Погашення
4.1 Звичайне погашення
4.1.A Погашення частковими платежами
(a) Позичальник здійснює погашення кожного Траншу частковими платежами у Дати виплати, зазначені у відповідній Пропозиції вибірки, згідно з умовами графіка погашення, що надається відповідно до пункту 2.3 Статті 2.
(b) Кожен графік погашення складається на основі того, що:
(i) у разі Траншу з фіксованою ставкою погашення здійснюється піврічними рівними частками від основної суми або фіксованими частинами від основної суми та відсотків;
(ii) у разі Траншу з плаваючою ставкою погашення здійснюється рівними піврічними частинами від основної суми;
(iii) першою Датою виплати кожного Траншу є Дата платежу, яка припадає на дату не раніше ніж за 30 (тридцять) днів після Запланованої дати вибірки коштів та не пізніше першої Дати виплати, яка безпосередньо слідує за 3-ою (третьою) річницею Запланованої дати вибірки Траншу; та
(iv) остання дата погашення кожного Траншу повинна бути Датою виплати, що припадає не раніше ніж через 4 (чотири) роки і не пізніше ніж через 25 (двадцять п'ять) років від Запланованої дати вибірки коштів.
4.2 Добровільне дострокове погашення
4.2.A Можливість дострокового погашення
Згідно з пунктами 4.2.B, 4.2.C та 4.4 Статті 4 Позичальник має право здійснити дострокове погашення будь-якого Траншу цілком або частково разом із нарахованими відсотками та компенсаціями, якщо такі є, після надсилання Запиту на Дострокове погашення разом із повідомленням, яке надсилається щонайменше за 30 (тридцять) календарних днів та в якому зазначаються:
(a) Сума Дострокового погашення;
(b) Дата Дострокового погашення;
(c) якщо застосовується, вибір способу застосування Суми Дострокового погашення згідно з підпунктом (a) пункту 5.5.C Статті 5; та
(d) номер Угоди.
Запит на Дострокове погашення є безвідкличним.
4.2.B Компенсація за дострокове погашення
4.2.B(1) ТРАНШ З ФІКСОВАНОЮ СТАВКОЮ
Якщо Позичальник достроково погашає Транш з фіксованою ставкою, Позичальник сплачує Банку станом на Дату Дострокового погашення Компенсацію за Дострокове погашення стосовно Траншу з фіксованою ставкою, який достроково погашається.
4.2.B(2) ТРАНШ З ПЛАВАЮЧОЮ СТАВКОЮ
Позичальник може достроково погасити Транш з плаваючою ставкою без компенсації станом на будь-яку відповідну Дату платежу.
4.2.C Механізм дострокового погашення
Після представлення Банкові Позичальником Запиту на Дострокове погашення не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до Дати Дострокового погашення Банк надає Позичальнику Повідомлення про Дострокове погашення. У Повідомленні про Дострокове погашення зазначається Сума Дострокового погашення, нараховані відсотки на цю суму, що повинні бути сплачені, та Компенсація за Дострокове погашення, яка належить до сплати згідно з пунктом 4.2.B Статті 4, або, залежно від випадку, зазначається, що жодна компенсація не належить до сплати, метод застосування Суми Дострокового погашення та, якщо застосовується Компенсація за Дострокове погашення, кінцевий термін, до якого Позичальник може акцептувати Повідомлення про Дострокове погашення.
Якщо Позичальник акцептує Повідомлення про Дострокове погашення, не пізніше кінцевого терміну (якщо такий є), який зазначений у Повідомленні про Дострокове погашення, він здійснює дострокове погашення. У будь-якому іншому випадку Позичальник не має права здійснювати дострокове погашення.
Позичальник супроводжує виплату Суми Дострокового погашення сплатою нарахованих відсотків і Компенсації за Дострокове погашення, якщо така є, відповідно до Суми Дострокового погашення, як це зазначено у Запиті на Дострокове погашення.
4.2.D Плата за адміністрування
Якщо Позичальник достроково погашає Транш у дату, відмінну від відповідної Дати оплати, або якщо Банк у виключному випадку акцептує, лише на власний розсуд Банку, Запит на Дострокове погашення з попереднім повідомленням менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів, Позичальник сплачує Банку Плату за адміністрування у сумі, про яку Банк повідомляє Позичальника.
4.3 Обов'язкове дострокове погашення
4.3.A Випадки Дострокового погашення
4.3.A(1) ЗМЕНШЕННЯ ВАРТОСТІ ПРОЄКТУ
Якщо загальна вартість Проєкту зменшиться нижче величини, зазначеної у пункті (f) Преамбули, так, що сума Кредиту перевищує 50% (п'ятдесят відсотків) загальної вартості Проєкту, Банк може негайно шляхом надсилання повідомлення Позичальнику анулювати невибрану частину Кредиту та/або вимагати дострокового погашення Невикористаної позики щонайбільше у сумі, на яку Кредит перевищує 50% (п'ятдесят відсотків) загальної вартості Проєкту, разом із нарахованими відсотками та всіма іншими нарахованими і несплаченими сумами за цією Угодою, пов'язаними з тією часткою Невикористаної позики, яка має бути достроково погашена. Позичальник повинен здійснити виплату суми, що вимагається, у зазначену Банком дату, при цьому така дата повинна настати щонайменше за 30 (тридцять) днів з дати вимоги.
