Форми річної звітності щодо кількісних показників діяльності окремих компаній - інформація про відокремлені фонди, істотні портфелі під корекцію відповідності та решту
1. Страхові та перестрахові компанії щорічно подають інформацію, зазначену в статті 304(l)(d) Делегованого регламенту (ЄС) 2015/35, стосовно кожного істотного відокремленого фонду, кожного істотного портфелю під корекцію відповідності та решти з використанням таких форм:
(a) форма SR.01.01.01 з додатка I, яка визначає зміст подання, відповідно до інструкцій, визначених у секції S.01.01 додатка II;
(b) стосовно кожного істотного відокремленого фонду та решти - форма SR.02.01.01 з додатка I, яка передбачає надання інформації, що повинна бути відображена в балансі на основі як результатів оцінювання згідно зі статтею 75 Директиви 2009/138/ЄС, так і результатів оцінювання на основі фінансових звітів компанії, відповідно до інструкцій, визначених у секції S.02.01 додатка II до цього Регламенту;
(c) форма SR.12.01.01 з додатка I, яка передбачає надання інформації про технічні резерви під напрям «життя» та напрям «здоров'я як життя», стосовно кожного з напрямів діяльності, які визначено в додатку I до Делегованого регламенту (ЄС) 2015/35, відповідно до інструкцій, визначених у секції S.12.01 додатка II до цього Регламенту;
(d) форма SR.17.01.01 з додатка I, яка передбачає надання інформації про технічні резерви під напрями діяльності «крім життя» стосовно кожного з напрямів діяльності, які визначено в додатку I до Делегованого регламенту (ЄС) 2015/35, відповідно до інструкцій, визначених у секції S.17.01 додатка II до цього Регламенту;
(e) форма SR.22.02.01 з додатка I, яка передбачає надання інформації про прогноз майбутніх потоків грошових коштів для розрахунку найкращої оцінки стосовно кожного істотного портфелю під корекцію відповідності, відповідно до інструкцій, визначених у секції S.22.02 додатка II;
(f) форма SR.22.03.01 з додатка I, яка передбачає надання інформації про портфелі під корекцію відповідності стосовно кожного істотного портфелю під корекцію відповідності, відповідно до інструкцій, визначених у секції S.22.03 додатка II;
(g) якщо компанія використовує стандартну формулу для розрахунку нормативу платоспроможності капіталу - форма SR.25.01.01 з додатка I, яка визначає норматив платоспроможності капіталу, відповідно до інструкцій, визначених у секції S.25.01 додатка II;
(h) якщо компанія використовує стандартну формулу та часткову внутрішню модель для розрахунку нормативу платоспроможності капіталу - форма SR.25.02.01 з додатка I, яка визначає норматив платоспроможності капіталу, відповідно до інструкцій, визначених у секції S.25.02 додатка II;
(i) якщо компанія використовує повну внутрішню модель для розрахунку нормативу платоспроможності капіталу - форма SR.25.03.01 з додатка I, яка визначає норматив платоспроможності капіталу, відповідно до інструкцій, визначених у секції S.25.03 додатка II;
(j) форма SR.26.01.01 з додатка I, яка передбачає надання інформації про ринковий ризик відповідно до інструкцій, визначених у секції S.26.01 додатка II;
(k) форма SR.26.02.01 з додатка I, яка передбачає надання інформації про ризик дефолту контрагента відповідно до інструкцій, визначених у секції S.26.02 додатка II;
(l) форма SR.26.03.01 з додатка I, яка передбачає надання інформації про андеррайтинговий ризик за напрямом «життя» відповідно до інструкцій, визначених у секції S.26.03 додатка II;
(m) форма SR.26.04.01 з додатка I, яка передбачає надання інформації про андеррайтинговий ризик за напрямом «здоров'я» відповідно до інструкцій, визначених у секції S.26.04 додатка II;
(n) форма SR.26.05.01 з додатка I, яка передбачає надання інформації про андеррайтинговий ризик за напрямом «крім життя» відповідно до інструкцій, визначених у секції S.26.05 додатка II;
(o) форма SR.26.06.01 з додатка I, яка передбачає надання інформації про операційний ризик відповідно до інструкцій, визначених у секції S.26.06 додатка II;
(p) форма SR.26.07.01 з додатка I, яка передбачає надання інформації про спрощення, застосовні при розрахунку нормативу платоспроможності капіталу, відповідно до інструкцій, визначених у секції S.26.07 додатка II;
(q) форма SR.27.01.01 з додатка I, яка передбачає надання інформації про катастрофічний ризик за напрямом «крім життя» відповідно до інструкцій, визначених у секції S.27.01 додатка II.
2. У разі використання часткової внутрішньої моделі форми, зазначені в пунктах (j)-(q), подають лише стосовно ризиків, охоплюваних стандартною формулою, якщо не ухвалено інше рішення на основі статті 19.
3. У разі використання повної внутрішньої моделі форми, зазначені в пунктах (j)-(q), не подають.