Прикінцеві положення
12.01 Повідомлення будь-якої із сторін
Повідомлення та інші листи, що надсилаються в рамках цієї Угоди, і які адресовані будь-якій стороні цієї Угоди, надсилаються на адресу або на номер факсу, що зазначені нижче, або на інші такі адреси або номери факсу, про які сторона попередньо повідомила іншу сторону в письмовій формі:
Для Банку
Кому: Ops
100 boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
факс: + 352 4379 67495
Для Позичальника
Кому: Міністерство фінансів
вул. Грушевського 12/2
Київ 01008
Україна
факс: +380.44.277.54.87
12.02 Форма повідомлення
Будь-яке повідомлення або інша інформація, що надсилається в рамках цієї Угоди, має бути складена у письмовій формі.
Повідомлення або інша інформація, для яких встановлені фіксовані терміни в цій Угоді, або які самі встановлюють свої фіксовані терміни, які є обов’язковими для адресата, мають бути вручені кур’єром, надіслані рекомендованим листом або факсом. Такі повідомлення та інша інформація будуть вважатись отриманими іншою стороною на дату доставки для повідомлень, доставлених кур’єром або для рекомендованих листів, або на момент отримання факсимільного повідомлення.
Інші повідомлення або інформація може бути вручена кур’єром, надіслана рекомендованим листом або факсом або в межах, погоджених сторонами на підставі письмової угоди, електронною поштою або іншими засобами електронної комунікації.
Не завдаючи шкоди чинності будь-якого повідомлення, надісланого факсом відповідно до вищезазначених параграфів, примірник кожного повідомлення, надісланого по факсу, також має бути надісланий листом на адресу відповідної сторони щонайпізніше наступного Робочого дня.
Повідомлення, що направляються Позичальником, відповідно до будь-якого положення цієї Угоди, у випадках, коли це вимагається Банком, надсилаються Банку разом із достатніми підтвердженнями повноважень особи чи осіб, що уповноваженні підписувати такі повідомлення від імені Позичальника та автентичним зразком підпису такої особи чи осіб.
12.03 Зміни, повязані зі сторонами
Позичальник не може переуступати або передавати будь-які із своїх прав або зобов'язань за цією Угодою без попереднього письмового погодження Банку.
Банк може переуступати усі або частину своїх прав і пільг або передати (шляхом новації, субучасті або іншим чином) усі або частину своїх прав, пільг і зобов'язань за цією Угодою без попереднього письмового погодження Позичальника, за винятком переуступлень та передач у межах значення цього абзацу пункту 12.03 Статті 12 Європейському центральному банку, будь-якому національному центральному банку, який є членом Європейської системи центральних банків, або Комісії ЄС, для яких погодження Позичальника не потрібно.
12.04 Набуття чинності цією Угодою
Ця угода набуває чинності на дату ( «Дата набуття чинності» ), коли набуває чинності закон України, що ратифікує цю Угоду.
12.05 Преамбула, Доповнення і Додатки
Преамбула та наступні Доповнення є частиною цієї Угоди:
Доповнення A
Технічний опис
Доповнення B
Визначення EURІBOR та LIBOR
Доповнення C
Форми для Позичальника
Доповнення D
Форми, що мають бути надані Позичальником
Наступний Додаток додається:
Додаток I
Повноваження Підписанта
В ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНОГО сторони забезпечили укладання цієї Угоди в чотирьох оригінальних примірниках англійською мовою та забезпечили, щоб пан Гарт Грісбрук (Garth Grisbrook), Юрисконсульт та Владислава Рутицька, Заступник Міністра, парафували кожну сторінку цієї Угоди від їх імені.
