У праві держави-члена розташування головного офісу UCITS або у правилах фонду повинні бути визначені винагорода та витрати, які керуюча компанія має право стягувати зі спільного фонду, а також метод розрахування такої винагороди.
У праві або в установчих документах інвестиційної компанії повинен бути визначений характер витрат, які покладаються на компанію.