Прикінцеві положення
12.01 Повідомлення іншій стороні
Повідомлення та інша інформація, які надаються за цією Угодою та які адресуються будь-якій стороні цієї Угоди, повинні бути в письмовій формі та надсилатися на її адресу чи повідомлятися за факсимільним номером, які зазначено нижче, або на таку іншу адресу або за таким іншим факсимільним номером, про які сторона заздалегідь повідомляє іншій стороні в письмовій формі:
Для Банку
До уваги:
Ops
100 boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
Факс:
+ 352 4379 67495
Для Позичальника
До уваги:
Міністерство фінансів України
вул. Грушевського, буд. 12/2
м. Київ 01008, Україна
Факс:
+ 38044 277 54 87
12.02 Форма повідомлення
Будь-які повідомлення або інша інформація, що надається за цією Угодою, повинні бути у письмовій формі.
Повідомлення та інша інформація, для яких в цій Угоді встановлюються фіксовані строки або які самі встановлюють фіксовані строки, що є обов'язковими для адресата, можуть надсилатися кур'єром, рекомендованим листом чи факсом. Такі повідомлення та інша інформація будуть вважатися отриманими іншою стороною на дату доставки у випадку надсилання кур’єром чи рекомендованим листом або при отриманні надісланого повідомлення у випадку надсилання факсом.
Інші повідомлення та інформація можуть надсилатися кур'єром, рекомендованим листом чи факсом або, у разі письмової домовленості між сторонами, електронною поштою або іншими електронними засобами зв’язку.
Без обмеження дійсності жодного повідомлення, що надсилається по факсу відповідно до положень вище, копія кожного повідомлення, надісланого по факсу, повинна також надсилатися відповідній стороні листом не пізніше ніж на наступний Робочий день.
Повідомлення, які робляться Позичальником відповідно до будь-якого положення цієї Угоди, доставлятимуться Банкові разом із достатнім доказом повноважень особи чи осіб, уповноваженої (уповноважених) підписувати таке повідомлення від імені Позичальника, та засвідченим зразком підпису такої (таких) особи чи осіб, якщо це вимагатиметься Банком.
12.03 Зміни, пов’язані зі сторонами
Позичальник не може переуступати або передавати будь-які зі своїх прав або зобов'язань за цією Угодою без попереднього письмового погодження Банку.
Банк може переуступати усі або частину своїх прав і пільг або передати (шляхом новації, субучасті або іншим чином) усі або частину своїх прав, пільг і зобов'язань за цією Угодою без попереднього письмового погодження Позичальника, за винятком переуступлень та передач у межах значення цього абзацу пункту 12.03 Статті 12 Європейському центральному банку, будь-якому національному центральному банку, який є членом Європейської системи центральних банків, або Комісії ЄС, для яких погодження Позичальника не потрібно.
12.04 Набуття чинності цією Угодою
Ця Угода набуває чинності у ту дату ( «Дата набуття чинності» ), в яку набуває чинності Закон України, що ратифікує цю Угоду.
12.05 Преамбула, додатки та доповнення
Преамбула і наступні Додатки становлять частину цієї Угоди:
Додаток A
Технічний опис і звітування
Додаток B
Визначення EURIBOR
Додаток C
Форми для Позичальника
До цієї Угоди додаються такі Доповнення:
Доповнення I
Уповноваження підписанта
НА ПОСВІДЧЕННЯ ЧОГО сторони Угоди забезпечили підписання цієї Угоди у чотирьох оригінальних примірниках англійською мовою та забезпечили, щоб пан Гарт Грібрук, юрисконсульт, та Володимир Кістіон, перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, парафували кожну сторінку цієї Угоди від їхнього імені.
У Києві 22-ого числа грудня 2014 р. Банком
У Києві 22 числа грудня 2014 р. Позичальником
Підписано за та від імені
УКРАЇНА
Підписано за та від імені
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК
А. Яценюк
Л. Бараняй
Додаток A
Специфікація та звітування за Проектом
A.1. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
А.1.1 Мета, місце
Проект має на меті підтримку багатосекторних комплексів заходів з інвестування в сектори муніципальної та соціальної інфраструктури для подолання наслідків конфлікту в Східній Україні, внаслідок чого були пошкоджені частини Східної України у період з березня до початку вересня 2014 року.
