Кредит і виплати
1.01 Сума Кредиту
Відповідно до цієї Угоди Банк встановлює на користь Позичальника, і Позичальник приймає кредит на суму, еквівалентну 400000000 євро (чотирьомстам мільйонам євро) для фінансування Проекту ( «Кредит» ).
1.02 Процедура виплати
1.02А Транші
Банк виплачує Кредит Траншами, кількість яких не перевищуватиме п’ятнадцяти. Сума кожного Траншу, якщо не є невибраним залишком Кредиту, мінімально складає (або є еквівалентною) 10000000 (десять мільйонів) євро. Банк не направляє Позичальнику більше однієї Пропозиції на виплату за один календарний місяць, і не має бути більше однієї виплати Траншу за один календарний місяць згідно з цією Фінансовою угодою.
Максимальна сума першого Траншу не перевищує 30% (тридцяти процентів) загальної суми Кредиту.
1.02В Пропозиція на виплату
На вимогу Позичальника, за умови, що жодний випадок, зазначений у Статті 1.06В, не виник і не триває, Банк надсилає Позичальнику Пропозицію на виплату для виплати Траншу. Крайній строк для отримання Позичальником Пропозиції на виплату є 10 (десять) днів до Кінцевої дати доступності. У Пропозиції на виплату зазначатиметься:
(а) валюта, сума Траншу і еквівалент в євро;
(b) Дата виплати за графіком, яка є Відповідним Робочим днем і настає не раніше ніж через 10 (десять) днів після дати Пропозиції на виплату і на Кінцеву дату доступності або до настання такої Дати;
(c) базис процентної ставки Траншу, що є:
(i) Траншем з фіксованою ставкою; або
(ii) Траншем з плаваючою ставкою,
у кожному випадку згідно з відповідними положеннями Статті 3.01;
(d) періодичність сплати процентів за Транш відповідно до положень Статті 3.01;
(e) Дата першого платежу за Траншем;
(f) строки погашення основної суми Траншу відповідно до положень Статті 4.01;
(g) дати першого і останнього погашення основної суми Траншу;
(h) для Траншу з Фіксованою ставкою Фіксовану ставку і для Траншу з Плаваючою ставкою - Спред, який застосовується до Дати погашення; і
(i) Кінцева дата Згоди на виплату.
1.02С Згода на виплату
Позичальник може прийняти Пропозицію на виплату, надавши Банку Згоду на виплату не пізніше Кінцевої дати Згоди на виплату. Згода на виплату супроводжується наступним:
(a) Міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) (або відповідний формат, який відповідає місцевій банківській практиці) і СВІФТ ВІС банківського рахунку, на який має бути здійснена виплата Траншу відповідно до Статті 1.02D; і
(b) підтвердження повноважень особи або осіб, уповноважених підписувати Згоду на виплату, і картка із зразками підписів такої особи або осіб, або заяви Позичальника, що ніяких змін не відбулося у зв'язку з повноваженнями особи або осіб, уповноважених підписувати Згоди на виплату у відповідності з цією Угодою.
Якщо Пропозиція на виплату належним чином прийнята Позичальником відповідно до її умов на Кінцеву дату Згоди на виплату або до настання такої дати, Банк надає Схвалений Транш Позичальнику згідно з відповідною Пропозицією на виплату і згідно з умовами цієї Угоди.
Позичальник вважається таким, що відмовився від будь-якої Пропозиції на виплату, яка не була належним чином схвалена відповідно до її умов на Кінцеву дату Згоди на виплату або до настання такої дати.
1.02D Рахунок для виплати
Виплата здійснюється на рахунок в євро або доларах США ( «Рахунок для одержання коштів у євро або доларах США» ) Позичальника, який відкритий і ведеться в Публічному акціонерному товаристві "Державний ощадний банк України" (АТ «Ощадбанк»), Публічному акціонерному товаристві "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ «Укрексімбанк») або будь-якому іншому банку, який Банк підтвердив письмово як прийнятний для нього, і який Позичальник повідомив Банку письмово не пізніше ніж за 10 (десять) днів до Дати виплати за графіком ( із зазначенням коду IBAN або у відповідному форматі згідно з місцевою банківською практикою).
