Набуття чинності та інші заходи
1. Цей Регламент набуває чинності на двадцятий день після його публікації в Офіційному віснику Європейського Союзу .
2. Зобов’язання щодо звітування, передбачене у статті 9(1), застосовується із 7 жовтня 2015 року.
Зобов’язання щодо звітування, передбачене у статті 6(1), крім випадків, коли воно стосується договорів, зазначених у статті 3(1)(b), застосовується із 7 жовтня 2015 року.
Зобов’язання щодо звітування, передбачені у статті 8(1), застосовуються із 7 жовтня 2015 року, але не раніше ніж почне працювати центральна платформа прозорості інформації відповідно до статті 3(3) Регламенту (ЄС) № 543/2013.
Зобов’язання щодо звітування, передбачені у статтях 6(2), 6(3), 8(3), 9(2), 9(3), 9(5), 9(7) та 9(9), застосовуються із 7 квітня 2016 року.
Зобов’язання щодо звітування, передбачене у статті 6(1) стосовно договорів, зазначених у статті 3(1)(b), застосовується із 7 квітня 2016 року.
3. Без обмеження другого та п’ятого підпараграфів параграфа 2, Агентство може укладати договори з організованими торговельними майданчиками, торговими системами матчингу або звітування, щоб отримати детальну інформацію про договори до початку застосування зобов’язання щодо звітування.
Цей Регламент обов’язковий у повному обсязі та підлягає прямому застосуванню в усіх державах-членах.
Вчинено у Брюсселі 17 грудня 2014 року.
За Комісію
Президент
Jean-Claude JUNCKER
__________
( - 1 ) OB L 326, 08.12.2011, с. 1.
( - 2 ) Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 713/2009 від 13 липня 2009 року про утворення Агентства з питань співробітництва регуляторних органів у сфері енергетики (OB L 211, 14.08.2009, с. 1).
( - 3 ) Регламент Комісії (ЄС) № 984/2013 від 14 жовтня 2013 року про встановлення Мережевого кодексу щодо механізмів розподілу потужності газотранспортних систем і доповнення Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 715/2009 (OB L 273, 15.10.2013, с. 5).
( - 4 ) Директива Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2014/65/ЄС від 15 травня 2014 року про ринки фінансових інструментів та про внесення змін до Директиви 2002/92/ЄС та Директиви 2011/61/ЄС (OB L 173, 12.06.2014, с. 349).
( - 5 ) Директива Європейського Парламенту і Ради 2013/34/ЄС від 26 червня 2013 року про річну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність і пов’язані звіти певних видів суб’єктів господарювання, про внесення змін до Директиви Європейського Парламенту і Ради 2006/43/ЄС та про скасування директив Ради 78/660/ЄЕС та 83/349/ЄЕС (OB L 182, 29.06.2013, с. 19).
( - 6 ) Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 600/2014 від 15 травня 2014 року про ринки фінансових інструментів та про внесення змін до Регламенту (ЄС) № 648/2012 (OB L 173, 12.06.2014, с. 84).
( - 7 ) Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 648/2012 від 4 липня 2012 року про позабіржові деривативи, центральних контрагентів та торгові репозиторії (OB L 201, 27.07.2012, с. 1).
( - 8 ) Директива Європейського Парламенту і Ради № 2009/73/ЄС від 13 липня 2009 року про спільні правила для внутрішнього ринку природного газу та про скасування Директиви 2003/55/ЄС (OB L 211, 14.08.2009, с. 94).
( - 9 ) Директива Європейського Парламенту і Ради 2009/72/ЄС від 13 липня 2009 року про спільні правила для внутрішнього ринку електроенергії та про скасування Директиви 2003/54/ЄС (OB L 211, 14.08.2009, с. 55).
( - 10 ) Регламент Комісії (ЄС) № 543/2013 від 14 червня 2013 року про подання та публікацію даних на ринках електричної енергії та про внесення змін до додатка I до Регламенту (ЄС) Європейського Парламенту і Ради № 714/2009 (OB L 163, 15.06.2013, с. 1).
( - 11 ) Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 715/2009 від 13 липня 2009 року про умови доступу до мереж транспортування природного газу та скасування Регламенту (ЄС) № 1775/2005 (OB L 211, 14.08.2009, с. 36).