Проект буде охоплювати три географічні місцевості: (і) райони, що зазнали негативного впливу у Донецькій і Луганській областях під контролем Уряду України; (ii) три навколишні області (Харківська, Дніпропетровська і Запорізька), які зазнають сильного тиску на соціальні послуги та іншу інфраструктуру в зв'язку із значним припливом внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та іншими порушеннями, пов'язаними із конфліктом; (iii) конкретні місцеві ради в інших областях, що приймають значні припливи ВПО, для надання допомоги у вирішенні проблем посиленого тиску на соціальну інфраструктуру та розселення.
А.1.2 Опис
Проект є рамковою позикою, призначеною для фінансування інвестицій у якнайшвидше відновлення маломасштабної багатогалузевої пошкодженої інфраструктури з метою подолання наслідків конфлікту в Східній Україні у таких галузях і областях: (і) невідкладний ремонт та заходи з підвищення енергоефективності інфраструктури для розселення внутрішньо переміщених осіб; (ii) відбудова та відновлення систем водопостачання та водовідведення, включаючи ремонт мереж, каптажних споруд, насосних станцій, очисних споруд; (iii) відбудова та відновлення генерації, передачі та розподілу електричної енергії; (iv) відбудова та відновлення систем генерації, передачі та розподілу централізованого постачання теплової енергії; (v) відбудова (місцевих, регіональних і загальнодержавних) автомобільних шляхів і залізниць, пошкоджених в результаті конфлікту, включаючи уражені мости; (vi) ремонт і реконструкція державних або громадських будівель; (vii) невідкладний ремонт та заходи із підвищення енергоефективності в школах, медичних центрах, лікарнях, соціальних центрах, поштових відділеннях, які надають фінансові послуги, та інших відповідних будівлях; та (viii) будь-які інші обов’язкові заходи швидкого відновлення, необхідні для відтворення умов життя і засобів до існування в межах правил ЕІБ щодо задоволення критеріїв.
Позика також може використовуватись для фінансування призначення консультантів та експертів на підтримку управління, координації, моніторингу, планування, розробки структури та нагляду за Проектом.
Кінцеві бенефіціари обмежуватимуться центральними органами державної влади Позичальника, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоуправління, а також державними та комунальними підприємствами, відмінними від приватних підприємств, чиї компенсації на ремонт та реконструкцію будуть належати до компетенції Позичальника. Кінцеві бенефіціари повинні будуть дотримуватись правил державних закупівель згідно із відповідними керівними настановами ЄІБ з питань закупівель.
У наведеній нижче таблиці визначені види робіт першочергової уваги у рамках секторів, які задовольняють критеріям для цього рамкового інструменту:
Сектор
Напрям діяльності
Розселення / житло
Відновлення та модернізація інфраструктури (під якою маються на увазі матеріальні об’єкти) для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб; відновлення або будівництво систем опалення; відновлення, удосконалення заходів з підвищення енергоефективності.
Водопостачання та водовідведення
Відбудова та відновлення систем водопостачання, раціоналізація використання водних ресурсів; ремонт і модернізація мереж, каптажних споруд, насосних станцій та очисних споруд на регіональному і муніципальному рівні.
Енергетика
Електроенергія
Відновлення генерації, передачі і розподілу електричної енергії на муніципальному і регіональному рівні.
Централізоване теплопостачання
Відновлення генерації, передачі і розподілу теплової енергії в системах централізованого теплопостачання.
Громадські будівлі
Відновлення та реконструкція громадських будівель (лікарень, шкіл, громадських центрів, поштових відділень, які надають фінансові послуги, адміністративних будівель).
Відновлення та підвищення енергоефективності в громадських будівлях.
Транспорт
Відбудова та відновлення з’єднуючих автомобільних шляхів, залізничних колій і мостів.
Відбудова та відновлення міської транспортної інфраструктури і пішохідних доріжок та заміна зруйнованого обладнання міського транспорту.
А.1.3 Календар
Очікується, що проекти будуть здійснюватися упродовж 24-36 місяців і будуть завершені не пізніше кінця 2017 року.
А.1.4 Загальні положення
Задоволення критеріїв. Як правило, Банк буде виділяти свої кошти виключно на комплекси заходів, які задовольняють критеріям та є економічно, технічно і фінансово обґрунтованими та екологічно прийнятними.
Ініціатор перевіряє відповідність кінцевих бенефіціарів відповідним застосовним принципам політики і керівним настановам Банку. Усі комплекси заходів повинні відповідати екологічним і соціальним стандартам Банку і будуть здійснюватися відповідно до вимог Посібника Банку з питань закупівель.
Задоволення критеріям фінансування ЄІБ буде перевірятися Банком на стадії виділення коштів відповідно до наведеного нижче переліку і типових критеріїв Банку щодо задоволення критеріїв.
