Кредит та вибірки
1.1 Сума кредиту
Цією Угодою Банк надає Позичальнику, а Позичальник приймає кредит у сумі 50000000 євро (п'ятдесят мільйонів євро) для фінансування Проєкту (далі - «Кредит» ).
1.2 Процедура вибірки
1.2.A Транші
Банк виплачує Кредит у межах 15 (п'ятнадцяти) Траншів. Сума кожного Траншу не може бути меншою, ніж 2000000 євро (два мільйони євро) або (якщо відповідна сума є меншою) становить увесь залишок Кредиту.
Банк не відправляє Позичальнику більше 1 (однієї) Пропозиції вибірки протягом календарного місяця або більше 6 (шести) Пропозицій вибірки протягом календарного року. Відповідно до цієї Фінансової угоди, виплата Траншу протягом одного календарного місяця не здійснюється більше 1 (одного) разу.
1.2.B Пропозиція вибірки
На запит Позичальника та відповідно до пункту 1.4.A Статті 1, за умови, що жодна із обставин, згаданих у пункті 1.5 або 1.6.B Статті 1 не виникла та не продовжується, Банк надсилає Позичальнику, у розумні терміни та після отримання такого запиту, Пропозицію вибірки для вибірки Траншу. Найбільш пізній строк для отримання Банком такого запиту Позичальника становить 15 (п'ятнадцять) Робочих днів до Кінцевої дати надання Кредиту. У Пропозиції вибірки зазначаються:
(a) сума Траншу в євро;
(b) Запланована дата вибірки, яка є Відповідним робочим днем, що припадає щонайменше на 10 (десятий) день після дати Пропозиції вибірки та на Кінцеву дату надання Кредиту або до цієї дати;
(c) базова відсоткова ставка Траншу, який може бути: (i) Траншем з фіксованою ставкою; або (ii) Траншем з плаваючою ставкою, в обох випадках згідно з відповідними положеннями пункту 3.1 Статті 3;
(d) Дати платежу та перша Дата платежу відсотків у рамках Траншу;
(e) умови погашення основної суми Траншу відповідно до положень пункту 4.1 Статті 4;
(f) Дати виплати, а також першу та останню Дату виплати Траншу;
(g) для Траншу з фіксованою ставкою - Фіксована ставка, а для Траншу з плаваючою ставкою - Спред, який застосовується до настання Дати погашення; а також
(h) Кінцевий термін Акцепту вибірки.
1.2.C Акцепт вибірки
Позичальник може прийняти Пропозицію вибірки, надавши Банкові Акцепт вибірки не пізніше Кінцевого терміну акцепту вибірки. Акцепт вибірки підписується Уповноваженим підписантом з правом індивідуального представництва або двома чи більшою кількістю Уповноважених підписантів з правом спільного представництва, і в ньому має бути зазначений Рахунок вибірки, на який слід перераховувати вибірку Траншу згідно з пунктом 1.2.D Статті 1.
Якщо Пропозиція вибірки є належним чином прийнятою Позичальником відповідно до її умов в Кінцевий термін Акцепту вибірки чи до Кінцевого терміну Акцепту вибірки, Банк надає Позичальнику Акцептований транш згідно з відповідною Пропозицією вибірки та умовами цієї Угоди.
Позичальник вважається таким, що відхилив будь-яку Пропозицію вибірки, яка належним чином не є прийнятою відповідно до її умов у Кінцевий термін Акцепту вибірки чи до Кінцевого терміну Акцепту вибірки.
1.2.D Рахунок вибірки та Рахунки Проєкту
Вибірка перераховується на Рахунок вибірки, зазначений у відповідному Акцепті вибірки, за умови, що такий Акцепт вибірки є прийнятним для Банку.
Позичальник може відкривати та мати інші рахунки в Прийнятному банку у будь-якій валюті для цілей впровадження Проєкту (кожен з них - «Операційний рахунок» , а разом з Рахунком вибірки - «Рахунки Проєкту» ). Позичальник повинен оперативно повідомити Банк у письмовій формі після відкриття будь-якого Операційного рахунку.
Кожний Рахунок Проєкту має бути рахунком Позичальника, який відкрито та обслуговується виключно для цілей цього Проєкту. Кожен Рахунок Проєкту має бути відокремлений від інших активів Позичальника. Кошти, наявні на Рахунку вибірки, можуть бути перераховані на будь-який Рахунок Проєкту.