ДОДАТОК
ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОГОВОРИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ЗВІТУВАННЮ
Таблиця 1
Детальна інформація, що підлягає повідомленню, про стандартні договори на постачання електроенергії та газу
(Стандартна форма звітування)
№ поля
Ідентифікатор поля
Опис
Сторони договору
1
Ідентифікатор учасника ринку або контрагента
Учасника ринку або контрагента, від імені якого повідомляються дані про операцію, ідентифікують за допомогою унікального коду.
2
Тип коду, використаного в полі 1
Реєстраційний код ACER, ідентифікатор юридичної особи (LEI), банківський ідентифікаційний код (BIC), код енергетичної ідентифікації (EIC), глобальний номер розташування (GLN/GS1).
3
Ідентифікатор трейдера та/або учасника ринку чи контрагента, як визначено організованим торговельним майданчиком.
Ім’я користувача для входу в систему або торговий рахунок трейдера та/або учасника ринку чи контрагента, як визначено технічною системою організованого торговельного майданчика.
4
Ідентифікатор іншого учасника ринку або контрагента
Унікальний ідентифікатор іншого контрагента за договором.
5
Тип коду, використаного в полі 4
Реєстраційний код ACER, ідентифікатор юридичної особи (LEI), банківський ідентифікаційний код (BIC), код енергетичної ідентифікації (EIC), глобальний номер розташування (GLN/GS1).
6
Ідентифікатор суб’єкта, що звітує
Ідентифіктор суб’єкта, що звітує.
7
Тип коду, використаного в полі 6
Реєстраційний код ACER, ідентифікатор юридичної особи (LEI), банківський ідентифікаційний код (BIC), код енергетичної ідентифікації (EIC), глобальний номер розташування (GLN/GS1).
8
Ідентифікатор бенефіціара
Якщо бенефіціар за договором, як зазначено у статті 8(1) Регламенту (ЄС) № 1227/2011, є контрагентом за таким договором, поле залишають порожнім. Якщо бенефіціар за договором не є контрагентом за таким договором, контрагент, що звітує, повинен ідентифікувати бенефіціара за допомогою унікального коду.
9
Тип коду, використаного в полі 8
Реєстраційний код ACER, ідентифікатор юридичної особи (LEI), банківський ідентифікаційний код (BIC), код енергетичної ідентифікації (EIC), глобальний номер розташування (GLN/GS1).
10
Торговельний статус учасника ринку або контрагента в полі 1
Визначає, чи контрагент, що звітує, уклав договір як принципал за власний рахунок (від власного імені або від імені клієнта) або як агент за рахунок та від імені клієнта.
11
Індикатор купівлі/продажу
Визначає, чи договір був купівлею або продажем для учасника ринку чи контрагента, ідентифікованого в полі 1
12
Ініціатор/зачинатель
Якщо торгівля відбувається на електронній платформі або платформі голосового брокера, ініціатор - це сторона, яка першою розмістила підтверджене розпорядження (заявку) на ринку, а зачинатель - це сторона, яка ініціювала операцію.
Детальна інформація про розпорядження (заявку)
13
Ідентифікатор розпорядження (заявки)
Розпорядження (заявку) ідентифікують із використанням унікального ідентифікаційного коду, наданого торговельним майданчиком або контрагентами.
14
Тип розпорядження (заявки)
Тип розпорядження (заявки), як визначено функціоналом організованого торговельного майданчика.
15
Умова розпорядження (заявки)
Спеціальна умова виконання розпорядження (заявки).
16
Статус розпорядження (заявки)
Статус розпорядження (заявки), наприклад, чи розпорядження (заявка) активне або неактивне.
17
Мінімальний обсяг виконання
Мінімальний обсяг виконання - кількість/обсяг будь-якого визначеного мінімального виконання.
18
Цінова межа
Визначене обмеження ціни, після якого настають відповідні наслідки або припиняється виконання розпорядження (заявки)
19
Нерозкритий обсяг
Обсяг розпорядження (заявки), який не розкривають ринку.
20
Строк дії розпорядження (заявки)
Строк дії розпорядження (заявки) - це час, протягом якого розпорядження (заявка) існує в системі, доки воно не буде видалене/скасоване, якщо тільки воно не було виконане.
Детальна інформація про договір
21
Ідентифікатор договору
Договір ідентифікують із використанням унікального ідентифікаційного коду, наданого торговельним майданчиком або контрагентами.
