1. Держави-члени повинні гарантувати, що UCITS забезпечує в кожній державі-члені, у якій вона має намір реалізувати свої паї, механізми для виконання таких завдань:
(a) опрацювання розпоряджень на підписку, зворотний викуп, погашення і здійснення інших виплат власникам паїв, пов’язаних із паями UCITS, згідно з умовами, визначеними в документах, які вимагаються відповідно до глави IX;
(b) надання інвесторам інформації про порядок надання розпоряджень, зазначених у пункті (a), і виплати коштів, отриманих у результаті зворотного викупу та погашення;
(c) сприяння отриманню інформації та доступу до процедур і механізмів, які зазначені у статті 15 і стосуються здійснення інвесторами прав, що виникають з їхніх інвестицій в UCITS, у державі-члені, у якій реалізуються паї UCITS;
(d) надання інвесторам інформації та документів, які вимагаються відповідно до глави IX, згідно з умовами, встановленими у статті 94, для цілей ознайомлення з ними та отримання їх копій;
(e) надання інвесторам на довговічному носії інформації, яка стосується завдань, що їх виконують механізми; та
(f) виконання ролі контактного пункту для комунікації з компетентними органами.
2. Держави-члени не повинні вимагати фізичної присутності UCITS у державі-члена ведення діяльності або призначення третьої особи для цілей параграфа 1.
3. UCITS повинна забезпечити, щоб механізми для виконання завдань, зазначених у параграфі 1, у тому числі в електронному форматі, забезпечувалися:
(a) офіційною мовою або однією з офіційних мов держави-члена, у якій реалізують паї UCITS, або мовою, затвердженою компетентними органами такої держави-члена;
(b) власне UCITS, третьою особою, що підлягає регулюванню та нагляду стосовно завдань, які необхідно виконати, або ними обома.
Для цілей пункту (b), якщо завдання виконуватиме третя особа, призначення такої третьої особи повинне бути засвідчене письмовим договором, у якому вказано, які завдання, зазначені в параграфі 1, не підлягають виконанню UCITS і що третя особа отримуватиме відповідну інформацію та документацію від UCITS.