Правила оцінки активів і обчислення ціни продажу чи емісії та ціни викупу чи погашення сертифікатів ICI повинні бути викладені в законодавстві, правилах фонду або установчих документах інвестиційної компанії.
Розділ I. Загальні положення і сфера застосування → Підрозділ D. Право на здійснення підприємницької діяльності та свобода надання послуг → Глава VII. Загальні зобов'язання ICI
Правила оцінки активів і обчислення ціни продажу чи емісії та ціни викупу чи погашення сертифікатів ICI повинні бути викладені в законодавстві, правилах фонду або установчих документах інвестиційної компанії.