В м. Києві, цього 28 грудня 2015 року
Підписав за дорученням та від імені
УКРАЇНИ
Підписав від імені
EUROPEAN INVESTMENT BANK
(Європейського інвестиційного банку)
АРСЕНІЙ ЯЦЕНЮК
Прем’єр Міністр
ВЕРНЕР ХОЙЕР (Werner Hoyer)
Президент
Хайнц Олберc (Heinz Olbers)
Директор Управління Операцій
Гарт Грісбрук (Garth Grisbrook)
Юрисконсульт
Додаток A
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
A.1. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
Мета, місце
Проект буде структурований у формі основного кредиту (APEX loan), який Банк надає Позичальнику, при цьому Міністерство аграрної політики та продовольства України (МАПП) діятиме у якості відомства, яке сприятиме реалізації проекту. Кошти позики виділяються у вигляді кредитів через Посередників, які мають відповідну спеціалізацію у тому чи іншому секторі, з метою забезпечення довгострокового фінансування для інвестицій Кінцевих бенефіціарів в таких визначених ланцюгах створення доданої вартості, як (i) зернові культури, (ii) олійні культури (iii) аквакультура та рибне господарство України. До основних сфер не охоплених інвестиціями, над якими планує працювати проект, належать сільськогосподарська техніка та обладнання; потужності для сушки, зберігання, переробки та логістики; інвестиції у аквакультуру та інфраструктуру холодового ланцюга в секторі рибного господарства.
Окрім того, позика Банку може використовуватися Позичальником для інвестицій в інфраструктуру операторів державного сектору таких, як дослідні станції, випробувальні лабораторії, обладнання для досліджень та професійного навчання, поширення сільськогосподарських знань та послуг, які забезпечують рух продукції від виробника до споживача.
Описання
Ланцюги створення доданої вартості, які були обрані для подальшого інвестування, складаються з таких основних сегментів:
- Інфраструктура технічної підтримки, у тому числі система досліджень та освіти, спеціалізовані лабораторії та контроль якості, служби поширення сільськогосподарських знань та сертифікація, а також системи контролю та моніторингу рибного господарства;
- Первинне виробництво зернових/олійних культур, у тому числі інвестиції в сільськогосподарську техніку та обладнання, а також у модернізацію виробничої інфраструктури;
- Розвиток, модернізація та сертифікація потужностей для сушки/очистки, сортування/тестування і зберігання зернових та олійних культур, включно з підтримкою товарно-логістичної інфраструктури;
- Розвиток, модернізація та сертифікація потужностей для переробки та дистрибуції зернових та олійних культур, включно з підтримкою дистрибуції продукції та інфраструктури роздрібної торгівлі;
- Реконструкція виробничих потужностей аквакультури та рибного господарства, включно з модернізацією ставкової інфраструктури та обладнання, розвитком нересто-вирощувальних господарств, інфраструктурою вилову та заходами з поновлення запасу риби;
- Обладнання та інфраструктура для рибопереробки та консервування, включно з логістикою холодового ланцюга, розвитком інфраструктури оптової та роздрібної торгівлі.
Інвестиції в морський риболовецький (океанський) флот не фінансуються в рамках даного проекту.
Календар
Очікуються, що фінансування за проектом триватиме чотири року, починаючи з дати набуття чинності Фінансової угоди, яка попередньо запланована на 2016 рік
A.2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ, ЯКУ ПОВИНЕН ОТРИМАТИ БАНК, ТА СПОСІБ ЇЇ ПЕРЕДАЧІ
1. Надання інформації: призначення відповідальної особи
Контактна інформація та відповідальні особи Міністерства аграрної політики та продовольства України та Міністерства фінансів України вказані нижче. Про будь-які зміни в цій інформації Позичальник негайно інформує Банк
Контактна особа з фінансових питань
Контактна особа з технічних питань
Компанія
Міністерство фінансів
Міністерство аграрної політики та продовольства
Контактна особа
Артем Шевальов
Владислава Рутицька
Посада
Заступник міністра з питань європейської інтеграції
Заступник міністра з питань європейської інтеграції
Адреса
вул. Грушевського,12/2
Київ, 01008, Україна
вул. Хрещатик,24
Київ, 01001, Україна
Телефон
+380 44 206 58 08
+380 44 277 53 09
+380 44 279 64 98
+380 44 278 85 82
Факс
+380 44 253 41 24
-
Електронна пошта
ashevalev@minfin.gov.ua
vladyslava.rutytska@minagro.gov.ua
2. Інформація з окремих питань
Позичальник надає Банку таку інформацію не пізніше кінцевого терміну, зазначеного нижче.