22
Назва договору
Назва договору, як визначено організованим торговельним майданчиком.
23
Тип договору
Тип відповідного договору.
24
Енергетичний товар
Класифікація енергетичного товару
25
Фіксований індекс або референтна ціна
Фіксований індекс, що встановлює ціну договору, або референтна ціна для деривативів.
26
Метод розрахунків
Форма, у якій здійснюються розрахунки за договором: фізичне постачення, готівка, опціон або інше.
27
Ідентифікатор організованого торговельного майданчика/позабіржовий договір
Якщо учасник ринку використовує організований торговельний майданчик для виконання договору, такий організований торговельний майданчик ідентифікують за допомогою унікального коду.
28
Години торгівлі договором
Години торгівлі відповідним договором.
29
Дата і час останньої торгівлі
Дата і час останньої торгівлі договором, про який звітують.
Детальна інформація про операцію
30
Позначка часу операції
Дата і час виконання договору, подання розпорядження (заявки), їх змінення, скасування або припинення.
31
Унікальний ідентифікатор операції
Унікальний ідентифікатор операції, присвоєний організованим торговельним майданчиком виконання або двома учасниками ринку, у випадку двосторонніх договорів, для матчингу двох сторін операції.
32
Ідентифікатор пов’язаної операції
Ідентифікатор пов’язаної операції повинен ідентифікувати договір, пов’язаний із виконанням.
33
Ідентифікатор пов’язаного розпорядження (заявки)
Ідентифікатор пов’язаного розпорядження (заявки) повинен ідентифікувати розпорядження (заявку), пов’язане з виконанням.
34
Голосовий брокер
Указує, чи операція здійснювалася за допомогою голосового брокера, «Y» означає «так», якщо ні, залиште поле порожнім.
35
Ціна
Ціна за одиницю.
36
Значення індексу
Значення фіксованого індексу.
37
Валюта ціни
Спосіб вираження ціни.
38
Умовна сума
Вартість відповідного договору.
39
Умовна валюта
Валюта умовної суми.
40
Кількість/обсяг
Загальна кількість одиниць, включених у договір або розпорядження (заявку).
41
Загальна умовна договірна кількість
Загальна кількість одиниць оптового енергетичного продукту.
42
Одиниця кількості для полів 40 і 41
Одиниця вимірювання, що використовується для полів 40 і 41.
43
Дата припинення дії
Дата припинення дії договору, про який звітують. Якщо вона не відрізняється від кінцевої дати постачення, це поле залишають порожнім.
Детальна інформація про опціон
44
Стиль опціону
Указує, чи опціон може бути виконаний тільки у фіксовану дату (європейський і азійський стиль), у ряд попередньо визначених дат (бермудський) або в будь-який час протягом строку дії договору (американський стиль).
45
Тип опціону
Указує, чи опціон є кол-опціоном, пут-опціоном або іншого типу.
46
Дата виконання опціону
Дата або дати виконання опціону. Якщо дат більше ніж одна, можна використовувати додаткові поля.
47
Ціна виконання опціону
Ціна виконання відповідного опціону.
Профіль постачення
48
Пункт або зона постачення
ЕІС-коди пункту (пунктів) постачення або ринкової зони (зон).
49
Початкова дата постачення
Початкова дата постачення.
50
Кінцева дата постачення
Кінцева дата постачення.
51
Тривалість
Тривалість періоду постачення.
52
Тип навантаження
Ідентифікація профілю постачення (базове навантаження, пікове навантаження, позапікове навантаження, інтервал годин або інше)
53
Дні тижня
Дні тижня, у які здійснюється постачення
54
Інтервали навантаження
Часовий проміжок для кожного інтервалу або кривої.
55
Потужність постачення
Кількість одиниць, включених в операцію, на часовий інтервал постачення.
56
Одиниця кількості, що використовується в полі 55
Використана одиниця вимірювання.
57
Ціна за кількість/часовий інтервал
Якщо застосовно, ціна за кількість/часовий інтервал постачення.