З метою реалізації Проекту Позичальник може відкрити рахунки в будь-якій валюті (разом з Рахунком для одержання коштів в євро або доларах США, «Рахунки для одержання коштів» ), про які Позичальник повідомляє Банк у письмовій формі. Такі рахунки є рахунками Позичальника, відкритими для цілей цього Проекту і відокремленими від будь-яких інших активів Позичальника. Кошти, наявні в рамках Рахунку для одержання коштів в євро або доларах США, можуть бути переказані на будь-який Рахунок для одержання коштів.
Позичальник визнає, що виплати на такий Рахунок для одержання коштів в євро або доларах США, становлять виплати за цією Угодою, так якби вони були зроблені на власний банківський рахунок Позичальника.
Для кожного Траншу може бути вказаний лише один рахунок.
1.03 Валюта виплати
Банк виплачує кожний Транш в євро або доларах США.
Для розрахунку сум, доступних для виплати в доларах США, і для визначення їх еквіваленту в євро Банк застосовує ставку, опубліковану Європейським центральним банком у Франкфурті, яка доступна на дату подання Пропозиції на виплату або безпосередньо до такої дати, на розсуд Банку.
1.04 Умови виплати
1.04А Перший Транш
Умовою виплати першого Траншу згідно Статті 1.02 є отримання Банком в формі і за змістом, задовільним для нього, на дату або до дати, яка настає за 7 (сім) Робочих днів до Дати виплати за графіком, наступних документів або підтверджень:
(a) юридичний висновок, виданий Міністерством юстиції Позичальника англійською мовою про належне оформлення цієї Угоди Позичальником, законність, забезпеченість правовою санкцією та обов’язковий характер цього документу. Такий висновок має бути у формі і за змістом, прийнятним для Банку, та має супроводжуватися відповідними документами, що підтверджують повноваження Позичальника укласти цю Угоду, підтвердження того, що ратифікація цієї Угоди Парламентом України є необхідною для того, щоб Угода мала юридичну силу відповідно до законодавства України, а також підтвердження належної ратифікації цієї Угоди відповідно до чинного законодавства України та підтвердження правового характеру, законності, обов’язкової сили та забезпеченості правовою санкцією Рамкової угоди відповідно до законодавства України;
(b) підтвердження того, що не потрібно ніякої згоди відповідно до будь-яких нормативних положень валютного контролю, щоб дозволити Позичальнику отримувати виплати, як це передбачено у цій Угоді, для погашення виплачених Траншів відповідно до умов цієї Угоди та для сплати процентів і всіх інших сум, що належать до сплати за цією Угодою, в тому числі відкриття і обслуговування рахунків, на які Позичальник доручає Банку виплачувати Кредит, були отримані;
(c) підтвердження, що всі реєстрації в будь-якому відповідному урядовому органі, регулюючому органі в будь-якій юрисдикції, що застосовується, і будь-які погодження валютного контролю, необхідні у зв'язку з цією Угодою, були отримані і в даний час чинні і мають повну силу і дію;
(d) підтвердження сплати будь-яких комісій, що підлягають сплаті Позичальником відповідно до цієї Угоди;
(e) підтвердження, що модельні Угоди про субфінансування для Посередників і Кінцевих бенефіціарів, і обов'язкові положення для включення в Субкредитні угоди для Кінцевих бенефіціарів, як вимагається умовами цієї Угоди, було узгоджено відповідно до вимог Банку, і їх копії надаються Банку; і
(f) належним чином оформлений Додатковий лист(и).
1.04В Всі Транші
Умови виплати кожного Траншу згідно Статті 1.02, включаючи перший, наступні:
(а) Банк отримав у формі і за змістом, задовільні для нього на дату або до дати, яка настає за 7 (сім) Робочих днів до Дати виплати за графіком для цілей запропонованого Траншу, наступні документи або підтвердження:
(i) підтвердження, яке свідчить про те, що запозичення загальної суми всіх Траншів, виданих протягом поточного фінансового року, в тому числі Траншу, виплата якого запитується, були схвалені у бюджеті на поточний фінансовий рік Позичальника;
(ii) копія будь-якої Субкредитної угоди, яку Посередник використовував з Кінцевим бенефіціаром, якщо Банк попередньо не отримав таку форму Субкредитної угоди;
(iii) сертифікат від Позичальника у формі Доповнення С.1, підписаний уповноваженим представником Позичальника та датований не раніше дати, яка настає за 15 (п'ятнадцять) днів до Дати виплати за графіком.