Документ / інформація
Кінцевий термін
Технічне завдання, операційні процедури та кадровий склад ГУП
Три календарних місяці від Дати набуття чинності
Повідомлення про те, чи буде обладнання, що імпортується у зв'язку з Проектом, звільнятись від імпортного мита чи податків
Три календарних місяці від Дати набуття чинності
3. Інформація про реалізацію Проекту
Позичальник надає Банкові таку інформацію про завершення Проекту та його функціонування на початковому етапі не пізніше кінцевого терміну, зазначеного нижче.
Документ / інформація
Кінцевий термін
Частота звітності
Звіт про хід реалізації Проекту
- Стисла оновлена інформація стосовно технічного опису, який пояснює причини суттєвих змін у порівнянні з початковим об’ємом роботи;
- Оновлена інформація стосовно дати завершення кожного з основних компонентів проекту з поясненням причин будь-якої можливої затримки;
- Оновлена інформація щодо вартості проекту з поясненням будь-якого можливого її підвищення у порівнянні з початковою бюджетною вартістю;
- Опис будь-якого серйозного проблемного питання стосовно впливу на довкілля;
- Оновлена інформація щодо процедури закупівель;
- Оновлена інформація щодо потреб та завантаженості проекту з відповідними коментарями, включно з стислим описом і розбивкою розподілених коштів за фінансовими посередниками;
- Будь-яке суттєве проблемне питання та ризик, що можуть вплинути на виконання проекту;
- Форма звітності з даними щодо проекту наведена нижче.
- Будь-які судові справи стосовно проекту, що знаходяться у провадженні.
Кожного 30 червня та 31 грудня, починаючи від Дати набуття чинності
Подається кожних півроку протягом шістдесяти днів після закінчення звітного періоду.
4. Інформація про завершення робіт та перший рік функціонування
Позичальник надає Банкові таку інформацію про завершення Проекту та його функціонування на початковому етапі не пізніше кінцевого терміну, зазначеного нижче.
Документ / інформація
Кінцевий термін подання до Банку
Звіт про завершення Проекту, що містить:
- Остаточний Технічний опис завершеного проекту, із поясненням причин будь-яких суттєвих змін у порівнянні з Технічним описом, що міститься у A.1;
- Дату завершення кожного окремого основного компонента проекту з поясненням причини будь-якої можливої затримки;
- Остаточна вартість проекту з поясненням будь-якого її підвищення у порівнянні з початковою бюджетною вартістю;
- Вплив проекту на працевлаштування: кількість людино-днів, необхідних під час реалізації, а також кількість нових робочих місць, створених на постійній основі;
- Опис будь-якого серйозного проблемного питання стосовно впливу на довкілля;
- Оновлену інформація стосовно процедури закупівель;
- Оновлену інформація щодо потреб та завантаженості проекту, включно з стислим описом і розбивкою розподілених коштів за фінансовими посередниками, з відповідними коментарями;
- Форма звітності з даними щодо проекту, приведена нижче;
- Будь-яке суттєве проблемне питання та ризик, що можуть вплинути на виконання проекту;
- Будь-які судові справи стосовно проекту, що знаходяться у провадженні.
- Оновлена інформація щодо Індикаторів моніторингу, приведених нижче.
50 календарних місяців від Дня набуття чинності
5. Інформація, яка потрібна через 3 роки після Звіту про завершення реалізації проекту
Позичальник надає Банку таку інформацію через 3 роки після Звіту про завершення впровадження Проекту не пізніше кінцевого терміну, зазначеного нижче.