Банк залишає за собою право переглядати процедури виділення коштів з огляду на розвиток Проекту.
Загальні винятки. Для Банку наведені нижче витрати є такими, що не задовольняють критеріям: ПДВ та інші податки і збори, придбання землі, купівля будівель, технічне обслуговування та інші експлуатаційні витрати, придбання активів, що були у вжитку, відсотки під час будівництва, придбання ліцензій на використання негенерованих державних ресурсів (наприклад, телекомунікаційних ліцензій), патентів, торгових марок і товарних знаків. Суто фінансові операції також є такими, що не задовольняють критеріям.
Виключені сектори:
· Виробництво та розповсюдження зброї і боєприпасів, озброєнь та військової техніки
· Виробництво та розповсюдження тютюнових або алкогольних виробів
· Азартні ігри і парі
· Заклади тимчасового обмеження волі, наприклад в'язниці, поліцейські дільниці, заклади у пенітенціарній системі
· Сектори і види діяльності із сильним етичним аспектом, які, як вважається, несуть серйозні репутаційні ризики
Особливі категорії комплексів заходів з інвестування, виключені із цього рамкового кредиту:
· Дороги, відмінні від з’єднуючих доріг, пошкоджених через конфлікт;
· Комплекси заходів у секторах, відмінних від тих, що зазначені в технічному описі;
· Комплекси заходів поза межами географічного охоплення проекту, наведеного в технічному описі.
А.1.5 Процедура виділення коштів
Кошти Банку виділятимуться на комплекси заходів, що фінансуються спільно з Фондами ЄС у рамках відповідних Операційних програм із процедурами, що змодельовані згідно із розміром комплексу заходів та відповідно до застосовних процедур рамкового кредиту:
a) Комплекси заходів, які задовольняють критеріям, із вартістю інвестицій нижче 1 млн. євро відбираються Ініціатором. Відібрані варіанти підлягають постфактумному підтвердженню задоволення критеріям службами Банку. Ініціатор повинен подати запит на виділення коштів у формі, що задовольняє вимоги Банку (як це визначено у пункті A.3.3 Додатку А).
b) Комплекси заходів, які задовольняють критеріям, із вартістю від 1 до 50 млн. євро попередньо подаються Банку для схвалення перед фінансуванням із використанням шаблону, як це визначено у пункті А.3.4 Додатку А, або технічко-економічного обґрунтування. Банк зберігає за собою право запитувати додаткову інформацію; буде проведена часткова або поглиблена оцінка комплексу заходів, якщо це вважатиметься за необхідне.
c) Комплекси заходів, які задовольняють критеріям, із вартістю понад 50 млн. євро, в принципі, повинні розглядатися як окремі кредити та окремо оцінюватись службами Банку. Комплекси заходів підлягають затвердженню до вибірки коштів Банку на користь Ініціатора. Ініціатор повинен надати документацію, що запитується Банком, на свій власний розсуд, як окремо зазначено Банком у вимогах до Ініціатора.
d) Ініціатор повинен надати разом із запитом на виділення коштів наведену нижче супровідну документацію щодо відповідності екологічним вимогам комплексів заходів, про які йдеться:
· Для комплексів заходів, що потребують ОВНС, відповідно до законодавства ЄС або національного законодавства, Ініціатор повинен надати Банку копію (бажано в електронному форматі) Дослідження можливих екологічних наслідків (ДЕН), у тому числі нетехнічне резюме (НТР), або надати посилання на веб-сайт, де розміщується ДЕН щонайменше на період 3 років, і підтвердити, що проект включає всі пом'якшувальні заходи, рекомендовані за результатами ОВНС, з метою забезпечення дотримання Політики ЄІБ щодо публічного розкриття інформації.
· Для комплексів заходів, що можуть негативним чином впливати на об’єкт природоохоронного значення, який охороняється згідно із національним законодавством або міжнародними угодами, Ініціатор отримує підтвердження від компетентного природоохоронного органу або еквівалентну оцінку, прийнятну для Банку, що комплекс заходів не має суттєвого негативного впливу на об’єкт природоохоронного значення, який охороняється згідно із національним законодавством або міжнародними угодами.
e) зберігає і підтримує актуальною відповідну документацію, що відноситься до Проекту (у тому числі екологічні дослідження, пов’язані з ОВНС, та Оцінки природного середовища / біорозмаїття) і за запитом надає їх Банку. Якщо ЄІБ вимагає таку документацію, Ініціатор оперативно надає усі запитувані документи після отримання запиту від Банку.
f) Відповідні таблиці для запитів на виділення коштів і таблиці для конкретних секторів додаватимуться до фінансової угоди або погоджуватимуться між Банком та Ініціатором до першого запиту на виділення коштів.