(іv) копія будь-якого іншого дозволу або іншого документу, висновку або запевнення, стосовно яких Банк повідомив Позичальника, що вони є необхідними або бажаними у зв’язку з укладанням і виконанням цієї Угоди і трансакцій, передбачених цією Угодою, або у зв’язку з чинністю і забезпеченістю правовою санкцією цієї Угоди;
(v) завірене в установленому порядку свідоцтво англійською мовою про повноваження особи чи осіб, уповноважених підписувати Згоду на виплату від імені Позичальника та завірена картка із зразками підписів такої особи чи осіб; і
(b) на Дату виплати за графіком для запропонованого Траншу Банк переконується, що
(i) заяви і гарантії, які повторюються згідно Статті 6.09 ( Загальні заяви і гарантії ), є вірними в усіх суттєвих аспектах; і
(ii) жодний випадок або обставина, яка становить або з плином часу або після надання повідомлення в рамках цієї Угоди становила б:
(A) Випадок невиконання зобов’язань;
(B) Випадок дострокового погашення
не виник і не залишається неусуненим або нескасованим або не виникає через виплату запропонованого Траншу.
(iii) всі факти та інформація, що містяться в Преамбулі, продовжують бути достовірними, правильними і доречними;
(іv) Україна продовжує бути Прийнятною країною;
(v) Гарантія ЄС є законною, такою, що має обов’язковий характер і забезпеченою правовими санкціями, і що не відбулися ніякі події або обставини, які могли б, на думку Банку, негативно впливати на правовий характер, чинність, обов'язковий характер і забезпеченість правовими санкціями Гарантії ЄС або право Банку пред’являти вимоги за нею;
(vi) Рамкова угода є законною, такою, що має обов’язковий характер і забезпеченою правовими санкціями, і не відбулися ніякі події або обставини, які могли б, на обгрунтовану думку Банку, негативно впливати на правовий характер, чинність, обов'язковий характер і забезпеченість правовими санкціями Рамкової угоди;
(vіі) Банк переконується, що стосовно всіх виплат, наступних за першою виплатою, принаймні щодо:
(A) вісімдесяти процентів безпосередньо попередньої виплати; і
(B) ста процентів всіх виплат, що передують виплаті, зазначеній в п. (А) вище,
були законтрактовані та/або виплачені відповідно до вимог Банку;
(viii) підтвердження сплати будь-яких комісій, що підлягають сплаті Позичальником відповідно до цієї Угоди.
1.05 Відстрочення виплати
1.05А Підстави для відстрочення виплати
Після письмового запиту Позичальника Банк відстрочує виплату будь-якого Схваленого Траншу в цілому або частково до дати, зазначеної Позичальником, яка є датою, що настає не пізніше ніж через 6 (шість) місяців після Дати виплати за графіком і не пізніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до першої дати погашення Траншу, зазначеної в Пропозиції на виплату. В такому випадку Позичальник сплачує Відшкодування за відстрочення, нараховане на суму відстроченої виплати.
Будь-який запит на відстрочення має чинність щодо Траншу тільки, якщо він зроблений, щонайменше, за 7 (сім) Робочих днів до Дати виплати за графіком.
Якщо для Схваленого Траншу будь-яка з умов, на які є посилання в Статті 1.04, не виконана на зазначену дату і на Дату виплати за графіком (або на очікувану дату для виплати у випадку попереднього відстрочення), виплата буде відстрочена до дати, узгодженої між Банком і Позичальником, яка настає не раніше ніж через 7 (сім) Робочих днів після виконання всіх умов виплати (без шкоди для права Банка призупинити та/або скасувати невиплачену частину Кредиту в цілому або частково відповідно до Статті 1.06В). У такому випадку Позичальник сплачує Відшкодування за відстрочення, нараховане на суму відстроченої виплати.