Документ / інформація
Кінцевий термін подання до Банку
Оновлення фактичних значень показників проекту для їх включення до Журналу Банку з оцінки результатів (ОР).
Тридцять вісім календарних місяців від Кінцевої дати доступності
Мова звітів
англійська
6. Зразок подачі даних до Журналу Банку з оцінки результатів (REM)
Кінцевий бенефіціар
К-сть кредитів
Сума кредитів
Середній розмір кредиту
Середній строк погашення
Загальна вибірка (кредити ЄІБ)
Середня вартість суб-проектів
Кількість збережених робочих місць (без- посередньо)
Кількість створених робочих місць (без-посередньо)
Перший раз взяли кредит (к-сть і сума кредиту)
Інші цільові групи (к-сть і сума кредиту)
Мікропідприємства (<10 працівників)
Малі підприємства (10-49)
Середні підприємства (50-249)
Підприємства з середнім рівнем капіталізації (250-3,000)
Компорації (>3,000)
Оператори державного сектору
Загалом/в середньому
7. Додаткові показники
Результати першого рівня
Одиниці
Індикатори, які стосуються проекту
Одиниці
Відповідність сільського господарства/аквакультури найкращим наявним технологіям (BAT)
к-сть субпроектів
Збільшення участі фінансових установ у середьо- та довгостроковому кредитуванні сектору виробництва сільгосппродукції
к-сть нової продукції % збільшення позик за власні кошти фінансових установ
Відповідність виробництва продовольчих та сільськогосподарських товарів найкращим наявним технологіям (BAT)
к-сть субпроектів
Модернізація інфраструктури технічної підтримки в державному секторі
к-сть субпроектів
Результати другого рівня
Покращення та розширення служби поширення сільськогосподарських знань
к-сть фермерів, які отримали послуги к-сть модернізованих служб
Сільське господарство/аквакультура, обсяг виробництва
тон/рік
Модернізація виробничого обладнання та устаткування у сільському господарстві та аквакультурі
к-сть підприємств
Сільське господарство/аквакультура, обсяг експорту
тон/рік
Модернізовані потужності для логістики, зберігання та переробки
к-сть об’єктів, потужностей
Виробництво продовольчих товарів та сільськогосподарської продукції, обсяг виробництва
тон/рік
Індикатори ключових результатів
Виробництво продовольчих товарів та сільськогосподарської продукції, обсяг експорту виробленої продукції
тон/рік
Збільшення обсягів кредитування в приватному секторі сільського господарства та аквакультури
євро
Кількість МСП, які отримали економічний ефект від даної схеми
к-сть
Збільшення середнього строку кредитів
місяців
Врожайність в сільському господарстві/об’єми виробництва в аквакультурі
тон/ гектар
Доповнення B
ВИЗНАЧЕННЯ EURIBOR ТА LIBOR
A. EURIBOR
«EURIBOR» означає:
(a) стосовно відповідного періоду, який є меншим одного місяця, Екранну ставку (як це визначено нижче) на строк в один місяць;
(b) стосовно відповідного періоду, що складається з одного або декількох місяців, протягом якого Екранна ставка є доступною, Екранну ставку, що застосовується на строк для відповідної кількості місяців; та
(c) стосовно відповідного періоду, що перевищує один місяць, для якого Екранна ставка не є доступною, ставку, що виникає в результаті лінійної інтерполяції з посиланням на дві Екранні ставки, одна з яких застосовується для періоду, який є наступним коротшим, а інша для періоду, який є наступним довшим, ніж строк відповідного періоду (період, для якого обирається ставка або від якого ставки інтерполюються, іменується «Репрезентативним періодом» ).
Для цілей параграфів (b) та (c) вище, під «доступними» маються на увазі ставки, для визначених строків погашення, які розраховуються та публікуються компанією «Global Rate Set Systems Ltd» (GRSS), або іншими такими постачальниками послуг, обраними Європейським інститутом грошових ринків (European Money Markets Institute (EMMI)), під егідою EMMI та EURIBOR ACI, або будь-якого наступника цієї функції EMMI та EURIBOR ACI, як визначено Банком.