Уся інформація надається Банку англійською в електронній формі, таблиці - у вигляді електронних таблиць.
Банк залишає за собою право переглядати в середньостроковому періоді процедури виділення коштів з урахуванням розвитку Проекту у Ініціатора.
A.1.6 Шаблон запиту на виділення коштів для комплексів заходів вартістю менше ніж 1 млн. євро
№
Назва комплексу заходів
Місце розташування
Муніципалітет
Відповідальний сектор
Опис втручання
Ініціатор
Кінцевий бенефіціар
Загальна вартість інвестицій, млн. євро (A)
Співфінансування
Учасник (B)
Інші кошти/ Джерела фінансування (наприклад, грант ЄС) та сума (B)
Початок робіт (C)
Завершення робіт (C)
Енергетична ефективність (D)
Подробиці щодо закупівель (E)
Подробиці щодо природного середовища (F)
№: унікальний кодовий номер проекту
(A) Загальна вартість інвестицій при виділенні коштів
(B) Учасник співфінансування і сума: ЄС, Уряд України, місцеві організації, інші (вказати)
(C) Початок робіт і завершення робіт стосуються фактичного періоду будівництва.
(E) Надайте інформацію про подробиці щодо закупівель, тендерні оголошення, опубліковані в Офіційному журналі Європейського Союзу, вкажіть дату та електронне посилання на веб-сайт.
(D) Енергетична ефективність: відображення очікуваних енергозаощаджень за комплексом заходів
(Е) Дані щодо закупівель: зазначення типу закупівель: прямі, національна система закупівель ...
(F) Дані щодо навколишнього середовища: зазначення того, чи вимагає комплекс заходів ОВНС відповідно до законодавства України. Прохання включити інформацію про вплив на навколишнє середовище проектів та дотримання екологічних директив ЄС (а саме: Стратегічної екологічної оцінки, ОВНС та директив щодо збереження біорозмаїття).
A.1.7 Резюме проекту для комплексів заходів вартістю від 1 до 50 млн. євро
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ
НЕВІДКЛАДНЕ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ 2014-0532 (UKR)
2014-0532
Назва комплексу заходів:
Ініціатор комплексу заходів:
Місце розташування:
Ідентифікаційний номер комплексу заходів:
Сектор:
Упроваджуючий орган:
Тип: новий проект/ розширення/ реконструкція
Дата:
Підпис Ініціатора:
Контактна особа:
Контактні дані (електронна адреса, телефон):
1. Комплекс заходів
1.1 Загальна інформація
1.2 Причини реалізації Проекту та ключові цілі
1.3 Технічний опис проекту, включаючи відповідні ключові параметри та потужності
1.4 Організація(ї), відповідальна(і) за розробку проектної документації, будівництво та нагляд
1.5 Вартість інвестицій (загальна)
у євро
Проектування та нагляд
-
Земля
-
Будівельні роботи (будівництво)
-
Устаткування
-
Різне
-
Непередбачувані витрати, пов’язані з технічними питаннями
-
Непередбачувані витрати, пов’язані з цінами (зростання …% на рік), якщо це застосовується
-
Відсотки, що нараховуються під час будівництва
-
Разом
-
1.6 Графік очікуваних витрат (у євро)
рік
2014
2015
2016
2017
Разом
євро
1.7 Очікуваний технічний / економічний життєвий цикл (років)
1.8 Період реалізації (дати: рік, рік)
a) Початок:
b) Завершення:
1.9 Уповноваження, необхідне для реалізації / функціонування проекту
Прохання вказати назву(и) органу(ів), що надає відповідний дозвіл(и) та був (не був)/були (не були) виданий дозвіл(оли). Якщо дозволи не видані, прохання вказати очікувану дату.
1.10 Вплив інвестицій на робочі місця
Кількість робочих місць, що будуть створені, забезпечені або втрачені внаслідок проекту
a) Під час будівництва:
b) Після будівництва (експлуатація і технічне обслуговування) – забезпечені:
1.11 Фізичні показники
Прохання вказати (у кількісному вираженні) фізичний проміжний результат/кінцевий результат проекту, що планується.