Для кожного Траншу можна зазначати лише один Рахунок вибірки.
Позичальник забезпечує, щоб жоден законодавчий чи нормативний акт (у тому числі, будь-які нормативні акти Національного Банку України) стосовно валютних обмежень, ліцензування та конвертації валют не поширювався на кошти Позики, зокрема, без обмежень, на будь-які платежі з будь-якого Рахунку Проєкту на користь підрядників, що були належним чином призначені для цілей реалізації Проєкту або будь-якого Субпроєкту.
1.3 Валюта вибірки
Банк виплачує кожний Транш у євро.
1.4 Умови вибірки
1.4.A Передумова першого запиту щодо Пропозиції вибірки
Банк повинен одержати від Позичальника у формі та за змістом, що задовольняють Банк:
(a) підтвердження того, що виконання Позичальником цієї Угоди та виконання Ініціатором Угоди про реалізацію Проєкту було належним чином урегульовано та що особа або особи, які підписали цю Угоду від імені Позичальника та Угоду про реалізацію Проєкту від імені Ініціатора, відповідно, є належним чином уповноважені на це разом зі зразком підпису кожної такої особи або осіб; та
(b) Список Уповноважених підписантів та Рахунків -
до того, як Позичальник звернеться з Пропозицією вибірки відповідно до пункту 1.2.B Статті 1. Будь-який запит Позичальника щодо Пропозиції вибірки без зазначених вище документів, отриманих Банком, та таких, що задовольняють Банк, вважається не здійсненим.
1.4.B Перший Транш
Вибірка першого Траншу згідно із пунктом 1.2 Статті 1 здійснюється за умови отримання Банком, у формі і за змістом, задовільними для Банку, у день або до настання такого дня, який припадає за 7 (сім) Робочих днів до Запланованої дати вибірки (або, у випадку відстрочення згідно з пунктом 1.5 Статті 1, Запитуваної дати відстроченої вибірки або Узгодженої дати відстроченої вибірки, відповідно), усіх документів або підтверджень:
(a) належним чином укладена Угода про реалізацію Проєкту;
(b) юридичний висновок, наданий Міністерством юстиції України англійською мовою щодо належного укладення цієї Угоди Позичальником, а також підтвердження законності, чинності, зобов'язуючого та обов'язкового до виконання характеру цієї Угоди. Такий висновок повинен бути прийнятним для Банку за формою та змістом і повинен супроводжуватися відповідними документами, що підтверджують повноваження Позичальника для укладення цієї Угоди, а також підтвердженням того, що ратифікація цієї Угоди Верховною Радою України є необхідною для того, щоб ця Угода набрала чинності відповідно до законів України, свідченням належної ратифікації цієї Угоди відповідно до застосовних законів України, а також підтвердженням законності, чинності, зобов'язуючого та обов'язкового до виконання характеру Рамкової угоди згідно із законодавством України;
(c) юридичний висновок відповідно до законодавства України, виданий штатним юридичним радником Ініціатора та адресований Банку стосовно належного підписання Ініціатором Угоди про реалізацію Проєкту та стосовно законності, чинності, зобов'язуючого та обов'язкового до виконання характеру Угоди про реалізацію Проєкту, разом з копіями документів, які підтверджують той факт, що особа або особи, які підписують Угоду про реалізацію Проєкту від імені Ініціатора, належним чином уповноважені на це, а також зразок підпису такої особи або осіб;
(d) підтвердження того, що не потрібно отримувати жодні Уповноваження у сфері чинного законодавства та нормативно-правових актів України з питань валютного регулювання для того, щоб Позичальник міг отримувати вибірки коштів, як зазначається в Угоді, здійснювати погашення виплачених Траншів відповідно до умов цієї Угоди, а також сплачувати відсотки та інші суми, що належать до сплати за цією Угодою, у тому числі, відкривати та обслуговувати Рахунки Проєкту;
