартість зміни умов" означає:
(I) за умови обмежень, що визначено в параграфі II нижче, суму, на яку Первісний потік надходжень перевищує Заміщувальний потік надходжень, де:
a) "Первісний потік надходжень" означає загальну суму поточних вартостей платежів основної суми кредиту та відсотків, які належали б до сплати Банкові протягом Розрахункового періоду (як визначено нижче) стосовно частки Кредиту, до якої застосовується Фіксована відсоткова ставка, якби таке дострокове погашення, прискорення строку погашення або анулювання не сталося та якщо відсотки нараховувалися б на таку частку Кредиту за Відповідною ринковою відсотковою ставкою для такої частки Кредиту.
b) "Заміщувальний потік надходжень" означає суму:
(1) загальної суми поточних вартостей будь-яких залишкових платежів основної суми та відсотків, які, після врахування такого дострокового погашення, анулювання або прискорення строку погашення, належали б до сплати Банкові протягом Розрахункового періоду стосовно частки Кредиту, до якої застосовується Фіксована відсоткова ставка, якщо відсотки нараховувалися б на таку частку Кредиту за Відповідною ринковою відсотковою ставкою для такої частки Кредиту, а також
(2) залежно від ситуації:
A) у випадку дострокового погашення відповідно до розділу 3.07 Стандартних положень та умов ( 985_001 ), поточної вартості суми Кредиту, до якої застосовується Фіксована відсоткова ставка, яка повинна бути достроково погашена, визначеної шляхом дисконтування такої суми від дати, коли повинно бути здійснено таке дострокове погашення, до Дати розрахунку (яку визначено нижче) за Ставкою дисконтування (як визначено нижче); та (або)
B) у випадку будь-якого іншого дострокового погашення, суми Кредиту, до якої застосовується Фіксована відсоткова ставка, яка була достроково погашена; та (або)
C) у випадку дострокового погашення, поточної вартості суми Кредиту, що погашається достроково, визначеної шляхом дисконтування такої суми від дати набрання чинності такого дострокового стягнення до Дати розрахунку за Ставкою дисконтування; та (або)
D) у випадку анулювання, поточної вартості суми Кредиту, до якої застосовується Фіксована відсоткова ставка, яка була анульована, визначеної шляхом дисконтування такої суми від Останньої дати надання коштів до Дати розрахунку за Ставкою дисконтування.
c) Для цілей пунктів "a" та підпункту 1 пункту "b" вище, поточна вартість кожного платежу основної суми та відсотків визначається шляхом дисконтування суми такого платежу від дати, коли цей платіж повинен бути здійснений, до Дати розрахунку за Ставкою дисконтування.
d) "Дата розрахунку" означає:
(1) у випадку дострокового погашення згідно з розділом 3.07 Стандартних положень та умов ( 985_001 ), дата за два Робочих дні до дати, коли повинно бути здійснено таке дострокове погашення або, на вибір Банку, дата, коли повинно бути здійснено таке дострокове погашення;
(2) у випадку будь-якого іншого дострокового погашення, дата, коли здійснюється таке дострокове погашення, або дата пізніше, яку Банк може вибрати на свій власний розсуд, а також
(3) у випадку прискорення строку погашення або анулювання, дата за два Робочих дні до дати набрання чинності такого прискорення строку погашення або, на вибір Банка, дата набрання чинності такого прискорення строку погашення або анулювання.
e) "Розрахунковий період" означає:
1) у випадку дострокового погашення згідно з розділом 3.07 Стандартних положень та умов ( 985_001 ), період, що починається від дати, коли повинно бути здійснено таке дострокове погашення, та закінчується в останню дату погашення Кредиту;
2) у випадку будь-якого іншого дострокового погашення, період, що починається від дати, коли здійснюється таке дострокове погашення, або такої пізнішої дати, яку Банк може вибрати на свій власний розсуд, та закінчується в останню дату погашення Кредиту; та
3) у випадку прискорення строку погашення або анулювання, період, що починається від дати набрання чинності такого прискорення строку погашення або анулювання та закінчується в останню дату погашення Кредиту.
f) "Ставка дисконтування" означає коефіцієнт дисконтування для відповідного строку, що отримується з кривої паритетного свопу для Валюти кредиту, який може бути використаний Банком на ринку відсоткових свопів та опціонів на Дату розрахунку.