Назва та визначення індикатора
Базовий показник (рік)
Цільовий показник (рік)
a) …
1.12 Закупівлі
Тип та особливості тендеру(ів)
1.13 Вплив на навколишнє середовище
a) Прохання стисло пояснити наслідки проекту для навколишнього середовища.
b) Чи має Проект які-небудь конкретні екологічні ризики або вигоди?
c) Для комплексів заходів, що потребують ОВНС, відповідно до законодавства ЄС або національного законодавства, надайте Банку копію (бажано в електронному форматі) Дослідження можливих екологічних наслідків (ДЕН), у тому числі нетехнічне резюме (НТР), або надайте посилання на веб-сайт, де розміщується ДЕН щонайменше на період 3 років, і підтвердіть, що проект включає всі пом'якшувальні заходи, рекомендовані за результатами ОВНС, з метою забезпечення дотримання Політики ЄІБ щодо публічного розкриття інформації.
d) Для комплексів заходів, що можуть негативно впливати на об’єкт природоохоронного значення, який охороняється згідно із національним законодавством або міжнародними угодами, Ініціатор отримує підтвердження від компетентного природоохоронного органу або еквівалентну оцінку, прийнятну для Банку, що комплекс заходів не має суттєвого негативного впливу на об’єкт природоохоронного значення, який охороняється згідно із національним законодавством або міжнародними угодами.
e) Служби Банку можуть вимагати додаткову інформацію (примірник нетехнічного резюме ОВНС, аналіз впливу на об’єкти, які є важливими з точки зору збереження природного середовища, або аналогічне).
1.14 Функціонування та експлуатація об’єктів:
a) Організація, відповідальна за функціонування та експлуатацію за Комплексом заходів;
b) Операційні та експлуатаційні витрати, а також доступні бюджети на функціонування та експлуатацію.
1.15 Економічні та фінансові аспекти
a) Населення, що обслуговується за Комплексом заходів, або інший аналіз залежно від потреб (наприклад, дорожній рух);
b) Якщо це доречно, резюме витрат та вигід або аналіз економічної доцільності;
c) Якщо це доречно, механізм відшкодування витрат (Чи будуть користувачі зобов'язані брати участь у покритті витрат, пов’язаних із Комплексом заходів? Політика тарифів?).
1.16 Консультації
a) Прохання підтвердити, чи для цього проекту проводилися консультації із кінцевими бенефіціарами, місцевими організаціями громадянського суспільства та / або іншими відповідними зацікавленими сторонами, та вказати дату, місце і кількість учасників.
b) Основні питання і занепокоєння, порушені зацікавленими сторонами, а також те, як вони вирішуються.
c) Прохання описати будь-які інші форми участі громадськості та співробітництва, запланованого для цього комплексу заходів.
1.17 Кінцеві бенефіціари
a) Прохання описати основних кінцевих бенефіціарів цього проекту (якщо це можливо, із розбивкою за статтю, віком, походженням, соціально-економічним статусом) і вказати орієнтовну загальну кількість кінцевих бенефіціарів.
b) Прохання виділити будь-які уразливі групи (ВПО, бідні домогосподарства, люди з обмеженими можливостями та особливими потребами, тощо), які можуть зазнати позитивного або негативного впливу діяльності в рамках проекту.
2. Загальні висновки та рекомендації
Місце:
Дата:
Ініціатор:
Відповідальна особа:
A.2. ІНФОРМАЦІЯ ЗА ПРОЕКТОМ, ЩО МАЄ НАДАВАТИСЯ БАНКУ, ТА СПОСІБ ЇЇ ПЕРЕДАЧІ
1. Надання інформації: призначення відповідальної особи
Зазначена нижче інформація має надаватися Банку. Відповідальність за це несе:
Контактні дані
Компанія
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Контактна особа
Дмитро Ісаєнко
Посада
Заступник Міністра
Функція/Департамент
(фінансові та технічні)
Координатор Проекту, який представляє Уряд України
Контактна особа
Надія Бондарчук
Посада
Директор Департаменту міжнародного співробітництва та взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями
Функція/Департамент (фінансові та технічні)
Координатор Проекту з технічних питань, який представляє Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Адреса
вул. Димитрова, 24
м. Київ 03150
Україна
Телефон
Тел.: 38 044 207-18-80
Факс
Факс: 38 044 270 18 91
Електронна пошта
bondarchukNLminregion.co.uk
Зазначена(і) контактна(і) особа(и) є відповідальною(ими) контактною(ими) особою(ами) станом на цей час.
У разі будь-яких змін Позичальник повинен негайно повідомити про них ЄІБ.
2. Інформація щодо конкретних питань
Позичальник надає Банку таку інформацію не пізніше кінцевого терміну, зазначеного нижче.