(e) підтвердження того, що Позичальник отримав усі необхідні Уповноваження, необхідні у зв'язку з цією Угодою та Проєктом;
(f) підтвердження того, що на права Сторін за цією Угодою не впливає реалізація Боргової операції і що твердження, викладені Позичальником у Листі Мінфіну, в усіх аспектах залишаються правдивими та застосовними шляхом посилання на законодавчі та нормативні акти України, які регулюють Боргову операцію;
(g) підтвердження того, що Документація ІПС була укладена та доставлена належним чином, має повну юридичну силу, і що всі умови для права Позичальника на отримання коштів відповідно до Документації ІПС виконані;
(h) копія Програми Ініціатора у сфері боротьби з корупцією;
(i) підтвердження того, що Угода про передачу коштів була належним чином підписана усіма її сторонами на умовах, що задовольняють Банк, та має повну юридичну силу, і що всі умови для права Ініціатора здійснювати вибірки коштів за такою угодою виконані;
(j) підтвердження того, що Ініціатор створив ГРП, яка відповідає за подання заявок на виділення коштів та звітність про хід виконання цієї Угоди відносно усіх Субпроєктів;
(k) виконано умову Банку про те, що перша вибірка не може перевищувати 10% (десять відсотків) Кредиту;
(l) підтвердження сплати комісії за виконану оцінку відповідно до пункту 1.8 Статті 1 в повному обсязі; та
(m) прийнятне для Банку підтвердження того, що Проєкт не підпадає під дію або не суперечить Закону України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання» від 1 липня 2014 року (далі - «Закон про державну допомогу» ).
1.4.C Усі транші
Вибірка кожного Траншу згідно із пунктом 1.2 Статті 1, зокрема, першого з них, здійснюється за таких умов:
(a) отримання Банком, за формою та змістом, задовільними для Банку, у день або до настання такого дня, який припадає за 7 (сім) Робочих днів до Запланованої дати вибірки (а у разі відстрочення згідно з пунктом 1.5 Статті 1 - Запитуваної дати відстроченої вибірки або Узгодженої дати відстроченої вибірки, відповідно) для запропонованого Траншу, таких документів або підтверджень:
(i) підтвердження того, що запозичення загальної суми усіх Траншів, виплачених протягом поточного фінансового року, зокрема Транш, вибірка якого запитується, є затвердженим у бюджеті Позичальника на поточний фінансовий рік;
(ii) підтвердження того, що після вибірки відповідного Траншу сума Позики не перевищить загальну суму статті прийнятних витрат, які вже понесені Позичальником або становлять зобов'язання Позичальника за договорами, що стосуються Проєкту, упродовж 6 (шести місяців) після відповідної Пропозиції щодо вибірки коштів;
(iii) свідчення від Позичальника у формі, яка наведена у пункті C.2 Додатку C, підписане уповноваженим представником Позичальника та датоване не раніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до Дати запланованої вибірки (а у разі відстрочення згідно з пунктом 1.5 Статті 1 - Запитуваної дати відстроченої вибірки або Узгодженої дати відстроченої вибірки, відповідно);
(iv) якщо раніше не було надано, - підтвердження того, що Рахунок вибірки відкрито;
(v) план закупівель для кожного Виділення коштів;
(vi) для всіх Траншів, крім першого Траншу, письмове підтвердження того, що:
(1) 80% (вісімдесят відсотків) усіх попередніх вибірок було виділено на прийнятні Субпроєкти; та
(2) 50% (п'ятдесят відсотків) усіх попередніх вибірок було фактично виплачено на покриття витрат, понесених у зв'язку з Субпроєктами, щодо яких здійснено Виділення коштів;
(vii) для всіх Траншів, вибірка яких становить останні 10% (десять відсотків) Кредиту:
(1) письмові підтвердження того, що 90% (дев'яносто відсотків) від усіх попередніх вибірок було виділено; та
(2) перелік Субпроєктів, щодо яких очікується виділення коштів в рамках відповідного Траншу.