II) Незважаючи на параграф I вище, "Вартість зміни умов" означає, стосовно будь-якого подовження Останньої дати надання (яка може бути погоджена з Банком відповідно до Кредитної угоди) стосовно будь-якої частини Кредиту, до якої застосовується Фіксована відсоткова ставка, така сума, про яку Банк, час від часу, повідомляє Позичальникові та Гарантові в письмовій формі.
c. Розділ 3.10 Стандартних положень та умов від лютого 1999 р. ( 985_001 ) для цілей цієї Угоди повинно бути змінено таким чином:
a) Якщо, з будь-якої причини (у тому числі, без обмежень, прискорення строку погашення за розділом 7.06 Стандартних положень та умов ( 985_001 ), строк сплати будь-якої частки Кредиту стосовно якої застосовується Плаваюча відсоткова ставка настає не в останній день Періоду нарахування відсотків, Позичальник повинен сплатити Банкові на його вимогу, суму, якщо така є, на яку:
1) відсоток, який би був нарахований на таку частку Кредиту починаючи з дати, у яку настає строк сплати такої частки Кредиту, до останнього дня поточного Періоду нарахування відсотків за ставкою, що дорівнює Відповідній ринковій відсотковій ставці для такої частки Кредиту для такого Періоду нарахування відсотків;
перевищує:
2) відсоток, який Банк міг би отримати, якби він розмістив суму, яка дорівнює розміру такої частки Кредиту, на депозит у провідному банку на міжбанківському ринку Єврозони на період, що починається з дати настання строку сплати такої частки Кредиту, та закінчується останнім днем поточного Відсотковою періоду.
b) Якщо у будь-який час:
1) Позичальник надсилає повідомлення згідно з розділом 3.07 Стандартних положень та умов ( 985_001 ) про дострокове погашення будь якої частки Кредиту, до якої застосовується Фіксована відсоткова ставка або Позичальник іншим чином достроково погашає будь-яку таку частку Кредиту;
2) будь-яка частка Кредиту, до якої застосовується Фіксована відсоткова ставка, достроково погашається згідно з розділом 7.06 Стандартних положень та умов ( 985_001 ), або іншим чином повинна бути сплачена раніше її встановленого строку погашення, чи
3) будь-яка частка Кредиту, до якої застосовується Фіксована відсоткова ставка, анулюється згідно з розділом 3.08, 7.02 або 7.06 Стандартних положень та умов ( 985_001 ) або іншим чином анулюється;
Позичальник повинен, на додаток до будь-якої адміністративної плати за дострокове погашення, анулювання або інших платежів, що належать до сплати у зв'язку з ними, сплатити на вимогу Банка суму Вартості зміни умов, якщо така виникне; за умови, що, якщо сума такої Вартості зміни умов є негативною, Банк повинен у наступну Дату сплати відсотків кредитувати на користь Позичальника у Валюті кредиту суму такої Вартості зміни умов.
c) Якщо будь-яка прострочена сума сплачується в дату іншу, ніж останній день Періоду нарахування відсотків за прострочений платіж, Позичальник повинен сплатити на вимогу Банку суму, якщо така є, на яку:
1) відсоток, який повинен бути нарахований на таку прострочену суму з дня отримання такої простроченої суми до останнього дня поточного на той момент Періоду нарахування відсотків за прострочений платіж за ставкою, що дорівнює ставці, зазначеній у підпункті "iii" пункту "a" розділу 3.09 Стандартних положень та умов ( 985_001 ) для такого Періоду нарахування відсотків за прострочений платіж;
перевищує:
2) відсоток, який Банк міг би отримати, якщо би він розмістив суму, яка дорівнює розміру такої простроченої суми, на депозит у провідному банку на міжбанківському ринку Єврозони на період, що починається з дати отримання такої простроченої суми та закінчується останнім днем поточного на той момент Періоду нарахування відсотків за прострочений платіж.
d) Сертифікат від Банку стосовно будь-якої суми, яка належить до сплати відповідно до розділу 3.10, буде остаточним, беззаперечним та обов'язковим для Позичальника, якщо Позичальник не надасть переконливі для Банку докази наявності у ньому очевидної помилки.