«Екранна ставка» означає процентну ставку для депозитів в Євро за відповідний період, яка публікується об 11:00 годині за брюссельським часом або в більш пізніший час, прийнятний для Банку в день ( «Дата перегляду ставки» ), який наступає за 2 (два) Відповідних робочих дні до першого дня відповідного періоду на сторінці Рейтер EURIBOR 01 або сторінці, що її замінює, або якщо вона відсутня, в будь-яких інших публікаціях, обраних для цієї цілі Банком.
Якщо така Екранна ставка не публікується таким чином, Банк надає запит до головних офісів, що розташовані в євро-зоні, чотирьох основних банків в євро-зоні, обраних Банком, щодо котирування ставки, за якою депозити в євро в співставній сумі пропонуються кожним з них, приблизно об 11:00 годині за брюссельським часом на Дату перегляду ставки першокласним банкам на міжбанківському ринку євро-зони на період, що дорівнює Репрезентативному періоду. Якщо надається щонайменше 2 (два) котирування, то ставкою для такої Дати перегляду буде середнє арифметичне значення котирувань.
Якщо надається менше, ніж 2 (два) котирування за запитом, ставкою для такої Дати перегляду буде середнє арифметичне значення ставок, визначених основними банками в євро-зоні, обраних Банком, приблизно об 11:00 годині за брюссельським часом в день, який наступає через 2 (два) Відповідних робочих дня після Дати перегляду для позик в євро в співставній сумі для провідних Європейських банків для періоду, що дорівнює Репрезентативному періоду.
Якщо ставка, яка отримується в результаті викладеного вище, є нижчою за нуль, EURIBOR вважатиметься рівним нулю.
Якщо не є наявною жодна ставка згідно з викладеним вище, ставкою EURIBOR є ставка (виражена в процентах річних), що визначена Банком як така, що включає всі витрати Банку з фондування відповідного Траншу, яка базується на внутрішньо сформованій на той час Банком ставці-орієнтирі, або альтернативному методі визначення ставки, обґрунтовано встановленому Банком.
B. LIBOR для доларів США
«LIBOR» означає відносно доларів США:
(a) стосовно відповідного періоду, який є меншим одного місяця, Екранну ставку на строк в один місяць;
(b) стосовно відповідного періоду, що складається з одного або декількох місяців, протягом якого Екранна ставка є доступною, Екранну ставку, що застосовується на строк для відповідної кількості місяців; та
(c) стосовно відповідного періоду, що перевищує один місяць, для якого Екранна ставка не є доступною, ставку, що виникає в результаті лінійної інтерполяції з посиланням на дві Екранні ставки, одна з яких застосовується для періоду, який є наступним коротшим, а інша для періоду який є наступним довшим, ніж строк відповідного періоду, (період, для якого обирається ставка або від якого ставки інтерполюються, іменується «Репрезентативним періодом» ).
Для цілей параграфів (b) та (c) вище, «доступна» означає «розрахована та опублікована» під егідою ICE Benchmark Administration Limited (або будь-якого наступника цієї функції ICE Benchmark Administration Limited як визначено Банком) для визначених строків погашення.
«Екранна ставка» означає процентну ставку для депозитів в Доларах США за відповідний період, визначену ICE Benchmark Administration Limited (або будь-яким наступником цієї функції ICE Benchmark Administration Limited як визначено Банком) та оприлюднюється провайдерами фінансових новин об 11:00 годині за лондонським часом або в більш пізніший час, прийнятний для Банку, в день ( «Дата перегляду» ), який наступає за 2 (два) Робочі дні в Лондоні до першого дня відповідного періоду.