(viii) звіт про аудит безпеки дорожнього руху, підготовлений відповідно до принципів Директиви 2008/96/ЄС Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу від 19 листопада 2008 р. про управління безпекою дорожньої інфраструктури для кожного Субпроєкту, що фінансуватиметься у рамках відповідного Траншу;
(ix) для всіх Траншів, в рамках яких вибірки будуть виділені на Субпроєкти, що передбачають нове будівництво:
(1) копію звіту про оцінку впливу на навколишнє середовище ( «ОВНС» ), у тому числі, нетехнічне резюме;
(2) дозвіл природоохоронних органів, а також відповідний екологічний дозвіл або аналіз впливу на природні середовища (подібно до вимог Форми A або B Європейського Союзу);
(3) короткий зміст планів управління аспектами навколишнього середовища; та
(4) план з питань викупу земель та переселення;
(x) для всіх Траншів, вибірки яких будуть виділені на Субпроєкти, пов'язані з виконанням робіт з модернізації доріг вздовж існуючого маршруту проходження траси дороги:
(1) документ за результатами скринінгу з висновком про необхідність проведення повної ОВНС; та
(2) плани управління аспектами навколишнього середовища (якщо повна ОВНС не потрібна); або
(3) документи, що вимагаються згідно з пунктом (ix) вище (якщо вимагається повна ОВНС);
(xi) підтвердження повноважень особи або осіб, уповноважених на підписання Акцептів вибірки коштів, а також посвідчений зразок підпису такої особи або осіб;
(xii) підтвердження того, що всі Уповноваження, необхідні для реалізації кожного Субпроєкту, який фінансується коштом Траншу, зазначеного у Пропозиції щодо вибірки коштів, були отримані Ініціатором, були отримані всі необхідні функції і повноваження для роботи за кожним Субпроєктом і були отримані всі необхідні Уповноваження у зв'язку з Угодою;
(xiii) копія будь-якого іншого уповноваження чи іншого документу, висновку або запевнення, які, відповідно до повідомлення, наданого Банком Позичальнику, є необхідними або бажаними у зв'язку з набранням чинності та реалізацією цієї Угоди та трансакцій, передбачених цією Угодою, або законності, чинності, зобов'язуючого та обов'язкового до виконання характеру цієї Угоди; та
(b) що для Банку є прийнятним, що на Дату запланованої вибірки (а у разі відстрочення згідно з пунктом 1.5 Статті 1 - Запитуваної дати відстроченої вибірки або Узгодженої дати відстроченої вибірки, відповідно) для запропонованого Траншу:
(i) усі факти та інформація, що містяться у пунктах Преамбули, залишаються в усіх аспектах правдивими та застосовними;
(ii) Гарантія ЄС є законною, чинною, зобов'язуючою та може бути виконана примусово й що не відбулося жодної події або обставини, яка могла б, на думку Банку, мати негативний вплив на законний, чинний, зобов'язуючий та обов'язковий до виконання характер Гарантії ЄС, її застосовність до будь-якого Траншу за цією Угодою або щодо права Банку висунути вимогу відповідно до Гарантії ЄС;
(iii) Україна залишається Країною, яка задовольняє критеріям; та
(iv) Рамкова угода є законною, чинною, зобов'язуючою та може бути виконана примусово, а також у тому, що не відбулося жодної події або обставини, яка, на обґрунтовану думку Банку, могла б негативно вплинути на законність, чинність, зобов'язуючий та обов'язковий до виконання характер Рамкової угоди; та
(c) що на Дату запланованої вибірки (а у разі відстрочення згідно з пунктом 1.5 Статті 1 - Запитуваної дати відстроченої вибірки або Узгодженої дати відстроченої вибірки, відповідно) для запропонованого Траншу:
(i) документи та запевнення, які повторюються відповідно до пункту 6.11 Статті 6, є правильними в усіх аспектах; та
(ii) жодна подія чи обставина, що становить або могла б, через певний період часу або після надання повідомлення за цією Угодою, становити:
(1) Випадок невиконання зобов'язань; або
(2) Випадок Дострокового погашення;
не відбулася і не триває без виправлення чи без відмови, або не може виникнути в результаті вибірки коштів запропонованого Траншу.
1.5 Відстрочення вибірки
1.5.A Підстави для відстрочення
1.5.A(1) ЗАПИТ ПОЗИЧАЛЬНИКА
Позичальник може надіслати письмовий запит до Банку з проханням відкласти вибірку Акцептованого траншу. Письмовий запит повинен бути отриманий Банком не менше ніж за 5 (п'ять) Робочих днів до Дати запланованої вибірки Акцептованого траншу та в ньому має бути зазначено:
(a) чи хоче Позичальник відстрочити вибірку повністю або частково та, якщо частково, суму, яка буде відстрочена; та
(b) дату, до якої Позичальник хоче відстрочити вибірку зазначеної вище суми ( «Запитувана дата відстроченої вибірки» ), яка повинна бути датою не пізніше ніж:
(i) 6 (шість) місяців від Запланованої дати вибірки; і
(ii) 30 (тридцять) днів до першої Дати виплати; і
(iii) Кінцева дата надання Кредиту.