· Для програмних компонентів, що потребують ОВНС, відповідно до законодавства ЄС або національного законодавства Ініціатор повинен надати Банку копію (бажано в електронному форматі) Дослідження можливих екологічних наслідків (ДЕН) у тому числі нетехнічне резюме (НТР) або надати посилання на веб-сайт, де розміщується ДЕН щонайменше на період 3 років, і підтвердити, що проект включає всі пом'якшувальні заходи, рекомендовані за результатами ОВНС, з метою забезпечення дотримання Політики ЄІБ щодо публічного розкриття інформації.
· Для програмних компонентів, що можуть негативно впливати на об’єкт природоохоронного значення, який охороняється згідно із національним законодавством або міжнародними угодами, Ініціатор отримує підтвердження від компетентного природоохоронного органу або еквівалентну оцінку, прийнятну для Банку, що комплекс заходів не має суттєвого негативного впливу на об’єкт природоохоронного значення, який охороняється згідно із національним законодавством або міжнародними угодами
До виділення коштів Банком на комплекс заходів з інвестування, про який йдеться.
3. Інформація про реалізацію Проекту
Позичальник надає Банку таку інформацію про хід реалізації проекту не пізніше крайнього терміну, зазначеного нижче.
Документ / інформація
Кінцевий термін
Періодичність звітності
Звіт про хід виконання проекту
- Стисла оновлена інформація щодо технічного опису, пояснення причин суттєвих змін у порівнянні з попереднім обсягом;
- Оновлена інформація на дату завершення кожного з основних компонентів проекту з поясненням причин можливої затримки;
- Оновлена інформація про вартість проекту з поясненням причин можливого збільшення вартості у порівнянні з початково запланованою вартістю;
- Опис будь-якого важливого питання, пов’язаного з навколишнім середовищем;
- Оновлена інформація про реалізацію в рамках проекту Плану соціального управління і Плану залучення зацікавлених сторін;
- Оновлена інформація про процедури закупівлі (поза межами ЄС);
- Прогрес щодо дотримання зобов’язань за проектом, включаючи зведену таблицю і комплексний звіт про впровадження;
- Оновлена інформація про потребу у проекті або його використання та коментарі;
- Будь-яка важлива проблема, що виникла, і будь-який суттєвий ризик, який може вплинути на функціонування проекту;
- Будь-які юридичні дії стосовно проекту, що можуть мати місце.
31.03
30.06
30.09
31.12
Щоквартально
4. Інформація про завершення робіт та перший рік функціонування
Позичальник надає Банкові таку інформацію про завершення проекту та його функціонування на початковому етапі не пізніше кінцевого терміну, зазначеного нижче.
Документ / інформація
Дата надання Банку
Звіт про завершення реалізації проекту, включаючи:
- Короткий опис технічних характеристик завершеного проекту з поясненням причин будь-яких суттєвих змін;
- Дата завершення кожного з компонентів основного проекту з поясненням причин будь-якої можливої затримки;
- Остаточна вартість проекту з поясненням причин будь-якого можливого збільшення вартості у порівнянні з початково запланованою вартістю;
- Кількість нових робочих місць, створених в результаті проекту: як робочих місць, створених на період реалізації, так і нових робочих місць, створених на постійній основі;
- Опис будь-якого важливого питання, пов’язаного з навколишнім середовищем;
- Коротка інформація про реалізацію в рамках проекту Плану соціального управління і Плану залучення зацікавлених сторін;
- Аналіз дотримання зобов’язань за проектом, включаючи зведену таблицю і комплексний підсумковий звіт про впровадження;
- Оновлена інформація про процедури закупівлі (за межами ЄС);
- Оновлена інформація про потребу у проекті або його використання та коментарі;
- Будь-яка важлива проблема, що виникла, та будь-який суттєвий ризик, який може вплинути на функціонування проекту;
- Будь-які юридичні дії стосовно проекту, що можуть мати місце;
- Оновлена інформація про фактичні значення показників проекту для їх включення в Журнал Банку з оцінки результатів (тільки поза межами ЄС)
31 березня 2018 р.
5. Інформація, яка потрібна через 3 роки після Звіту про завершення реалізації проекту (тільки поза межами ЄС)
Позичальник надає Банку таку інформацію через 3 роки після Звіту про завершення впровадження проекту не пізніше кінцевого терміну, зазначеного нижче
Документ / інформація
Дата надання Банку
Звіт, який подається через три роки після завершення реалізації проекту, включаючи:
- Оновлення фактичних значень показників проекту для їх включення до Журналу Банку з оцінки результатів (ОР)
31 березня 2021 р.