Якщо така Екранна ставка не публікується таким чином будь-яким провайдером фінансових новин, прийнятним для Банку, Банк надає запит в головні офіси в Лондоні 4 (чотирьох) основних банків, що працюють на Лондонському міжбанківському ринку, обраних Банком, щодо надання котирування ставки, за якою депозити в доларах США в співставній сумі пропонуються кожним з них приблизно об 11:00 за лондонським часом на Дату перегляду провідним банкам на Лондонському міжбанківському ринку на період, що дорівнює Репрезентативному періоду. Якщо надаються щонайменш 2 (два) таких котирування, то ставка буде середнім арифметичним значенням наданих котирувань.
Якщо надається менше, ніж 2 (два) котирування за запитом, Банк звертається з запитом до головних офісів в Нью-Йорку 4 (чотирьох) основних банків, які працюють на Нью-Йоркському міжбанківському ринку, обраних Банком, щодо надання котирування ставки, за якою депозити в доларах США в співставній сумі пропонуються кожним з них приблизно об 11:00 годині за Нью-Йоркським часом в день, який наступає через 2 (два) Робочих дні в Нью-Йорку після Дати перегляду провідним банкам на Європейському ринку на період, що дорівнює Репрезентативному періоду. Якщо надається щонайменше 2 (два) таких котирування, то ставка буде середнім арифметичним значенням наданих котирувань.
Якщо ставка, яка отримується в результаті викладеного вище, є нижчою за нуль, LIBOR вважатиметься рівним нулю.
Якщо не є наявною жодна ставка згідно з викладеним вище, ставкою LIBOR є ставка (виражена в процентах річних), що визначена Банком як така, що включає всі витрати Банку з фондування відповідного Траншу, яка базується на внутрішньо сформованій на той час Банком ставці-орієнтирі, або альтернативному методі визначення ставки, обґрунтовано встановленому Банком.
C. Загальні положення
Для цілей дефініцій, викладених вище:
(a) «Робочий день в Лондоні» означає день, в який банки відкриті для звичайної діяльності в Лондоні, а «Робочий день в Нью-Йорку» означає день, в який банки відкриті для звичайної діяльності в Нью-Йорку.
(b) Всі проценти, що виникають в результаті будь-яких розрахунків, на які є посилання в цьому Доповненні, будуть округлятись, якщо це необхідно, до найближчої стотисячної процентного пункту з округленням в більшу сторону.
(c) Банк негайно інформує Позичальника про котирування, отримані Банком.
(d) Якщо будь-яке з вищезазначених положень стає невідповідним положенням, прийнятим під егідою EMMI та EURIBOR ACI (або будь-яким наступником цієї функції EMMI та EURIBOR ACI, як визначено Банком) щодо EURIBOR, або ICE Benchmark Administration Limited (або будь-яким наступником цієї функції ICE Benchmark Administration Limited, як визначено Банком) щодо LIBOR, то Банк може, надавши повідомлення Позичальнику, внести зміни до положення для того, щоб привести його до відповідності іншим таким положенням.
Доповнення C
ФОРМИ ДЛЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА
Форма пропозиції/згоди на виплату (Статті 1.02B та 1.02C)
Кому:
Міністерству фінансів, Україна
Від:
Європейського інвестиційного банку
Дата:
Тема:
Форма пропозиції/згоди на виплату за Фінансовою угодою між Україною та Європейським інвестиційним банком від 7 грудня 2015 року («Фінансова угода» )
FI номер 85.055
Номер Serapis 2015-0476
Шановні панове,
Ми посилаємося на Фінансову угоду. Терміни, які визначені у Фінансовій угоді, мають теж саме значення при використанні в цьому листі.
Відповідно до вашого запиту щодо Пропозиції на виплату від Банку відповідно до Статті 1.02B Фінансової угоди ми цим пропонуємо надати вам наступний Транш:
(a) Валюта та сума, яка виплачується, та її еквівалент в Євро:
(b) Дата виплати за графіком:
(c) Базис процентної ставки:
(d) Періодичність процентних платежів:
(e) Дати платежів:
(f) Умови погашення основної суми:
(g) Перша та остання дати погашення основної суми:
(h) Фіксована ставка або Спред, що застосовуються до Дати погашення.