У будь-якому місці цієї Кредитної угоди (у тому числі в Преамбулі та Додаткових статтях), якщо не вказано інше, терміни, визначені у Преамбулі, мають відповідні, надані там значення; терміни, визначені в Стандартних положеннях та умовах ( 985_001 ) мають відповідні, надані там значення, а такі терміни мають значення:
"Повноважний Представник Позичальника"
означає Начальник Позичальника чи будь-яка інша особа, яка належним чином уповноважена таким Начальником, про що належним чином повідомлено Банк.
"Програма корпоративного розвитку"
означає програму корпоративного розвитку Позичальника, що складає частину Проекту та описана у частині B додаткової статті 1.
"Поточні активи"
означає активи, якщо:
a) очікується, що їх буде реалізовано, або утримано для продажу чи споживання, протягом звичайного операційного циклу Позичальника; або
b) утримуються в основному для цілей торгівлі або на короткостроковий період, і очікується, що їх буде реалізовано протягом дванадцяти місяців від дати розрахунку, або
c) є активами в готівці або еквівалентах готівки, використання яких не обмежене.
"Поточні зобов'язання"
означає зобов'язання, якщо:
a) очікується, що вони будуть врегульовані протягом звичайного операційного циклу Позичальника; або
b) вони повинні бути врегульовані протягом дванадцяти місяців від дати розрахунку.
"Поточний коефіцієнт"
означає для будь-якого періоду співвідношення:
i) Поточних активів до
ii) Поточних зобов'язань.
"Обслуговування Боргу"
означає у будь-який період сукупний розмір всіх платежів з повернення основної суми, виплат відсотків та інших відповідних нарахувань, що повинні бути сплачені Позичальником.
"Коефіцієнт покриття обслуговування боргу"
означає для будь-якого періоду співвідношення:
i) Вільного грошового потоку до
ii) Обслуговування боргу протягом такого періоду.
"Резервний рахунок обслуговування боргу" чи "РРОБ"
означає депозитний рахунок у євро, який повинен бути відкритий у банку в Україні, прийнятному для Банку для розміщення коштів для погашення боргу відповідно до пункту "d" розділу 3.01, наведеного нижче.
"Програма відокремлення активів"
означає програму відокремлення неосновних соціальних активів (які не пов'язані з основною виробничою діяльністю) Позичальника, яка становить частину Програм корпоративного розвитку, за формою та суттю прийнятну для Банку, при цьому така прийнятність повинна бути висловлена письмово, зі змінами, які час від часу можуть вноситися до такої програми Позичальником за попередньої письмової згоди Банку.
"План природоохоронних заходів"
означає план заходів стосовно покращання стану довкілля для Проекту, який підготовлений консультантами Банку та погоджений Позичальником з метою поліпшення контролю викидів у повітря, у воду та видалення твердих відходів, управління промисловими відходами та їхнього зберігання, безпечного видалення азбесту та радіоактивних матеріалів, та вдосконалення управління охороною здоров'я та праці, та навчання у цій галузі, з метою забезпечення повного дотримання Позичальником вимог України та кращого рівня дотримання відповідних стандартів Європейського Союзу, за формою та суттю прийнятний для Банку, при цьому така прийнятність повинна бути висловлена письмово, зі змінами, які час від часу можуть вноситися до такого плану природоохоронних заходів Позичальником за попередньої письмової згоди Банку.
"Фінансовий рік"
означає фінансовий рік Позичальника, що починається з 1 січня кожного року та закінчується 31 грудня.
"П'ятирічний бізнес-план"
означає програму стратегії та розвитку справи Позичальника, у формі та за змістом, прийнятними для Банку, яка час від часу приймається та готується згідно з підпунктом "3" пункту "b" розділу 4.01 цієї Угоди, яка визначатиме бізнес та операції Позичальника на наступні п'ять Фінансових років та повинна містити, крім іншого, таке:
i) звіт про виконання Позичальником кожного фінансового та операційного завдання, як передбачено у П'ятирічному бізнес-плані попереднього року;
ii) прогнози балансового звіту, звіту про фінансові результати, звіту про грошові потоки та фінансових показників, встановлених у Кредитній угоді;
iii) будь-які плани реорганізації структур управління Позичальника;
iv) прогнози на п'ять років вантажообігу, тарифної політики та операційних цілей стосовно управління інфраструктурою, діяльності з вантажних операцій, корпоративних функцій та будь-яких інших видів діяльності, разом із заходами для реалізації цих цілей;
v) інвестиційні плани, у тому числі джерела фінансування та використання коштів; та
vi) моніторинг здійснення спільної діяльності та (або) договорів співробітництва з операторами терміналів Порту.