4.3.A(2) ПРИНЦИП РІВНИХ УМОВ ( PARI PASSU ) З ФІНАНСУВАННЯМ, ЩО НАДАЄТЬСЯ НЕ ЄІБ
Якщо Позичальник добровільно здійснює (для уникнення сумнівів, дострокове погашення охоплює переоформлення або анулювання, залежно від випадку) дострокове повне або часткове погашення будь-якого Фінансування, що надається не ЄІБ, таке дострокове погашення не здійснюється з коштів позики або інших боргових коштів, термін погашення якого (яких) принаймні дорівнює залишковому терміну погашення такого Фінансування, що надається не ЄІБ і достроково погашається, Банк має право шляхом надсилання повідомлення Позичальнику анулювати невибрану частину Кредиту і вимагати дострокового погашення Невикористаної позики, разом із нарахованими відсотками та всіма іншими нарахованими і несплаченими сумами за цією Угодою, пов'язаними з тією часткою Невикористаної позики, яка має бути достроково погашена. Банк має право вимагати дострокового погашення такої ж частки Невикористаної позики, що й частка Фінансування, що надається не ЄІБ і достроково погашається, в загальному непогашеному обсязі усього Фінансування, що надається не ЄІБ.
Позичальник здійснює виплату суми, що вимагається, у дату, зазначену Банком, при цьому така дата повинна настати щонайменше за 30 (тридцять) днів з дати вимоги.
Для цілей цієї Статті «Фінансування, що надається не ЄІБ» охоплює будь-яку іншу позику (за винятком цієї Позики та будь-яких інших прямих позик, наданих Банком Позичальнику), гарантію виконання боргового зобов'язання або іншу форму фінансової заборгованості чи будь-яке зобов'язання стосовно сплати або дострокового погашення грошових сум, первісно наданих Позичальнику на термін понад 5 (п'ять) років.
4.3.A(3) ЗМІНА У ЗАКОНОДАВСТВІ
Позичальник оперативно проінформує Банк, якщо відбулася або існує ймовірність, що відбудеться Подія зміни в законодавстві. У такому випадку або якщо Банк має обґрунтовані підстави вважати, що Подія зміни в законодавстві відбулася або має відбутися, Банк має право вимагати від Позичальника проведення консультацій з ним. Такі консультації повинні відбутися протягом 30 (тридцяти) днів з дати вимоги Банку про проведення консультацій. Якщо після спливу 30 (тридцяти) днів з дати такої вимоги про проведення консультацій Банк вважає, що впливу Події зміни в законодавстві не можна пом'якшити у спосіб, прийнятний для Банку, Банк має право шляхом надсилання повідомлення про це Позичальнику, скасувати невибрану частину Кредиту та/або вимагати дострокового погашення Невикористаної позики, разом із нарахованими відсотками та всіма іншими сумами, що нараховані та належать до сплати за цією Угодою.
Позичальник повинен здійснити виплату зазначеної суми у дату, зазначену Банком, при цьому така дата повинна настати щонайменше за 30 (тридцять) днів із дати вимоги.
Для цілей цієї статті «Подія зміни в законодавстві» означає прийняття, оприлюднення, виконання або ратифікацію чи будь-які зміни будь-якого закону, правила або нормативно-правого акту (або у застосуванні чи офіційному тлумаченні будь-якого закону, правила або нормативно-правового акту), що відбувається після дати підписання цієї Угоди та, на обґрунтовану думку Банку, може мати істотний негативний вплив на здатність Позичальника виконувати свої зобов'язання за цією Угодою або на здатність Ініціатора виконувати свої зобов'язання за Угодою про реалізацію Проєкту.
4.3.A(4) НЕЗАКОННІСТЬ
Якщо:
(a) для Банку стає незаконним у будь-якій відповідній юрисдикції виконання будь-яких з його зобов'язань, передбачених у цій Угоді, або фінансування чи підтримка Позики;
(b) Рамкова угода є, або, на обґрунтовану думку Банку, ймовірно, буде такою, що:
(i) припинена Україною або не є обов'язковою для України в будь-якому відношенні;
(ii) втратила чинність відповідно до її умов або втратила чинність відповідно до її умов за твердженням України; або
(iii) порушена внаслідок того, що Україна припинить виконувати будь-які зобов'язання, взяті нею за Рамковою угодою; або
(iv) не застосовується до будь-якого Субпроєкту, або права Банку за Рамковою угодою та/або цією Угодою не можуть бути здійснені стосовно якогось Субпроєкту;
(c) відносно Гарантії ЄС:
(i) вона вже не є дійсною або не має повної юридичної сили;
(ii) умови покриття за цією гарантією не виконуються;
(iii) вона не застосовується до будь-якого Траншу, з якого зроблено або передбачається зробити вибірку за цією Угодою; або
(iv) вона не є чинною відповідно до її умов або стверджується, що вона не є чинною відповідно до її умов,
Банк має право шляхом надсилання повідомлення Позичальнику негайно (i) призупинити або анулювати надання невикористаної частини Кредиту; та/або (ii) вимагати дострокового погашення Невикористаної позики, разом із нарахованими відсотками та всіма іншими нарахованими і несплаченими сумами за цією Угодою станом на дату, зазначену Банком в його повідомленні Позичальнику.