Інформація про життєвий цикл
58
Тип дії
Якщо звіт містить:
- договір або розпорядження (заявка) на торгівлю вперше, він позначається як «новий»;
- зміну до детальних даних попереднього звіту, він позначається як «зміна»;
- скасування помилково поданого звіту, він позначається як «помилка»;
- припинення дії наявного договору або розпорядження (заявки) на торгівлю, він позначається як «скасування»;
Таблиця 2
Детальна інформація, що підлягає повідомленню, про нестандартні договори на постачання електроенергії та газу
(Нестандартна форма звітування)
№ поля
Ідентифікатор поля
Опис
Сторони договору
1
Ідентифікатор учасника ринку або контрагента
Учасника ринку або контрагента, від імені якого повідомляються дані про операцію, ідентифікують за допомогою унікального коду.
2
Тип коду, використаного в полі 1
Реєстраційний код ACER, ідентифікатор юридичної особи (LEI), банківський ідентифікаційний код (BIC), код енергетичної ідентифікації (EIC), глобальний номер розташування (GLN/GS1)
3
Ідентифікатор іншого учасника ринку або контрагента
Унікальний ідентифікатор іншого контрагента за договором.
4
Тип коду, використаного в полі 3
Реєстраційний код ACER, ідентифікатор юридичної особи (LEI), банківський ідентифікаційний код (BIC), код енергетичної ідентифікації (EIC), глобальний номер розташування (GLN/GS1)
5
Ідентифікатор суб’єкта, що звітує
Ідентифіктор суб’єкта, що звітує.
6
Тип коду, використаного в полі 5
Реєстраційний код ACER, ідентифікатор юридичної особи (LEI), банківський ідентифікаційний код (BIC), код енергетичної ідентифікації (EIC), глобальний номер розташування (GLN/GS1)
7
Ідентифікатор бенефіціара
Якщо бенефіціар за договором, як зазначено у статті 8(1) Регламенту (ЄС) № 1227/2011, є контрагентом за таким договором, поле залишають порожнім. Якщо бенефіціар за договором не є контрагентом за таким договором, контрагент, що звітує, повинен ідентифікувати бенефіціара за допомогою унікального коду.
8
Тип коду, використаного в полі 7
Реєстраційний код ACER, ідентифікатор юридичної особи (LEI), банківський ідентифікаційний код (BIC), код енергетичної ідентифікації (EIC), глобальний номер розташування (GLN/GS1)
9
Торговельний статус учасника ринку або контрагента в полі 1
Визначає, чи контрагент, що звітує, уклав договір як принципал за власний рахунок (від власного імені або від імені клієнта) або як агент за рахунок та від імені клієнта.
10
Індикатор купівлі/продажу
Визначає, чи договір був купівлею або продажем для учасника ринку чи контрагента, ідентифікованого в полі 1
Детальна інформація про договір
11
Ідентифікатор договору
Унікальний ідентифікатор договору, присвоєний двома учасниками ринку.
12
Дата договору
Дата, у яку договір було укладено, змінено, скасовано або припинено.
13
Тип договору
Тип відповідного договору.
14
Енергетичний товар
Класифікація енергетичного товару для укладеного договору.
15
Ціна або цінова формула
Ціна або цінова формула, використана в договорі.
16
Розрахункова умовна сума
Розрахункова умовна сума договору (якщо застосовно).
17
Умовна валюта
Валюта орієнтовної умовної суми.
18
Загальна умовна договірна кількість
Розрахункова загальна кількість одиниць оптового енергетичного продукту. Це обчислене значення.
19
Величина варіанта обсягу
Кількість одиниць, включених у договір, на часовий інтервал постачення, за наявності.
20
Умовна одиниця кількості
Одиниця вимірювання, що використовується для полів 18 і 19.
21
Варіант обсягу
Класифікація обсягу.
22
Періодичність варіанта обсягу
Періодичність варіанта обсягу: напр., добовий, тижневий, місячний, сезонний, річний або інший, за наявності.
23
Інтервали варіантів обсягу
Часовий інтервал для кожного варіанта обсягу, за наявності.
Детальна інформація про фіксований індекс
24
Тип цінового індексу
Ціна, класифікована як фіксований простий індекс (один базовий актив) або складна цінова формула (кілька базових активів).
25
Фіксований індекс
Перелік індексів, які визначають ціну в договорі. Укажіть назву кожного індексу. У випадку кошика індексів без унікального ідентифікатора вкажіть кошик або індекс.
26
Типи фіксованих індексів
Спот, форвард, своп, спред тощо.
27
Джерела фіксованих індексів
Для кожного індексу вкажіть джерело його публікації. У випадку кошика індексів без унікального ідентифікатора вкажіть кошик або індекс.