Мова звітів
англійська
Додаток B
Визначення EURIBOR
A. EURIBOR
« EURIBOR » означає:
(a) стосовно відповідного періоду тривалістю менше одного місяця - Екранну ставку (як визначено нижче) терміном в один місяць;
(b) стосовно відповідного періоду тривалістю один чи більше місяців, для яких доступна Екранна ставка, - відповідну Екранну ставку терміном на відповідну кількість місяців, та
(c) стосовно відповідного періоду тривалістю більше одного місяця, для якого Екранна ставка недоступна, - ставку, отриману шляхом лінійної інтерполяції стосовно двох Екранних ставок, одна з яких застосовується для найближчого періоду, який є коротшим за тривалість відповідного періоду, а інша - для найближчого періоду, який є довшим за тривалість відповідного періоду,
(період, для якого береться ставка або з якого ставки інтерполюються, - «Репрезентативний період» )
Для цілей вищевказаних пунктів (b) та (с) «доступна» означає ставка, для даних термінів погашення, що розраховуються та публікуються Глобальними системами визначення ставок (ГСВС) або іншим надавачем послуг, вибраним Європейським інститутом грошових ринків (ЄІГР), під егідою ЄІГР та EURIBOR ACI або будь-яким правонаступником, визначеним Банком як такий, що виконує функції ЄІГР та EURIBOR ACI.
«Екранна ставка» означає відсоткову ставку для депозитів у євро для відповідного періоду, опубліковану об 11:00 за брюссельським часом або в пізніший час, прийнятний для Банку, у день ( «Дата зміни змінної відсоткової ставки» ), який припадає за 2 (два) Відповідні банківські дні до першого дня відповідного періоду, на сторінці Reuters EURIBOR 01 або на наступній сторінці чи, якщо така є відсутньою, у будь-якому виданні, вибраному Банком для цієї мети.
Якщо такої Екранної ставки таким чином не опубліковано, Банк звертається до головних офісів чотирьох найбільших банків в єврозоні, вибраних Банком, із проханням котирувати ставку, яку кожен з них пропонує для депозитів у євро в порівняній сумі приблизно об 11:00 за брюссельським часом станом на Дату зміни змінної відсоткової ставки основним банкам на міжбанківському ринку в єврозоні на період, що дорівнює Репрезентативному періодові. Якщо надаються принаймні 2 (два) котирування, ставка для такої Дати зміни змінної відсоткової ставки буде середнім арифметичним таких котирувань.
Якщо надається менше 2 (двох) запитаних котирувань, ставка для такої Дати зміни змінної відсоткової ставки буде середнім арифметичним ставок, котируваних найбільшими банками в єврозоні, вибраними Банком, приблизно об 11:00 за брюссельським часом станом на день, який припадає через 2 (два) Відповідні банківські дні після Дати зміни змінної відсоткової ставки, для позик у євро в порівнянній сумі провідним європейським банкам на період, що дорівнює Репрезентативному періодові.
Якщо отримана таким чином ставка нижче нуля, EURIBOR вважатиметься рівним нулю.
У випадку, якщо в наявності немає жодної із зазначених вище ставок, EURIBOR повинна бути ставкою (вираженою у відсотковій ставці за рік), яка визначена Банком як така, що включає всі витрати Банку для фінансування відповідного Траншу на основі базової ставки, що застосовується і створена Банком або альтернативним методом визначення ставок, обґрунтовано визначеним Банком.
B. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Для цілей викладених вище визначень:
(a) Усі відсотки, отримані в результаті будь-яких підрахунків, зазначених у цьому Додатку, у разі необхідності округлюватимуться до найближчої однієї стотисячної процентного пункту, причому половинне значення округлюватиметься в бік збільшення.
(b) Банк негайно інформує Позичальника про котирування, отримані Банком.
(c) Якщо будь-яке із зазначених вище положень припиняє відповідати положенням, прийнятим під егідою ЄІГР та EURIBOR ACI (або будь-яким правонаступником, визначеним Банком, як такий, що виконує функції ЄІГР та EURIBOR ACI), по відношенню до EURIBOR, Банк шляхом надіслання повідомлення Позичальнику може внести до такого положення зміни для приведення його у відповідність з такими іншими положеннями.