1.05В Анулювання виплати, відстроченої на 6 (шість) місяців
Банк може шляхом надсилання письмового повідомлення Позичальнику анулювати виплату, яка була відстрочена згідно Статті 1.05А у сукупності більше ніж на 6 (шість) місяців. Анульована сума залишається доступною для виплати згідно Статті 1.02.
1.06 Скасування та призупинення дії
1.06А Право Позичальника на скасування
Позичальник може у будь-який час шляхом надання письмового повідомлення Банку скасувати, повністю або частково та негайно, невиплачену частину Кредиту. Однак, повідомлення не буде мати сили щодо Схваленого траншу, який має Дату виплати за графіком, що настає протягом 5 (п’яти) Робочих днів з дати повідомлення.
1.06В Право Банку на призупинення дії та скасування
(a) Банк може, шляхом надання письмового повідомлення Позичальнику, призупинити дію та/або скасувати невиплачену частину Кредиту повністю або частково в будь-який час та негайно:
(i) після настання Випадку дострокового погашення або Випадку невиконання зобов’язань, або випадку або обставин, які з плином часу або після надання повідомлення у рамках цієї Угоди становлять Випадок дострокового погашення або Випадок невиконання зобов’язань;
(ii) Україна більше не є Прийнятною країною.
(b) Банк також може призупинити дію частини Кредиту, стосовно якої він не отримав Згоду на виплату, якщо виникає Випадок дестабілізації ринку.
(c) Будь-яке призупинення дії триває до тих пір, поки Банк не завершить призупинення дії або не скасує призупинену суму.
1.06С Відшкодування щодо призупинення дії та скасування Траншу
1.06С(1) ПРИЗУПИНЕННЯ ДІЇ
Якщо Банк призупиняє дію Схваленого траншу, чи після Випадку дострокового погашення, що підлягає відшкодуванню, чи після Випадку невиконання зобов’язань, Позичальник сплачує Банку Відшкодування за відстрочення, нараховане на суму призупиненої виплати.
1.06С(2) СКАСУВАННЯ
Якщо відповідно до Статті 1.06А Позичальник скасовує:
a) Транш з фіксованою ставкою, що є Схваленим траншем, він надає відшкодування Банку відповідно до Статті 4.02В; і
b) Транш з плаваючою ставкою, що є Схваленим траншем, або будь-яку частину Кредиту, іншу ніж Схвалений транш, ніяке відшкодування не виплачується.
Якщо Банк скасовує:
(i) Транш з фіксованою ставкою, що є Схваленим траншем, після Випадку дострокового погашення, що підлягає відшкодуванню, або відповідно до Статті 1.05В, Позичальник здійснює на користь Банка Відшкодування у випадку дострокового погашення; або
(ii) Схвалений транш після Випадку невиконання зобов’язань, Позичальник надає відшкодування Банку відповідно до Статті 10.03.
За винятком таких випадків, після скасування Траншу Банк не сплачує ніякого відшкодування.
Відшкодування розраховується таким чином, якби скасована сума вважалася виплаченою та погашеною на Дату виплати за графіком, або тою мірою, якою виплата Траншу у такий час відстрочена або призупинена, на дату повідомлення про скасування.
1.07 Скасування після закінчення строку дії Кредиту
У день, наступний після Кінцевої дати доступності, якщо інше конкретно не погоджено письмово Банком, частина Кредиту щодо якої не було надано ніякої Згоди на виплату відповідно до Статті 1.02С, автоматично скасовується без надання Банком будь-якого повідомлення Позичальнику та без зобов’язань, що виникають з боку будь-якої зі сторін.
1.08 Комісії
Позичальник уповноважує Банк утримати з першого Траншу комісію за оцінку стосовно оцінки, яка проводиться Банком в зв’язку з Проектом. Сума комісії за оцінку становить 50000 євро (п’ятдесят тисяч євро). Сума, яка утримується Банком з першого Траншу в оплату комісії за оцінку розглядається як виплачена Банком.