Після отримання такого письмового запиту Банк відстрочує вибірку відповідної суми до Запитуваної дати відстроченої вибірки.
1.5.A(2) НЕВИКОНАННЯ УМОВ ВИБІРКИ
(a) Вибірка Акцептованого траншу буде відстрочена, якщо будь-яка з умов вибірки такого Акцептованого траншу, зазначена у пункті 1.4 Статті 1, не виконана станом на обидві такі дати:
(i) на дату, зазначену для виконання такої умови у пункті 1.4 Статті 1; та
(ii) на її Дату запланованої вибірки (або, якщо Дата запланованої вибірки була раніше відстрочена, то на очікувану дату вибірки).
(b) Банк і Позичальник узгоджують дату, до якої відстрочується вибірка такого Акцептованого траншу ( «Узгоджена дата відстроченої вибірки» ), яка повинна бути датою, що не:
(i) припадає раніше, ніж на 7 (сім) Робочих днів після виконання всіх умов вибірки; та
(ii) є пізнішою, ніж Кінцева дата надання Кредиту.
(c) Без обмеження права Банку призупинити та/або анулювати невибрану частину Кредиту цілком або частково згідно із пунктом 1.6.B Статті 1, Банк відстрочує вибірку коштів такого Акцептованого траншу до Узгодженої дати відстроченої вибірки.
1.5.A(3) ПЛАТА ЗА ВІДСТРОЧЕННЯ
Якщо вибірка Акцептованого траншу відстрочується відповідно до пунктів 1.5.A(1) або (2) Статті 1 вище, Позичальник сплачує Компенсацію за відстрочення.
1.5.B Анулювання вибірки, відстроченої на 6 (шість) місяців
Якщо вибірка була відстрочена загалом більше ніж на 6 (шість) місяців відповідно до пункту 1.5.A Статті 1, то Банк має право письмово повідомити Позичальника про те, що така вибірка анулюється, і таке анулювання набирає чинності з дати такого письмового повідомлення. Сума вибірки, що анулюється Банком згідно з цим пунктом 1.5.B Статі 1, залишатиметься доступною для вибірки згідно зі Статтею 1.2.
1.6 Анулювання та призупинення
1.6.A Право Позичальника на анулювання
Позичальник може надіслати письмове повідомлення Банку з проханням про анулювання невибраної частини Кредиту. Таке письмове повідомлення:
(a) має визначати, чи Позичальник хоче анулювати невибрану частину Кредиту повністю або частково і, якщо частково, то суму Кредиту, яку Позичальник хотів би анулювати; і
(b) не повинно стосуватися Акцептованого траншу, за яким Запланована дата вибірки припадає на період 5 (п'яти) Робочих днів після дати цього повідомлення.
Після отримання такого повідомлення у письмовій формі Банк анулює невибрану частину Кредиту, щодо якої надійшов запит, із негайним набранням чинності.
1.6.B Право Банку на призупинення та анулювання
У будь-який час після настання зазначених далі подій Банк може письмово повідомити Позичальника про те, що невибрана частина Кредиту буде призупинена та/або (крім випадків виникнення Події дестабілізації ринку) анульована повністю або частково:
(a) Випадок Дострокового погашення;
(b) Випадок невиконання зобов'язань;
(c) подія чи обставина, яка через певний період часу або подання повідомлення згідно з цією Угодою становитиме Випадок Дострокового погашення або Випадок невиконання зобов'язань;
(d) якщо Україна перестала бути Країною, яка задовольняє критеріям, для здійснення операцій за Мандатом; або
(e) Подія дестабілізації ринку, за умови, що Банк не отримав Акцепту вибірки.
На дату такого письмового повідомлення відповідне призупинення або анулювання невибраної частини Кредиту набуває чинності негайно. Будь-яке призупинення триває до моменту, коли Банк скасує призупинення або анулює призупинення суми.