Додаток С
Форми для Позичальника
C.1 Форма Пропозиції вибірки / Акцепту вибірки (пункти 1.02B та 1.02C Статті 1)
Кому:
Міністерство фінансів України
Від:
Європейський інвестиційний банк
Дата:
Тема:
Пропозиція вибірки / Акцепт вибірки для Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, яку датовано [ • ] грудня 2014 року ( «Фінансова угода» )
Номер Угоди FI nr 84160
Номер Serapis 2014 0532
________________________________________________________________
Шановні панове!
Ми посилаємося на Фінансову угоду. Терміни, визначені у Фінансовій угоді, мають те саме значення, коли використовуються в цьому листі.
У відповідь на ваш запит на отримання Пропозиції вибірки від Банку та відповідно до пункту 1.02B Статті 1 Фінансової угоди цим ми пропонуємо надати вам такий Транш:
(a) Сума, що підлягає вибірці
(b) Запланована дата вибірки
(c) Базова відсоткова ставка
(d) Періодичність сплати відсотків
(e) Дати платежів
(f) Умови погашення основної суми
(g) Перша та остання дати погашення основної суми
(i) Фіксована ставка або Спред, що застосовуються до настання Дати погашення.
Для надання Траншу відповідно до умов Фінансової угоди Банк повинен отримати Акцепт вибірки у формі примірника цієї Пропозиції вибірки, належним чином підписаної від вашого імені, надісланої за таким факсимільним номером [___________] не пізніше ніж у Кінцевий термін Акцепту вибірки [час] за Люксембурзьким часом [дата].
До Акцепту вибірки повинні додаватися (якщо не надано заздалегідь):
(i) зазначення банківського рахунку (із кодом IBAN), на який повинна здійснюватися вибірка Траншу, а також
(ii) підтвердження повноваження особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) для його підписання зі сторони Позичальника і зразок підпису такої особи (таких осіб).
У разі неприйняття до зазначеного вище часу пропозиція, яка міститься в цьому документі, вважається такою, яка є відхиленою, і автоматично втрачає чинність.
Якщо ви приймаєте Транш, описаний в цій Пропозиції вибірки, застосовуються всі умови цієї Фінансової угоди, зокрема положення пункту 1.04 Статті 1.
З повагою
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК
Ми цим приймаємо зазначену вище Пропозицію вибірки:
_________________________________________
Підписано за та від імені України
Дата:
C.2 СВІДОЦТВА, ЯКІ МАЮТЬ НАДАВАТИСЬ ПОЗИЧАЛЬНИКОМ
Форма свідоцтва від Позичальника (пункт 1.04С Статті 1)
Кому:
Європейський інвестиційний банк
Від:
Україна
Дата:
Тема:
Фінансова угода між Європейським інвестиційним банком та [Позичальник], яку датовано [ • ] ( «Фінансова угода» )
Номер Угоди FI nr 84160
Номер Serapis 2014 0532
________________________________________________________________
Шановні панове!
Терміни, визначені у Фінансовій угоді, мають те саме значення, коли використовуються в цьому листі.
Для цілей пункту 1.04 Статті 1 Фінансової угоди цим ми підтверджуємо вам таке:
(a) перелік витрат за Проектом, що повинні фінансуватися з Траншу;
(b) не відбувся і не триває без виправлення жоден Випадок дострокового погашення;
(c) не відбулося жодних істотних змін у будь-якому аспекті Проекту згідно із пунктом 8.01 Статті 8 за винятком тих, про які ми раніше повідомляли;
(d) ми маємо достатньо коштів для забезпечення своєчасного завершення та виконання Проекту згідно із пунктом А.1 Додатком A;
(e) жодна подія чи обставина, що становить або могла би із плином часу або після надання повідомлення за Фінансовою угодою становити Випадок невиконання зобов’язань, не мала місця і не триває без виправлення чи без відмовлення;
(f) не відбувається та настільки, наскільки нам відомо, не повинен відбуватися й не планується жодним судом, арбітражним органом чи установою розгляд жодного судового процесу, арбітражної справи, адміністративних процедур чи розслідування, що вже спричинило або в разі негативного результату може спричинити Істотну несприятливу зміну, і стосовно нас чи наших дочірніх компаній не існує жодного невиконаного судового рішення чи ухвали;
(g) заяви та гарантії, які повинні бути зроблені або повторені нами згідно із пунктом 6.08 Статті 6, є правильними в усіх аспектах, та
(h) не відбулося жодної Істотної несприятливої зміни в порівнянні із нашим становищем станом на дату Фінансової угоди.
З повагою,
Підписано за та від імені України
Дата:
ДОПОВНЕННЯ I
Рішення законодавчого органу Позичальника та уповноваження підписанта