1.09 Суми, які підлягають сплаті за Статтею 1
Суми, які підлягають сплаті за Статтею 1.05 та 1.06, сплачуються у валюті відповідного Траншу. Вони підлягають сплаті протягом 15 (п’ятнадцяти) днів з дати отримання Позичальником вимоги Банку або протягом будь-якого більш тривалого періоду, зазначеного у запиті Банку.
1.10 Процедура розподілу коштів
1.10А Подання Субпроектів
Починаючи з дати цієї Угоди та протягом 36 (тридцяти шести) місяців після такої дати (надалі іменується «Період розподілу коштів» ), Позичальник надає на розгляд Банку один або більше запитів на розподіл коштів, підготовлених ним (кожен - «Заявка на розподіл коштів» ). Субпроекти є прийнятними для фінансування позики Банком відповідно до критеріїв Банку, які встановлюються час від часу згідно з процедурами Банку, існуючими на той момент, і які зазначаються в певний час у Додатковому листі. Такі критерії переглядаються на основі параметрів, що застосовуються Банком до відповідного типу Субпроекту, за умови, що такий перегляд може мати місце тільки стосовно коштів, які ще мають бути розподілені. Усі Заявки на розподіл коштів супроводжуються переліком Субпроектів, який містить інформацію за змістом і формою, яку Банк час від часу повідомляє Позичальнику.
1.10В Розподіл коштів
Якщо Заявка на розподіл коштів для Субпроекту, подана до Банку відповідно до Статті 1.10А, схвалена Банком, Банк повідомляє Позичальника шляхом надання листа про розподіл коштів (кожен - «Лист про розподіл коштів» ), в якому зазначено:
(a) які Субпроекти схвалені; і
(b) частка Кредиту, яку Банк розподіляє на Субпроекти (кожна така частка надалі іменується «Розподіл коштів» , і цей термін включає в себе повторне використання коштів відповідно до Статті 1.13).
1.10C Прийнятність
Щоб бути прийнятним для кредитного фінансування з боку Банку, Позичальник передбачає в кожній Угоді про субфінансування і забезпечує, щоб це було передбачено в кожній Субкредитній угоді, що жодний Кінцевий бенефіціар не може бути Особою, до якої застосовуються санкції, і що Банк може вжити будь-які заходи, щоб відсторонити Кінцевого бенефіціара від використання Позики, якщо Банк визначає, що такий Кінцевий бенефіціар є або стає Особою, до якої застосовуються санкції.
1.10D Кінцевий строк для виплати грошових коштів Кінцевим бенефіціарам
Позичальник, отримавши виплату(и) за цією Угодою, забезпечує, щоб сукупна сума цих коштів була повністю виплачена Кінцевим бенефіціарам, для яких Банк схвалив розподіл коштів шляхом надання Листа про розподіл коштів, протягом дванадцяти (12) місяців після закінчення Періоду розподілу коштів, за винятком тих випадків, коли Позичальник повторно використовує кошти відповідно до Статті 1.13 або добровільно достроково погашає відповідну суму згідно Статті 4.02.
1.11 Сума розподілу коштів
Сума кожного Розподілу коштів для будь-якого Субпроекту не перевищує:
(а) У випадку Субпроекту, ініційованого МСП або Компанією з середнім рівнем капіталізації з вартістю Субпроекту, що не перевищує суму, еквівалентну 25000000 євро (двадцяти п'яти мільйонам євро), 100% (ста процентів) відповідної суми Субфінансування, проте, ні в якому разі не більше суми, еквівалентної 12500000 євро (дванадцяти мільйонам п'яти ста тисячам євро); і
(b) у випадку Субпроекту, ініційованого Компанією з середнім рівнем капіталізації з вартістю Субпроекту, що перевищує суму, еквівалентну 25000000 євро (двадцяти п'яти мільйонам євро), 50% (п'ятдесяти процентів) від вартості Субпроекту, проте, ні в якому разі не більше суми, еквівалентної 25000000 євро (двадцяти п'яти мільйонам євро); і
(c) у випадку Субпроекту, ініційованого компанією будь-якого розміру в сферах, які Банк вважає пріоритетними, 50% (п'ятдесяти процентів) від вартості Субпроекту, проте, ні в якому разі не більше суми, еквівалентної 25 000 000 євро (двадцяти п'яти мільйонам євро),
в кожному випадку, відповідно до детальних положень, які містяться у відповідних Додаткових листах. Ці порогові значення можуть змінюватися час від часу на розсуд Банку.