4.3.A(5) НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ІНІЦІАТОРОМ
Якщо Банк визначить, що Ініціатор не дотримався будь-якого зобов'язання, покладеного на нього щодо будь-якої частини Позики, наданої Ініціатору, Банк може проінформувати про це Позичальника, а Позичальник на свій вибір:
(i) здійснює перерозподіл відповідної частини Невикористаної позики на інший Субпроєкт, схвалений Банком відповідно до пункту 1.10 Статті 1; або
(ii) у добровільному порядку проводить дострокове погашення будь-якої відповідної частини Невикористаної позики згідно з пунктом 4.2 Статті 4,
в обох випадках це здійснюється протягом 30 (тридцяти) днів після надання відповідного повідомлення Банку.
4.3.A(6) НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ З ПЕРЕРОЗПОДІЛУ КОШТІВ
Позичальник негайно здійснює дострокове погашення будь-якої частини коштів Невикористаної позики, яка не була перерозподілена згідно з пунктом 1.11 Статті 1, разом із нарахованими відсотками та всіма іншими нарахованими та несплаченими сумами за цією Угодою станом на дату, яка була зазначена Банком, при цьому така дата повинна настати щонайменше за 30 (тридцять) днів із дати вимоги.
4.3.A(7) УГОДА ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОЄКТУ
Якщо у будь-який момент, поки Позика є непогашеною,
(a) Ініціатор не виконав суттєвого зобов'язання за Угодою про реалізацію Проєкту або Проєкт не впроваджується відповідно до Угоди про реалізацію Проєкту;
(a) будь-яка інформація чи документ, які є суттєвими для Проєкту (на обґрунтовану думку Банку), надані Банку Ініціатором або від імені Ініціатора, або будь-яке твердження чи заява, зроблена або така, що вважається зробленою Ініціатором стосовно Угоди про реалізацію Проєкту або у зв'язку з переговорами чи виконанням Угоди про реалізацію Проєкту, є некоректною, неповною або хибною у будь-якому суттєвому відношенні або доведено, що є некоректною, неповною або хибною у будь-якому суттєвому відношенні; або
(b) ситуація змінилася так, що виконання Ініціатором будь-яких його зобов'язань за Угодою про реалізацією Проєкту стає незаконним, або Угода про реалізацію Проєкту втрачає свою чинність відповідно до її умов, або, як стверджує Ініціатор, Угода про реалізацію Проєкту втрачає свою чинність відповідно до її умов,
Банк може вимагати від Позичальника проконсультуватися з ним. Така консультація проводиться протягом 30 (тридцяти) днів з моменту подання Банком запиту. Якщо після спливу 30 (тридцяти) днів з моменту подання такого запиту на проведення консультації, на обґрунтовану думку Банку, наслідки невиконання не можуть бути пом'якшені у такий спосіб, щоб це задовольняло Банк, Банк має право шляхом надсилання повідомлення Позичальнику анулювати невибрану частину Кредиту та/або вимагати дострокового погашення Невикористаної позики, разом із нарахованими відсотками та всіма іншими сумами, нарахованими та несплаченими за цією Угодою.
Позичальник повинен здійснити виплату суми, що вимагається, у дату, зазначену Банком, при цьому така дата повинна настати щонайменше за 30 (тридцять) днів із дати вимоги.
4.3.B Механізм дострокового погашення
Будь-яка сума, сплати якої вимагає Банк відповідно до пункту 4.3.A Статті 4, разом із будь-якими відсотками або іншими сумами, що нараховані або належать до сплати за цією Угодою, зокрема, без обмежень, будь-яка компенсація, що належить до сплати відповідно до пункту 4.3.C Статті 4, повинна бути сплачена у дату, зазначену Банком в його повідомлені про вимогу.
4.3.C Компенсація за дострокове погашення
У разі настання Випадку Дострокового погашення з компенсацією, компенсація, у разі наявності, визначається відповідно до пункту 4.2.B Статті 4.
4.4 Загальні положення
4.4.A Непорушення Статті 10
Ця стаття 4 не обмежує дію Статті 10.
4.4.B Неможливість надання у позику коштів, сплачених як погашення позики
4.4.C Достроково погашена сума не підлягає повторному запозиченню.