"Вільний грошовий потік"
означає надходження Позичальника до знецінювання, виплати відсотків та податків плюс - мінус зміна в робочому капіталі мінус капітальні витрати (крім тих, що фінансуються за рахунок коштів Кредиту).
"МСФЗ"
означає Міжнародні стандарти фінансової звітності, що видано або прийнято Міжнародною радою стандартів бухгалтерського обліку, та які послідовно застосовуються.
"Дата конвертації відсотків"
означає Дату сплати відсотків, яку вибрано Позичальником як таку відповідно до підпункту "2.B" пункту "h" розділу 2.02.
"Дата фіксування відсотків"
означає Робочий день, вибраний Позичальником як такий відповідно до підпункту "2.B" пункту "h" розділу 2.02.
"Інвестиційна програма"
означає Частину A Проекту, яку описано у схемі 1.
"Термінал металовантажів"
означає термінал для обробки металовантажів, що є державною власністю України і закріплений за Позичальником на праві господарського відання на постійній основі, розташований у зоні причалів 7, 8, 9 Порту.
"Оператор(-и) терміналу металовантажів"
означає приватного оператора (операторів) терміналу, вибраного згідно з Методологією з відбору та моніторингу оператора-інвестора для експлуатації Терміналу металовантажів.
"ГУП"
означає групу управління проектом, про яку йде мова у розділі 3.02.
"Порт"
означає Іллічівський морський торговельний порт, що контролюється Позичальником.
"Довідкова сторінка"
означає інформацію про ставки пропозиції міжбанківського ринку Єврозони за депозитами у Валюті кредиту, яка міститься на сторінці 248 системи "Telerate" (або такої іншої сторінки, яка може замінити сторінку 248 системи "Telerate" для цілей відображення ставок пропозиції міжбанківського ринку Єврозони за депозитами у Валюті кредиту).
"Методологія з відбору та моніторингу оператора-інвестора"
означає Методологію з відбору та моніторингу оператора-інвестора, що містить, крім іншого, загальну методику вибору операторів терміналів для Порту, яка повинна відповідати найкращій галузевій практиці, та містити детальні методи моніторингу діяльності таких операторів терміналів, затверджена та прийнята Позичальником, за формою та суттю прийнятна для Банку, при цьому така прийнятність повинна бути висловлена письмово, зі змінами, які час від часу можуть вноситися до такої методології Позичальником за попередньої письмової згоди Банку.
"Етап II контейнерного терміналу"
означає розвиток проекту контейнерного терміналу Порту у зоні причалів 1 та 2 Порту.
"Етап III контейнерного терміналу"
означає розвиток проекту контейнерного терміналу Порту шляхом будівництва зовнішньої гавані, що прилягатиме до тилової частини причалів 1 та 2 Порту.
"Статут"
означає Статут Позичальника, який зареєстровано 15 травня 2000 року, з відповідними змінами які було внесено час від часу.
"День TARGET"
означає день, у який відкрита система Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET).
"Приватне підприємство "Укртрансконтейнер"
означає приватне підприємство Укртрансконтейнер", що створена та існує відповідно до законодавства України, та діє як оператор контейнерного терміналу Порту відповідно до Договору про спільну діяльність.
"Договір про спільну діяльність"
означає договір про спільну діяльність від 22 червня 2005 р., укладений між Позичальником та приватним підприємством "Укртрансконтейнер", стосовно експлуатації контейнерного терміналу Порту з відповідними змінами, що можуть бути внесені час від часу.
У цій Угоді, посилання на певну статтю, розділ чи схему повинно, якщо не зазначено інше, тлумачитись виключно як посилання на таку статтю, розділ чи схему цієї Угоди.