1.12 Перерозподіл коштів
Позичальник може на свій розсуд у будь-який час до завершення Періоду розподілу коштів перерозподілити кошти відповідно до Статті 1.10 будь-якої частини такого Траншу, який вже був розподілений, проте щодо якого ще не було проведено жодної виплати коштів на користь Кінцевого бенефіціара.
Якщо протягом Періоду розподілу коштів,
(a) Кінцевий бенефіціар не відповідає положенням відповідної Угоди про Субфінансування або Субкредитної угоди (в залежності від обставин), при виконанні положень Статті 6.03, або відповідний Субпроект не відповідає положенням Додаткового листа, включаючи критерії прийнятності, про що Банк у відповідний час повідомляє Позичальнику; або
(b) Позичальник повідомив Банк, і Банк погодився з цим, що він має намір перерозподілити частину Кредиту протягом обгрунтованого періоду часу, погодженого з Банком,
відповідна частина Позики невідкладно перерозподіляється Позичальником з метою фінансування іншого Субпроекту(ів), які відповідають критеріям, викладеним у Додатковому листі і на умовах процедур розподілу коштів, встановлених у Статті 1.10, за винятком тих випадків, коли Позичальник добровільно достроково погашає відповідну частину відповідної Позики згідно Статті 4.02.
1.13 Повторне використання
(а) Повторне використання
Якщо в будь-який момент після завершення Періоду розподілу коштів:
(i) позика відповідно до Угоди про субфінансування або Субкредитної угоди (в залежності від обставин) добровільно достроково погашена Кінцевим бенефіціаром;
(ii) позика відповідно до Угоди про субфінансування або Субкредитної угоди (в залежності від обставин) достроково погашена Кінцевим бенефіціаром після надання вимоги про дострокове погашення Позичальником або відповідним Посередником;
(iii) Кінцевий бенефіціар не дотримується положень відповідної Угоди про субфінансування або Субкредитної угоди (в залежності від обставин), при виконанні положень Статті 6.03, або відповідний Субпроект не відповідає положенням Додаткового листа, включаючи критерії прийнятності, про що Банк у відповідний час повідомляє Позичальнику;
(iv) позика відповідно до Угоди про субфінансування або Субкредитної угоди (в залежності від обставин) погашається Кінцевим бенефіціаром (на заплановану дату погашення або іншим чином) до настання строку погашення відповідного Траншу, в рамках якого було розподілено Субфінансування; або
(v) Позичальник повідомив Банк, і Банк погодився з тим, що він має намір повторно використати частину Кредиту протягом обґрунтованого періоду часу, погодженого з Банком,
відповідна частина Позики використовується Позичальником для цілей фінансування інших Субпроектів, які відповідають критеріям, викладеним у Додатковому листі, на який є посилання у Преамбулі, і на умовах процедур розподілу коштів, викладених в Статті 1.10, за винятком тих випадків, коли Позичальник добровільно достроково погашає відповідну суму згідно Статті 4.02 або використовується Позичальником для погашення частини Траншу (за яким Субкредитування або Субфінансування було розподілено) відповідно до графіку погашення, встановленого Банком Позичальнику згідно зі статтею 2.03. Будь-яке таке погашення Траншу сплачується Позичальником на наступну Дату платежу. Якщо сума коштів, сплачена Кінцевим бенефіціаром або Посередником згідно з підпунктами 1.13(а)(і) до (v) перевищує суму заборгованості, що має бути сплачена Позичальником відповідно до графіка погашення на наступну Дату погашення, Позичальник повторно використовує або достроково погашає таке перевищення згідно з вимогами цієї Статті.
Кожний субпроект, який фінансується шляхом такого повторного використання коштів, вважається Субпроектом.