1.6.C Компенсація за призупинення та анулювання Траншу
1.6.C(1) ПРИЗУПИНЕННЯ
Якщо Банк призупиняє Акцептований транш після настання Випадку Дострокового погашення із компенсацією або Випадку невиконання зобов'язань Позичальником, Позичальник сплачує Банку Компенсацію за відстрочення, розраховану на суму призупиненої вибірки.
1.6.C(2) АНУЛЮВАННЯ
(a) Якщо Акцептований транш, який є Траншем з фіксованою ставкою часткою, анулюється:
(i) Позичальником відповідно до пункту 1.6.A Статті 1;
(ii) Банком після настання Випадку Дострокового погашення з компенсацією або згідно із пунктом 1.5.B Статті 1;
Позичальник сплачує Банкові Компенсацію за Дострокове погашення. Компенсація за Дострокове погашення розраховується на основі припущення, що анульовану суму виплачено та погашено станом на Заплановану дату вибірки або, за умови, що вибірка Траншу на поточний момент відстрочена або призупинена, станом на дату отримання повідомлення про анулювання.
(b) Якщо Банк анулює Акцептований транш після настання Випадку невиконання зобов'язань, Позичальник сплачує Банку компенсацію відповідно до пункту 10.3 Статті 10.
(c) За винятком випадків (a) або (b) вище, Компенсація за Дострокове погашення після анулювання Траншу не сплачується.
1.7 Анулювання після закінчення терміну дії Кредиту
Наступного дня після Кінцевої дати надання Кредиту та, якщо інше при цьому не погоджено у письмовій формі Банком, Банк може автоматично анулювати будь-яку частину Кредиту, стосовно якої не надано Акцепту вибірки згідно із пунктом 1.2.C Статті 1 без надсилання будь-якого повідомлення Позичальнику й без виникнення відповідальності з боку будь-якої зі сторін.
1.8 Комісія за виконання оцінки
Позичальник сплачує Банку комісію за виконану оцінку в сумі 50000 євро (п'ятдесят тисяч євро). Комісія за виконання оцінки належить до сплати і сплачується в один з наступних двох днів, який настане раніше:
(a) дата першого Траншу (в такому випадку Банк може утримати суму, еквівалентну несплаченій комісії за проведення оцінки, і Позичальник цим уповноважує Банк на це. Сума, утримана Банком з першого Траншу для сплати комісії за проведення оцінки, вважається такою, що була видана Банком); та
(b) Кінцева дата надання Кредиту (або дата призупинення чи анулювання Позики відповідно до пункту 1.6 Статті 1, у тому разі, якщо вона настає раніше).
1.9 Суми, що належать до сплати згідно з пунктами 1.5 та 1.6 Статті 1
Суми, що належать до сплати згідно з пунктами 1.5 та 1.6 Статті 1, сплачуються у євро. Суми, що належать до сплати згідно з пунктами 1.5 та 1.6 Статті 1, сплачуються протягом 15 (п'ятнадцяти) днів з дати отримання Позичальником вимоги Банку або протягом будь-якого тривалішого періоду, зазначеного у вимозі Банку.
1.10 Виділення коштів
1.10.A Запит на Виділення коштів
У будь-який час до завершення 5 (п'яти) років після Дати набуття чинності Позичальник може подати Банку запит на виділення коштів ( «Запит на Виділення коштів» ).
Кошти Позики виділяються виключно на Субпроєкти, визначені як такі, що задовольняють критеріям прийнятності для фінансування, згідно із Технічним описом. Для того, щоб Субпроєкт відповідав вимогам для отримання фінансування за цією Угодою, Позичальник повинен дотримуватися процедури виділення коштів відповідно до цього пункту 1.10 Статті 1 та Додатку A ( «Процедура Виділення коштів» ) та заходів щодо виділення коштів згідно із цим пунктом 1.10.A Статті 1.
Позика виділяється на Субпроєкти, які погоджені з Банком відповідно до принципів процедури розгляду Банком, викладеної в Технічному описі, за умови, що для Банку є прийнятним обсяг інформації, наданої щодо таких Субпроєктів.