28
Дата першого фіксингу
Дата першого фіксингу, що визначається за найбільш ранньою з дат усіх фіксингів.
29
Дата останнього фіксингу
Дата останнього фіксингу, що визначається за останньою з дат усіх фіксингів.
30
Періодичність фіксингу
Періодичність фіксингу: напр., щоденний, тижневий, місячний, сезонний, річний або інший.
31
Метод розрахунків
Форма, у якій здійснюються розрахунки за договором: фізичне постачення, готівка, фізичне постачення та готівка, опціон або інше.
Детальна інформація про опціон
32
Стиль опціону
Указує, чи опціон може бути виконаний у фіксовану дату (європейський і азійський стиль), у ряд попередньо визначених дат (бермудський) або в будь-який час протягом строку дії договору (американський).
33
Тип опціону
Указує, чи опціон є кол-опціоном, пут-опціоном або іншого типу.
34
Перша дата виконання опціону
Перша дата виконання, що визначається за найбільш ранньою з дат усіх виконань.
35
Остання дата виконання опціону
Остання дата виконання, що визначається за останньою з дат усіх виконань.
36
Періодичність виконання опціону
Періодичність варіанта обсягу: напр., добовий, тижневий, місячний, сезонний, річний або інший.
37
Індекс виконання опціону
Укажіть назву кожного індексу. У випадку кошика індексів без унікального ідентифікатора вкажіть кошик або індекс.
38
Тип індексу виконання опціону
Спот, форвард, своп, спред тощо.
39
Джерело індексу виконання опціону
Для кожного індексу вкажіть тип фіксингу. У випадку кошика індексів без унікального ідентифікатора вкажіть кошик або індекс.
40
Ціна виконання опціону
Ціна виконання відповідного опціону.
Профіль постачення
41
Пункт або зона постачення
ЕІС-коди пункту (пунктів) постачення або ринкової зони (зон).
42
Початкова дата постачення
Початкова дата і час постачення. Для договорів із фізичним постаченням це початкова дата постачення за договором.
43
Кінцева дата постачення
Кінцева дата і час постачення. Для договорів із фізичним постаченням це кінцева дата постачення за договором.
44
Тип навантаження
Ідентифікація профілю постачення (базове навантаження, пікове навантаження, позапікове навантаження, інтервал годин або інше).
Інформація про життєвий цикл
45
Тип дії
Якщо звіт містить:
- договір, про який повідомляють уперше, він позначається як «новий»;
- зміну до детальних даних про попередньо повідомлений договір, він позначається як «зміна»;
- скасування помилково поданого звіту, він позначається як «помилка»;
- припинення дії наявного договору, він позначається як «скасування».
Таблиця 3
Детальна інформація, що підлягає повідомленню, про оптові енергетичні продукти, які стосуються передачі електроенергії - Результати первинного розподілу пропускної спроможності та результати вторинного розподілу пропускної спроможності і передачі довгострокових прав на передачу електроенергії
№ поля
Ідентифікатор поля
Опис
Загальні дані щодо загальних результатів первинного розподілу, вторинного розподілу, прав передачі і документа заявки
1.
Ідентифікатор документа
Унікальний ідентифікатор документа, для якого надаються дані часових рядів.
2.
Версія документа
Версія документа, що надсилається. Документ може надсилатися кілька разів, кожну передачу ідентифікують за допомогою різного номера версії, що починається з 1 та послідовно збільшується.
3.
Тип документа
Код типу документа, що надсилається.
4.
Ідентифікаційні дані відправника
Ідентифікаційні дані сторони, що надсилає документ і несе відповідальність за його зміст (ЕІС-код).
5.
Роль відправника
Визначення ролі відправника, напр. ОСП, інший суб’єкт, що звітує.
6.
Ідентифікаційні дані одержувача
Ідентифікаційні дані сторони, що одержує документ.
7.
Роль одержувача
Визначення ролі одержувача.
8.
Дата і час створення
Дата і час створення документа, напр., коли ОСП або інший суб’єкт, що звітує, надсилає Агентству дані про операцію.
9.
Часовий інтервал заявки/застосовний часовий інтервал
Дата і час початку та завершення періоду, охопленого документом.
10
Сфера
Сфера, якої стосується документ.
11.
Статус документа (якщо застосовно)
Визначає статус документа.