(b) Порядок повторного використання
Позичальник:
(і) забезпечує, щоб кожен Посередник повторно використовував достроково погашені Кінцевими бенефіціарами суми в межах періоду в 180 (сто вісімдесят) днів для цілей фінансування інших Субпроектів, які відповідають критеріям, викладеним у Додатковому листі, на який є посилання у Преамбулі, і на умовах процедур розподілу коштів, викладених у Статті 1.10
(ii) забезпечує, щоб кожен Посередник сплачував будь-яку суму коштів, отриману таким Посередником відповідно до Статті 1.13(а), Позичальнику, діючи через Міністерство фінансів Позичальника, якщо сумарна загальна сума (за винятком сум, які повторно використовуються відповідним Посередником або які мають бути використані для погашення на наступну заплановану дату погашення), що знаходиться у Посередника), перевищує суму, еквівалентну 500000 (п’ятиста тисячам євро) на період більше 180 (ста вісімдесяти) днів;
(iii) діючи через Міністерство фінансів Позичальника, зараховує такі суми, одержані ним відповідно до Статті 1.13(b)(і) на рахунок накопичення ( «Рахунок накопичення» ), який Міністерство фінансів Позичальника має в банку, що є прийнятним для Банку в рамках Статті 1.02D;
(iv) (А) здійснює погашення позики на безпосередньо наступну послідуючу Дату платежу згідно з графіком погашення відповідно до Статті 1.13(а) вище;
(B) надає в якості субкредиту будь-яку суму, зараховану в кредит Рахунку накопичення, Посередникам для повторного використання на умовах процедур розподілу, викладених у Статті 1.10, за винятком того, що кінцеві строки розподілу, викладені в Статті 1.10, не застосовується, проте, Позичальник забезпечує, щоб Посередник, який отримує такі суми, виплатив їх Кінцевим бенефіціарам протягом 180 (ста вісімдесяти) днів з дати будь-якого такого повторного використання ; або
(C) достроково погашає таку частину Позики Банку відповідно до Статті 4.03(А)(6);
(v) забезпечує, якщо сума, зарахована на Рахунок накопичення, перевищує суму, еквівалентну 1000000 (одному мільйону євро) на період більше 180 (ста вісімдесяти) днів, щоб така сума була погашена Банку протягом наступного бюджетного періоду Позичальника; і
(vi) щорічно подає Банку звіт про баланс і суми, виплачені на Рахунок накопичення і з Рахунку накопичення.
1.14 Невиконання розподілу коштів
У випадку, якщо Позичальник після отримання виплати коштів у рамках цієї Угоди (і) не надає отриману суму відповідному Посереднику на основі відповідної Угоди про субфінансування; або (іі) Посередник не надає отриману суму відповідному Кінцевому бенефіціару на основі відповідної Субкредитної угоди протягом шести (6) місяців з моменту отримання відповідного Листа про розподіл коштів щодо такого Субфінансування, він негайно повідомляє про це Банк.
Банк, після проведення консультацій з Позичальником, може погодитись на подовження зазначеного вище строку, або може шляхом надання повідомлення Позичальнику вимагати погашення суми, не наданої Кінцевим бенефіціарам відповідно до Статті 4.03А(6), враховуючи право Позичальника на перерозподіл коштів відповідно до Статті 1.10.
1.15 Звіт для ЄІБ про розподіл коштів
(a) Позичальник спільно з Агентом запроваджує та підтримує внутрішню систему звітності з метою моніторингу Розподілених коштів ( «Звіт для ЄІБ про розподіл коштів» ).
(b) Звіт для ЄІБ про розподіл коштів включає в себе назву кожного Кінцевого бенефіціара та відповідного Посередника, дати та суми виплат на користь відповідного Кінцевого бенефіціара, а також їх процентну ставку (або еквівалент), строк дії і будь-яку іншу інформацію, зазначену в Додатковому листі.
(c) Позичальник надає Банку Звіт для ЄІБ про розподіл коштів щодо кожного виплаченого Траншу, включаючи підтвердження середньої фінансової вигоди, переданої Кінцевим бенефіціарам, а також інформацію про усі Субпроекти, щодо яких були розподілені кошти у рамках цієї Угоди, на запит Банку, та у будь-якому випадку не пізніше 44 (сорока чотирьох) місяців з Дати набуття чинності.