Для того, щоб надати Транш відповідно до умов Фінансової угоди, Банк має отримати Згоду на виплату у формі копії цієї Пропозиції на виплату, яка належним чином підписана від Вашого імені, на наступний номер факсу [ ] не пізніше Кінцевої дати Згоди на виплату [час] за Люксембурзьким часом [дата].
Разом зі Згодою на виплату має надаватись (якщо це не було надано раніше):
(i) інформація щодо банківського рахунку (з кодом IBAN у разі виплат в Євро або відповідний формат для відповідної валюти), куди перераховується виплата Траншу; та
(ii) документ, який підтверджує повноваження особи або осіб, уповноважених підписувати Згоду від імені Позичальника, та картка зразків підписів такої особи або осіб.
Якщо вищезазначене не отримано в строк, вказаний вище, пропозиція, яка міститься в цьому документі, вважається такою, від якої відмовляються, та автоматично зупиняє свою дію.
Якщо ви даєте згоду на Транш, як це вказано в цій Пропозиції на виплату, то застосовуються всі відповідні умови Фінансової угоди, зокрема умови Статті 1.04.
З повагою,
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК
Ми цим даємо згоду на вищевказану Пропозицію на виплату і підтверджуємо, що жодне зобов’язання Позичальника за цією Угодою не підпадає під дію Боргової операції:
_________________________________________
Від імені України
Дата:
Доповнення D
СВІДЧЕННЯ, ЩО МАЮТЬ БУТИ НАДАНІ ПОЗИЧАЛЬНИКУ
Форма сертифікату від Позичальника (Стаття 1.04B)
Кому:
Європейському інвестиційному банку
Від:
України
Дата:
Тема:
Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком від 7 грудня 2015 року ( «Фінансова угода» )
FI номер 85.055
Номер Serapis 2015-0476
Шановні панове,
Терміни, які визначені в Фінансовій угоді, мають теж саме значення при використанні в цьому листі.
Для цілей Статті 1.04 Фінансової угоди ми цим засвідчуємо вам наступне:
(a) жодного Випадку дострокового погашення не відбулося і не триває випадку, за яким не вживаються заходи;
(b) жодне забезпечення, заборонене відповідно до Статті 7.01, не було створене та не існує;
(c) не відбувалася жодна суттєва зміна будь-якого аспекту Проекту або відповідно до якого ми зобов’язані звітувати відповідно до Статі 8.01, крім випадків, про які ми раніше повідомили;
(d) не відбулося жодної події або обставини, яка являє собою, або становитиме з плином часу, або за умови надання повідомлення згідно з Фінансовою угодою, Випадок невиконання зобов’язань, який відбувся та триває, щодо якого не вживаються заходи або відповідальність за яким не було відхилено;
(g) жодне судове, арбітражне, адміністративне провадження або розслідування не триває або, наскільки нам відомо, не загрожує або не передбачається у будь-якому суді, арбітражному органі або установі, яке призвело або за умови винесення негативного рішення може обґрунтовано призвести до Суттєвої негативної зміни, а також не існує жодного незадоволеного рішення суду або арбітражу щодо нас або будь-якої з наших дочірніх компаній;
(h) заяви та гарантії, які мають бути надані або повторені нами відповідно до Статті 6.09 ( Загальні заяви та гарантії ), є вірними у всіх аспектах;
(i) зобов’язання Позичальника за цією Фінансовою угодою не підпадають під дію та не зазнають впливу від реалізації Позичальником Боргової операції; та
(j) жодна Суттєва негативна зміна не відбулася у порівнянні з ситуацією на дату Фінансової угоди.
З повагою,
За дорученням та від імені України
Додаток I
Повноваження Підписанта