Часовий ряд розподілу пропускної спроможності (для первинного розподілу)
12.
Ідентифікатор часового ряду
Ідентифікатор, який є унікальним позначенням часового ряду.
13.
Ідентифікатор документа заявки
Ідентифікатор документа, який містить заявки або повідомлення про перепродаж.
14.
Версія документа заявки
Версія надісланого документа заявки або повідомлення про перепродаж.
15.
Ідентифікатор заявки
Ідентифікатор часового ряду, використаного в початковій заявці або повідомленні про перепродаж. Це унікальний номер, який присвоюється учасником торгів, коли він складає свою початкову заявку або повідомлення про перепродаж. Якщо не застосовується, поле залишають порожнім.
16.
Сторона, що подала заявку
Ідентифікаційні дані учасника ринку, який подав заявку на пропускну спроможність або перепродав пропускну спроможність (ЕІС-Х-код).
17.
Ідентифікатор аукціону
Ідентифікатор, який зв’язує розподіл із набором специфікацій, створених оператором аукціону.
18.
Вид діяльності
Визначає характер часового ряду.
19.
Зона призначення
Зона, до якої постачають енергію (EIC-Y-код).
20.
Зона відправлення
Зона, з якої надходить енергія (EIC-Y-kод).
21.
Тип договору
Тип договору визначає умови, на яких була розподілена та продана пропускна спроможність, напр. добовий аукціон, тижневий аукціон, місячний аукціон, річний аукціон, довгостроковий договір тощо.
22.
Ідентифікатор договору
Ідентифікатор договору для часового ряду. Це має бути унікальний номер, який присвоюється оператором аукціону та повинен використовуватися для будь-яких покликань на розподіл.
23.
Одиниця вимірювання кількості
Одиниця вимірювання, у якій виражена кількість у часовому ряді.
24.
Валюта (якщо застосовно)
Валюта, у якій виражена грошова сума.
25.
Одиниця вимірювання ціни
Одиниця вимірювання, у якій виражена ціна в часовому ряді.
26.
Тип кривої (якщо застосовно)
Описує тип кривої, що надається для відповідного часового ряду, напр. крива зі змінними інтервалами, крива з фіксованими інтервалами або крива, що визначається точками.
27.
Категорія класифікації (якщо застосовно)
Категорія продукту, як визначено у правилах ринку.
Часовий ряд аукціону без заявок (для первинного розподілу)
28.
Ідентифікатор
Ідентифікатор часового ряду.
29.
Ідентифікатор аукціону
Ідентифікатор аукціону, на якому не було отримано жодної заявки.
30.
Категорія класифікації (якщо застосовно)
Категорія продукту, як визначено у правилах ринку.
Часовий ряд вторинних прав (для вторинних прав)
31.
Ідентифікатор часового ряду
Ідентифікатор конкретного часового ряду. Це має бути унікальний номер, який присвоюється відправником кожному часовому ряду в документі.
32.
Вид діяльності
Визначає характер часових рядів, напр. права на пропускну спроможність, повідомлення про передачу прав на пропускну спроможність тощо.
33.
Зона призначення
Зона, до якої постачають енергію (EIC-Y-код).
34.
Зона відправлення
Зона, з якої надходить енергія (EIC-Y-код).
35.
Власник прав
Ідентифікаційні дані учасника ринку, який є власником прав на передачу або має право користуватися ними (ЕІС-Х-код).
36.
Набувач (якщо застосовно)
Ідентифікаційні дані учасника ринку, якому передаються права, або особи, відповідальної за торгівлю на міждержавних перетинах, яка призначена особою, що передає права (як визначено в атрибуті власника прав), для користування правами (ЕІС-Х-код).
37.
Ідентифікатор договору
Ідентифікатор договору для конкретного часового ряду. Це має бути номер, присвоєний особою, що здійснює розподіл пропускної спроможності, напр. ОСП або оператором аукціону, чи платформою розподілу.
38.
Тип договору
Тип договору визначає умови, на яких були розподілені та оформлені права, напр. добовий аукціон, тижневий аукціон, місячний аукціон, річний аукціон тощо.
39.
Ідентифікатор попереднього договору (якщо застосовно)
Ідентифікатор попереднього договору, який використовувався для ідентифікації прав передачі.
40.
Одиниця вимірювання кількості
Одиниця вимірювання, у якій виражена кількість у часовому ряді.
41.