Позичальник надає разом із кожним Запитом на Виділення коштів такі документи або підтвердження, які задовольняють Банк за формою та змістом:
(i) підтвердження того, що Ініціатор, що впроваджує Субпроєкт, включений у Запит на Виділення коштів, створив для управління реалізацією та моніторингу такого Субпроєкту ГРП, яка має прийнятних для Банку працівників, технічне завдання, повноваження та технічну підтримку;
(ii) для кожного Субпроєкту, для якого ОВНС за українським або відповідним законодавством ЄС є обов'язковою, підтвердження того, що ОВНС було проведено та затверджено відповідними компетентними органами;
(iii) для кожного Субпроєкту із потенційним або ймовірним впливом на об'єкт природоохоронного значення, що перебуває під захистом згідно з національним законодавством або міжнародними угодами, - викладене у стандартних формах Банку або в інший прийнятний для Банку спосіб документальне підтвердження висновку компетентного органу з питань збереження природного середовища стосовно того, що жодна частина запропонованого Субпроєкту не матиме суттєвого негативного впливу на об'єкт, де буде здійснюватися Субпроєкт;
(iv) підтвердження того, що відповідні 50% залишку для фінансування решти сукупної вартості Проєкту були надані за Субпроєктами, що були включені або запропоновані до включення у Проєкт; та
(v) підтвердження того, що сума коштів Кредиту, виділена та/або запропонована до виділення за цією Угодою, не перевищуватиме 50% сукупної вартості Проєкту.
Позичальник надає Банку будь-яку додаткову інформацію щодо Субпроєктів, яку Банк може запросити на свій власний розсуд.
1.10.B Лист про Виділення коштів
Банк виключно на власний розсуд вирішує, схвалювати чи не схвалювати Запит на Виділення коштів, поданий відповідним чином, після такого вивчення Субпроєктів, яке він вважає необхідними, і, в разі підтвердження/схвалення, видає лист про виділення коштів, яким інформує Позичальника про своє підтвердження/схвалення поданих Субпроєктів і про суму коштів в євро, виділену на кожен Субпроєкт. У випадку несхвалення Банком поданого Запиту на виділення, Банк інформує про це Позичальника.
Банк може шляхом надсилання повідомлення Позичальнику змінити Процедуру Виділення коштів, з метою приведення її у відповідність з політикою Банку або відображення результатів огляду потенціалу реалізації та виконання. У такому випадку Банк інформує про це Позичальника, а Позичальник негайно відповідним чином оперативно адаптує свої внутрішні процедури виділення коштів.
1.11 Процедура перерозподілу коштів
1.11.A Перерозподіл коштів на запит Позичальника
Позичальник може шляхом подання до Банку запиту в письмовій формі із зазначенням причин перерозподілу, який має бути отриманий Банком не пізніше, ніж кінець 4 (п'ятого) року після Дати набуття чинності, запропонувати перерозподілити відповідно до пункту 1.10 Статті 1 будь-яку частину Невикористаної позики, що була виділена, але не була витрачена Позичальником на якийсь Субпроєкт або не була надана Позичальником у повному обсязі, прямо чи опосередковано, Ініціатору. Період подання пропозиції про перерозподіл може бути продовжений за письмовою домовленістю між Банком та Позичальником максимум на дванадцять місяців.
Банк може, на власний розсуд, прийняти пропозицію Позичальника про перерозподіл коштів і перерозподілити будь-яку частину Невикористаної позики відповідно до положень пункту 1.10 Статті 1.
Якщо перерозподіл неможливий або можливий тільки частково, Позичальник негайно повертає Банку ту частину Невикористаної позики, яка була видана Банком як вибірка відповідно до початкового Виділення коштів згідно з пунктом 4.3.A(6) Статті 4.
1.11.B Перерозподіл коштів на запит Банку
У відповідь на письмовий запит Банку, Позичальник пропонує перерозподілити будь-яку частину Невикористаної позики, яка була виділена, відповідно до процедур, описаних у пункті 1.10 Статті 1, стосовно Субпроєкту, якщо такий Субпроєкт, на думку Банку, не задовольняє критеріям фінансування Банком згідно зі Статутом, політикою або керівними настановами Банку, або відповідно до Статті 309 Договору про функціонування Європейського Союзу, або якщо Субпроєкт перестав відповідати вимогам цієї Угоди. Якщо протягом терміну, передбаченого в письмовому запиті Банку, Позичальник не замінює такий Субпроєкт, Позичальник повертає всю або частину Невикористаної позики відповідно до пункту 4.3.A(6) Статті 4.