Ідентифікатор аукціону (якщо застосовно)
Ідентифікатор, який зв’язує права на пропускну спроможність із набором специфікацій, створених особою, що здійснює розподіл пропускної спроможності, напр. ОСП або оператором аукціону, чи платформою розподілу.
42.
Валюта (якщо застосовно)
Валюта, у якій виражена грошова сума.
43.
Одиниця вимірювання ціни
Одиниця вимірювання, у якій виражена ціна в часовому ряді.
44.
Тип кривої (якщо застосовно)
Описує тип кривої, що надається для відповідного часового ряду, напр. крива зі змінними інтервалами, крива з фіксованими інтервалами або крива, що визначається точками.
Період первинного та вторинного розподілів
45.
Часовий інтервал
Ця інформація стосується дати і часу початку та завершення звітного періоду.
46.
Рівень розподілу
Рівень розподілу, що визначає кількість періодів, на які розподіляється часовий інтервал (ISO 8601).
Інтервал первинного та вторинного розподілів
47.
Положення
Відносне положення періоду в рамках інтервалу.
48.
Обсяг
Обсяг, розподілений на первинному аукціоні. Обсяг, який був призначений стороні, що подає номінацію, для реалізації вторинних прав.
49.
Розмір ціни (якщо застосовно)
Ціна, вказана для кожної одиниці обсягу, розподіленого в рамках первинного розподілу. Ціна, вказана для кожної одиниці обсягу, перепроданого або переданого на вторинному ринку, якщо застосовно.
50.
Обсяг заявки (якщо застосовно)
Обсяг, вказаний у первинному документі заявки.
51.
Розмір ціни заявки (якщо застосовно)
Початкова ціна, вказана в початковій заявці або повідомленні про перепродаж для кожної відповідної одиниці кількості.
Підстава для первинного розподілу та вторинних процесів
52.
Код підстави (якщо застосовно)
Код, що позначає статус розподілу або прав.
53.
Текст підстави (якщо застосовно)
Текстове пояснення коду підстави.
Заголовок документа заявки і поля документа заявки для організованих торговельних майданчиків (застосовується до вторинної торгівлі)
54.
Суб’єкт
Учасник ринку, для якого подається заявка (ЕІС-код).
55.
Роль суб’єкта
Роль суб’єкта.
56.
Подільність
Указує, чи кожен елемент заявки може бути прийнятий частково.
57.
Ідентифікатор пов’язаних заявок (якщо застосовно)
Унікальний ідентифікатор, який стосується всіх пов’язаних заявок.
58.
Блочна заявка
Указує, що значення в періоді є блочною заявкою і не можуть бути змінені.
Таблиця 4
Детальна інформація, що підлягає повідомленню, про оптові енергетичні продукти, які стосуються транспортування газу - Первинний і вторинний розподіли пропускної потужності для газу
№ поля
Ідентифікатор поля
Опис
Загальні дані щодо процесів первинного та вторинного розподілу
1.
Ідентифікаційні дані відправника
Ідентифікаційні дані сторони, що є власником документа і несе відповідальність за його зміст.
2.
Ідентифікатор організованого торговельного майданчика
Ідентифікатор організованого торговельного майданчика.
3.
Ідентифікатор процесу
Ідентифікатор аукціону або іншого процесу, як визначено суб’єктом, що здійснює розподіл пропускної потужності.
4.
Тип газу
Визначає тип газу.
5.
Ідентифікатор операції з транспортування
Унікальний ідентифікаційний номер розподілу пропускної потужності, присвоєний організованим торговельним майданчиком чи ОГТС.
6.
Дата і час створення
Дата і час створення операції.
7.
Дата/час відкриття аукціону
Дата і час, коли аукціон відкривається для торгів.
8.
Дата/час закриття аукціону
Дата і час, коли аукціон закривається.
9.
Тип операції з транспортування
Тип визначає характер операції з транспортування, що підлягає звітуванню, відповідно до чинних застосовних галузевих стандартів, як визначено в мережевому кодексі правил сумісності (взаємодійності) та обміну даними.
10.
Дата і час початку
Дата і час початку перебігу операції з транспортування.
11.
Дата і час завершення
Дата і час завершення перебігу операції з транспортування.
12.
Пропонована пропускна потужність
Обсяг пропускної потужності, виставлений на аукціон і виражений в одиницях вимірювання. Ці дані необхідні тільки для моніторингу поведінки учасників торгів.
13.
Категорія пропускної потужності
Застосовна категорія пропускної потужності.
Дані для звітування про життєвий цикл
14.
Тип дії
Код статусу звіту, що підлягає наданню, відповідно до чинних застосовних галузевих стандартів, як вказано в мережевому кодексі правил сумісності (взаємодійності) та обміну даними.
Дані для звітування про кількість і ціну
15.
Обсяг
Загальний обсяг одиниць, розподілених для потреб операції з транспортування та виражених в одиницях вимірювання.
16.
Одиниця вимірювання
Використана одиниця вимірювання.
17.
Валюта
Валюта, у якій виражена грошова сума.
18.
Загальна ціна
Резервна ціна на момент проведення аукціону плюс аукціонна премія або регульований тариф у випадку використання іншого механізму розподілу, ніж аукціон.
19.
Фіксована або плаваюча резервна ціна
Визначення типу резервної ціни.
20.
Резервна ціна
Визначення резервної ціни для аукціону.
21.
Преміальна ціна
Визначення преміальної ціни для аукціону.
Дані для ідентифікації розташування та учасника ринку
22.
Ідентифікаційні дані точки мережі
У рамках мережевої системи за ЕІС-кодом.
23.
Групування
Специфікація групування.
24.
Напрямок
Специфікація напрямку.
25.
Ідентифікаційні дані ОГТС 1
Ідентифікаційні дані ОГТС, для якого повідомляють дані.
26.
Ідентифікаційні дані ОГТС 2
Ідентифікаційні дані іншого ОГТС.
27.
Ідентифікаційні дані учасника ринку
Учасник ринку, якому призначається пропускна потужність.
28.
Балансуюча група або код портфоліо
Балансуюча група (або балансуючі групи у випадку згрупованих продуктів), до якої належить замовник, або код портфоліо, що використовується замовником, якщо балансуюча група не застосовується.
Дані, застосовні тільки до вторинних розподілів
29.
Застосовна процедура.
Специфікація застосовної процедури.
30.
Максимальна сума заявки
Максимальна сума, яку бажає запропонувати набувач, виражена у валюті за одиницю вимірювання.
31.
Мінімальна сума заявки
Максимальна сума, яку бажає запропонувати сторона, що здійснює передачу, виражена у валюті за одиницю вимірювання.
32.
Максимальний обсяг
Максимальний обсяг, який бажає придбати/продати набувач/сторона, що здійснює передачу, при створенні торговельної пропозиції.
33.
Мінімальний обсяг
Мінімальний обсяг, який бажає придбати/продати набувач/сторона, що здійснює передачу, при створенні торговельної пропозиції.
34.
Ціна, що сплачується оператору ГТС (базова ціна)
Застосовується, тільки якщо є призначення, виражене у валюті за одиницю вимірювання, що має бути кВт·год/год.
35.
Ціна, яку набувач сплачує стороні, що здійснює передачу
Ціна, яку набувач сплачує стороні, що здійснює передачу, виражена у валюті за одиницю вимірювання, що має бути кВт·год/год.
36.
Ідентифікаційні дані сторони, що здійснює передачу
Учасник ринку, що надає пропускну потужність.
37.
Ідентифікаційні дані набувача
Учасник ринку, що отримує пропускну потужність.
Поля даних, застосовні тільки до розпоряджень (заявок), розміщених на аукціонах для первинного розподілу
38.
Ідентифікатор заявки
Цифровий ідентифікатор заявки, присвоєний суб’єктом, що звітує.
39.
Номер раунду аукціону
Ціле число, що збільшується щоразу, коли аукціон не дає результатів і повторно проводиться з іншими параметрами - починаючи з 1. Залишається порожнім у випадку аукціонів без обов’язкових раундів, напр. аукціонів «на добу наперед».
40.
Ціна заявки
Цінова пропозиція для кожної одиниці пропускної потужності, без урахування резервної ціни. Виражена у валюті та одиницях вимірювання.
41.
Обсяг заявки
Обсяг, на який подається заявка, виражена в одиницях вимірювання.
{Джерело: Урядовий портал (Переклади актів acquis ЄС) https://www.kmu.gov.ua/. Оригінальний текст перекладу }
{Джерело: https://eur-lex.europa.eu/. Текст англійською мовою }